Scales Corporation Limited

NZSE:SCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$548.4m

Scales Valutazione

SCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SCL ( NZ$3.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$11.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCL?

Metrica chiave: Poiché SCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SCL su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniNZ$29.49m
Cap. di mercatoNZ$548.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
LIC Livestock Improvement
17.5xn/aNZ$135.2m
PGW PGG Wrightson
38.9xn/aNZ$119.3m
ALF Allied Farmers
4.1xn/aNZ$21.6m
SAN Sanford
20.2x16.9%NZ$397.4m
SCL Scales
18.6x18.7%NZ$548.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SCL 18.6xMedia del settore 16.0xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore NZ Food ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$3.82
NZ$4.58
+19.8%
0.5%NZ$4.60NZ$4.55n/a2
Dec ’25NZ$4.19
NZ$4.45
+6.2%
4.5%NZ$4.65NZ$4.25n/a2
Nov ’25NZ$4.01
NZ$4.38
+9.1%
2.9%NZ$4.50NZ$4.25n/a2
Oct ’25NZ$3.65
NZ$4.28
+17.1%
0.6%NZ$4.30NZ$4.25n/a2
Sep ’25NZ$3.40
NZ$4.28
+25.7%
0.6%NZ$4.30NZ$4.25n/a2
May ’25NZ$3.39
NZ$3.98
+17.3%
0.6%NZ$4.00NZ$3.95n/a2
Apr ’25NZ$3.35
NZ$3.98
+18.7%
0.6%NZ$4.00NZ$3.95n/a2
Mar ’25NZ$3.06
NZ$3.98
+29.9%
0.6%NZ$4.00NZ$3.95n/a2
Feb ’25NZ$3.30
NZ$3.85
+16.7%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80n/a2
Jan ’25NZ$3.45
NZ$3.85
+11.6%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80n/a2
Dec ’24NZ$3.05
NZ$3.85
+26.2%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80NZ$4.192
Nov ’24NZ$2.88
NZ$3.85
+33.7%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80NZ$4.012
Oct ’24NZ$3.01
NZ$3.93
+30.4%
0.6%NZ$3.95NZ$3.90NZ$3.652
Sep ’24NZ$3.09
NZ$3.93
+27.0%
0.6%NZ$3.95NZ$3.90NZ$3.402

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 12:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Scales Corporation Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian BellCredit Suisse
Adrian AllbonDeutsche Bank
Montgomerie MattForsyth Barr Group Ltd.