Scales Valutazione
SCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCL ( NZ$4.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$40.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCL?
Metrica chiave: Poiché SCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | NZ$29.49m |
| Cap. di mercato | NZ$591.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
LIC Livestock Improvement | 17.5x | n/a | NZ$135.2m |
PGW PGG Wrightson | 41.9x | 43.4% | NZ$128.3m |
ALF Allied Farmers | 4.2x | n/a | NZ$21.9m |
SAN Sanford | 19.9x | 16.9% | NZ$391.8m |
SCL Scales | 20.1x | 13.2% | NZ$591.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore NZ Food ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$4.12 | NZ$4.45 +8.0% | 4.5% | NZ$4.65 | NZ$4.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NZ$4.01 | NZ$4.38 +9.1% | 2.9% | NZ$4.50 | NZ$4.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NZ$3.65 | NZ$4.28 +17.1% | 0.6% | NZ$4.30 | NZ$4.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NZ$3.40 | NZ$4.28 +25.7% | 0.6% | NZ$4.30 | NZ$4.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | NZ$3.39 | NZ$3.98 +17.3% | 0.6% | NZ$4.00 | NZ$3.95 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NZ$3.35 | NZ$3.98 +18.7% | 0.6% | NZ$4.00 | NZ$3.95 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NZ$3.06 | NZ$3.98 +29.9% | 0.6% | NZ$4.00 | NZ$3.95 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NZ$3.30 | NZ$3.85 +16.7% | 1.3% | NZ$3.90 | NZ$3.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NZ$3.45 | NZ$3.85 +11.6% | 1.3% | NZ$3.90 | NZ$3.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NZ$3.05 | NZ$3.85 +26.2% | 1.3% | NZ$3.90 | NZ$3.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NZ$2.88 | NZ$3.85 +33.7% | 1.3% | NZ$3.90 | NZ$3.80 | NZ$4.01 | 2 |
| Oct ’24 | NZ$3.01 | NZ$3.93 +30.4% | 0.6% | NZ$3.95 | NZ$3.90 | NZ$3.65 | 2 |
| Sep ’24 | NZ$3.09 | NZ$3.93 +27.0% | 0.6% | NZ$3.95 | NZ$3.90 | NZ$3.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Synlait Milk
NZ$241.3m
Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.
SML
NZ$0.40
7D
1.3%
1Y
-69.0%
a2 Milk
NZ$3.9b
Sells A2 protein type branded milk and related products in Australia, New Zealand, China, rest of Asia, and the United States.
ATM
NZ$5.33
7D
-2.2%
1Y
25.4%
Livestock Improvement
NZ$135.2m
Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.
LIC
NZ$0.95
7D
0%
1Y
0%