Sanford Limited

NZSE:SAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$397.4m

Sanford Valutazione

SAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAN ( NZ$4.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$15.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAN?

Metrica chiave: Poiché SAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAN su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniNZ$19.69m
Cap. di mercatoNZ$397.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
NZK New Zealand King Salmon Investments
5.1x-3.5%NZ$121.1m
ATM a2 Milk
27x12.6%NZ$4.5b
FCG Fonterra Co-operative Group
5.8xn/aNZ$6.8b
SCL Scales
18.6x18.7%NZ$548.4m
SAN Sanford
20.2x16.9%NZ$397.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAN 20.2xMedia del settore 16.0xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore NZ Food ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$4.25
NZ$4.98
+17.1%
7.5%NZ$5.35NZ$4.60n/a2
Dec ’25NZ$4.24
NZ$4.98
+17.3%
7.5%NZ$5.35NZ$4.60n/a2
Nov ’25NZ$3.80
NZ$4.95
+30.3%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Oct ’25NZ$3.80
NZ$4.95
+30.3%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Sep ’25NZ$4.00
NZ$4.95
+23.8%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Aug ’25NZ$4.18
NZ$4.95
+18.4%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Jul ’25NZ$3.98
NZ$4.95
+24.4%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Jun ’25NZ$4.02
NZ$4.95
+23.1%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
May ’25NZ$4.09
NZ$4.68
+14.3%
9.1%NZ$5.10NZ$4.25n/a2
Apr ’25NZ$3.83
NZ$4.68
+22.1%
9.1%NZ$5.10NZ$4.25n/a2
Mar ’25NZ$3.87
NZ$4.68
+20.8%
9.1%NZ$5.10NZ$4.25n/a2
Feb ’25NZ$3.96
NZ$4.58
+15.5%
7.1%NZ$4.90NZ$4.25n/a2
Jan ’25NZ$4.05
NZ$4.58
+13.0%
7.1%NZ$4.90NZ$4.25n/a2
Dec ’24NZ$3.80
NZ$4.58
+20.4%
7.1%NZ$4.90NZ$4.25NZ$4.242
Nov ’24NZ$3.87
NZ$4.70
+21.4%
4.3%NZ$4.90NZ$4.50NZ$3.802
Oct ’24NZ$3.89
NZ$4.73
+21.5%
4.8%NZ$4.95NZ$4.50NZ$3.802
Sep ’24NZ$4.08
NZ$4.73
+15.8%
4.8%NZ$4.95NZ$4.50NZ$4.002
Aug ’24NZ$4.17
NZ$4.78
+14.5%
3.7%NZ$4.95NZ$4.60NZ$4.182
Jul ’24NZ$4.09
NZ$4.78
+16.7%
3.7%NZ$4.95NZ$4.60NZ$3.982
Jun ’24NZ$4.10
NZ$4.78
+16.5%
3.7%NZ$4.95NZ$4.60NZ$4.022
May ’24NZ$4.18
NZ$4.63
+10.6%
5.9%NZ$4.90NZ$4.35NZ$4.092
Apr ’24NZ$4.10
NZ$4.63
+12.8%
5.9%NZ$4.90NZ$4.35NZ$3.832
Mar ’24NZ$4.04
NZ$4.58
+13.2%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$3.872
Feb ’24NZ$4.18
NZ$4.58
+9.4%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$3.962
Jan ’24NZ$4.10
NZ$4.58
+11.6%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$4.052
Dec ’23NZ$4.40
NZ$4.58
+4.0%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$3.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sanford Limited è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke MillsDeutsche Bank
Montgomerie MattForsyth Barr Group Ltd.
Adrian AllbonGoldman Sachs