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Chevron Valutazione
CVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVX ( $144.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $191.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$266.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
857 PetroChina | 7x | -4.4% | HK$1.7t |
SHEL Shell | 12.2x | 5.5% | UK£171.3b |
TTE TotalEnergies | 7.4x | -4.0% | €141.9b |
XOM Exxon Mobil | 14.9x | 5.1% | US$505.8b |
CVX Chevron | 14.2x | 5.5% | US$266.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Global Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$145.00 | US$177.27 +22.3% | 8.6% | US$205.00 | US$154.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | US$181.90 0% | 8.6% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | US$183.84 0% | 8.0% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | US$184.20 0% | 8.0% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | US$182.49 0% | 8.3% | US$206.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | US$177.03 0% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | US$178.05 0% | 7.0% | US$196.00 | US$148.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | US$176.78 0% | 6.8% | US$194.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | US$178.65 0% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | US$181.19 0% | 6.1% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | US$183.09 0% | 6.5% | US$215.00 | US$166.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | US$186.05 0% | 7.5% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | n/a | US$185.46 0% | 7.3% | US$209.00 | US$165.00 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | n/a | US$183.50 0% | 7.2% | US$207.00 | US$161.00 | n/a | 26 |
| Jul ’24 | n/a | US$185.88 0% | 7.3% | US$208.00 | US$161.00 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | n/a | US$186.48 0% | 7.5% | US$212.00 | US$161.00 | n/a | 25 |
| May ’24 | n/a | US$190.67 0% | 9.2% | US$236.00 | US$161.00 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | n/a | US$190.71 0% | 9.3% | US$236.00 | US$161.00 | n/a | 28 |
| Mar ’24 | n/a | US$191.46 0% | 9.5% | US$236.00 | US$149.00 | n/a | 28 |
| Feb ’24 | n/a | US$192.39 0% | 9.2% | US$236.00 | US$149.00 | n/a | 28 |
| Jan ’24 | n/a | US$189.32 0% | 9.5% | US$236.00 | US$149.00 | n/a | 28 |
| Dec ’23 | n/a | US$189.57 0% | 9.8% | US$236.00 | US$143.00 | n/a | 28 |
| Nov ’23 | n/a | US$185.75 0% | 10.5% | US$236.00 | US$143.00 | n/a | 28 |
| Oct ’23 | n/a | US$177.27 0% | 8.6% | US$202.00 | US$145.00 | n/a | 28 |
| Sep ’23 | n/a | US$177.34 0% | 7.8% | US$202.00 | US$149.00 | n/a | 28 |
| Aug ’23 | n/a | US$175.71 0% | 8.3% | US$202.00 | US$142.00 | n/a | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.