BlackRock Valutazione
BLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLK ( $966.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $609.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLK?
Metrica chiave: Poiché BLK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | US$6.37b |
| Cap. di mercato | US$153.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.7x | ||
INVFALC1 Inverfal PerúA | 6.4x | n/a | S/2.1b |
BN Brookfield | 119.7x | n/a | CA$126.4b |
KKR KKR | 40.3x | 18.2% | US$126.5b |
BX Blackstone | 44.5x | 24.7% | US$201.2b |
BLK BlackRock | 24x | 11.1% | US$153.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 53.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore South American Capital Markets ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BLK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$966.74 | US$1,165.29 +20.5% | 5.7% | US$1,275.00 | US$1,045.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$966.74 | US$1,165.29 +20.5% | 5.7% | US$1,275.00 | US$1,045.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | US$1,145.59 0% | 8.1% | US$1,261.00 | US$914.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | US$1,088.65 0% | 7.5% | US$1,245.00 | US$914.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | US$1,078.24 0% | 7.4% | US$1,245.00 | US$914.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | US$954.88 0% | 6.5% | US$1,075.00 | US$840.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | US$930.50 0% | 6.5% | US$1,036.00 | US$774.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | US$920.20 0% | 6.9% | US$1,036.00 | US$774.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | US$913.93 0% | 7.8% | US$1,070.00 | US$756.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | US$913.53 0% | 7.8% | US$1,070.00 | US$756.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | US$912.62 0% | 7.7% | US$1,070.00 | US$756.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | US$903.52 0% | 6.9% | US$1,025.00 | US$742.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | US$898.33 0% | 7.5% | US$1,025.00 | US$734.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | US$883.74 0% | 9.2% | US$1,025.00 | US$710.00 | US$966.74 | 16 |
| Jan ’25 | n/a | US$810.73 0% | 9.1% | US$914.00 | US$708.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | US$765.86 0% | 8.4% | US$897.00 | US$675.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | US$760.93 0% | 8.5% | US$897.00 | US$675.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | US$812.39 0% | 6.4% | US$921.00 | US$710.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | US$812.39 0% | 6.4% | US$921.00 | US$710.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | US$803.87 0% | 7.3% | US$921.00 | US$703.00 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | n/a | US$764.31 0% | 10.7% | US$920.00 | US$542.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | US$764.63 0% | 10.7% | US$920.00 | US$542.00 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | US$778.71 0% | 14.3% | US$1,080.00 | US$542.00 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | US$798.63 0% | 13.2% | US$1,083.00 | US$589.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | US$808.69 0% | 12.8% | US$1,083.00 | US$589.00 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | US$807.00 0% | 12.7% | US$1,083.00 | US$589.00 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 02:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BlackRock, Inc. è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Kenneth Hill | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |