Vulcan Steel Limited

NZSE:VSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$1.0b

Vulcan Steel Valutazione

VSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VSL ( NZ$7.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$5.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSL?

Metrica chiave: Poiché VSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSL su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniNZ$39.99m
Cap. di mercatoNZ$1.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81.6x
STU Steel & Tube Holdings
52.2x64.6%NZ$137.9m
688186 Zhangjiagang Guangda Special Material
48.6xn/aCN¥3.8b
002132 Henan Hengxing Science & TechnologyLtd
191.1xn/aCN¥3.9b
500404 Sunflag Iron and Steel
34.6xn/a₹51.1b
VSL Vulcan Steel
25.6x22.6%NZ$926.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 81.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Metals and Mining settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VSL 25.6xMedia del settore 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Oceanic Metals and Mining ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VSL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$7.88
NZ$7.52
-4.6%
9.7%NZ$8.65NZ$6.82n/a5
Dec ’25NZ$8.42
NZ$7.63
-9.4%
9.3%NZ$8.65NZ$6.82n/a5
Nov ’25NZ$8.68
NZ$7.65
-11.9%
9.7%NZ$8.65NZ$6.82n/a5
Oct ’25NZ$8.50
NZ$7.70
-9.4%
9.2%NZ$8.50NZ$6.65n/a5
Sep ’25NZ$7.50
NZ$7.59
+1.2%
10.6%NZ$8.50NZ$6.65n/a5
Aug ’25NZ$7.20
NZ$8.30
+15.3%
10.1%NZ$9.55NZ$6.98n/a5
Jul ’25NZ$7.10
NZ$8.61
+21.3%
10.7%NZ$9.60NZ$6.98n/a5
Jun ’25NZ$7.80
NZ$8.57
+9.9%
10.4%NZ$9.60NZ$6.98n/a5
May ’25NZ$8.17
NZ$8.96
+9.6%
8.9%NZ$9.82NZ$7.60n/a5
Apr ’25NZ$9.25
NZ$8.86
-4.2%
8.3%NZ$9.82NZ$7.60n/a5
Mar ’25NZ$8.15
NZ$8.62
+5.8%
7.3%NZ$9.16NZ$7.60n/a4
Feb ’25NZ$8.05
NZ$8.72
+8.3%
8.0%NZ$9.74NZ$7.80n/a4
Jan ’25NZ$8.36
NZ$8.96
+7.2%
9.5%NZ$9.78NZ$7.80n/a4
Dec ’24NZ$7.90
NZ$9.26
+17.2%
8.0%NZ$10.01NZ$8.24NZ$8.425
Nov ’24NZ$8.03
NZ$9.19
+14.5%
8.0%NZ$10.01NZ$8.22NZ$8.684
Oct ’24NZ$8.10
NZ$9.24
+14.1%
7.7%NZ$10.01NZ$8.22NZ$8.504
Sep ’24NZ$8.50
NZ$9.58
+12.7%
4.8%NZ$10.01NZ$8.95NZ$7.503
Aug ’24NZ$8.36
NZ$9.52
+13.9%
4.1%NZ$10.01NZ$9.05NZ$7.203
Jul ’24NZ$8.97
NZ$9.52
+6.1%
9.5%NZ$10.11NZ$7.95NZ$7.104
Jun ’24NZ$8.22
NZ$9.51
+15.7%
9.7%NZ$10.11NZ$7.91NZ$7.804
May ’24NZ$8.52
NZ$9.34
+9.6%
10.8%NZ$10.11NZ$7.91NZ$8.173
Apr ’24NZ$8.20
NZ$9.65
+17.7%
10.6%NZ$10.58NZ$7.91NZ$9.254
Mar ’24NZ$9.21
NZ$9.65
+4.8%
10.6%NZ$10.58NZ$7.91NZ$8.154
Feb ’24NZ$9.88
NZ$10.11
+2.3%
7.9%NZ$10.62NZ$8.73NZ$8.054
Jan ’24NZ$8.70
NZ$10.11
+16.2%
7.9%NZ$10.62NZ$8.73NZ$8.364
Dec ’23NZ$8.86
NZ$10.14
+14.5%
7.3%NZ$10.62NZ$8.87NZ$7.904

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 19:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vulcan Steel Limited è coperta da 6 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shaurya VisenBofA Global Research
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Grant SwanepoelJarden Limited