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Sanford Valutazione
SAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAN ( NZ$4.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$3.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NZ$378.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.6x | ||
NZK New Zealand King Salmon Investments | 4.8x | -20.6% | NZ$131.9m |
FCG Fonterra Co-operative Group | 4x | n/a | NZ$4.9b |
ATM a2 Milk | 26.7x | 13.2% | NZ$4.4b |
SCL Scales | 94.9x | 23.6% | NZ$516.9m |
SAN Sanford | 25.1x | 25.3% | NZ$378.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Global Food ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$4.05 | NZ$4.95 +22.2% | 8.1% | NZ$5.35 | NZ$4.55 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NZ$4.18 | NZ$4.95 +18.4% | 8.1% | NZ$5.35 | NZ$4.55 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NZ$3.98 | NZ$4.95 +24.4% | 8.1% | NZ$5.35 | NZ$4.55 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NZ$4.02 | NZ$4.95 +23.1% | 8.1% | NZ$5.35 | NZ$4.55 | n/a | 2 |
| May ’25 | NZ$4.09 | NZ$4.68 +14.3% | 9.1% | NZ$5.10 | NZ$4.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NZ$3.83 | NZ$4.68 +22.1% | 9.1% | NZ$5.10 | NZ$4.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NZ$3.87 | NZ$4.68 +20.8% | 9.1% | NZ$5.10 | NZ$4.25 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NZ$3.96 | NZ$4.58 +15.5% | 7.1% | NZ$4.90 | NZ$4.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NZ$4.05 | NZ$4.58 +13.0% | 7.1% | NZ$4.90 | NZ$4.25 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NZ$3.80 | NZ$4.58 +20.4% | 7.1% | NZ$4.90 | NZ$4.25 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NZ$3.87 | NZ$4.70 +21.4% | 4.3% | NZ$4.90 | NZ$4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NZ$3.89 | NZ$4.73 +21.5% | 4.8% | NZ$4.95 | NZ$4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NZ$4.08 | NZ$4.73 +15.8% | 4.8% | NZ$4.95 | NZ$4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | NZ$4.17 | NZ$4.78 +14.5% | 3.7% | NZ$4.95 | NZ$4.60 | NZ$4.18 | 2 |
| Jul ’24 | NZ$4.09 | NZ$4.78 +16.7% | 3.7% | NZ$4.95 | NZ$4.60 | NZ$3.98 | 2 |
| Jun ’24 | NZ$4.10 | NZ$4.78 +16.5% | 3.7% | NZ$4.95 | NZ$4.60 | NZ$4.02 | 2 |
| May ’24 | NZ$4.18 | NZ$4.63 +10.6% | 5.9% | NZ$4.90 | NZ$4.35 | NZ$4.09 | 2 |
| Apr ’24 | NZ$4.10 | NZ$4.63 +12.8% | 5.9% | NZ$4.90 | NZ$4.35 | NZ$3.83 | 2 |
| Mar ’24 | NZ$4.04 | NZ$4.58 +13.2% | 4.9% | NZ$4.80 | NZ$4.35 | NZ$3.87 | 2 |
| Feb ’24 | NZ$4.18 | NZ$4.58 +9.4% | 4.9% | NZ$4.80 | NZ$4.35 | NZ$3.96 | 2 |
| Jan ’24 | NZ$4.10 | NZ$4.58 +11.6% | 4.9% | NZ$4.80 | NZ$4.35 | NZ$4.05 | 2 |
| Dec ’23 | NZ$4.40 | NZ$4.58 +4.0% | 4.9% | NZ$4.80 | NZ$4.35 | NZ$3.80 | 2 |
| Nov ’23 | NZ$4.08 | NZ$4.58 +12.1% | 9.3% | NZ$5.00 | NZ$4.15 | NZ$3.87 | 2 |
| Oct ’23 | NZ$4.18 | NZ$4.58 +9.4% | 9.3% | NZ$5.00 | NZ$4.15 | NZ$3.89 | 2 |
| Sep ’23 | NZ$4.40 | NZ$4.58 +4.0% | 9.3% | NZ$5.00 | NZ$4.15 | NZ$4.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.