The a2 Milk Company Limited

NZSE:ATM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$4.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

a2 Milk Valutazione

ATM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ATM ( NZ$6.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$13.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ATM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.1x
Valore d'impresa/EBITDA15.3x
Rapporto PEG2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
FCG Fonterra Co-operative Group
4xn/aNZ$4.9b
SAN Sanford
25.1x25.3%NZ$378.7m
NZK New Zealand King Salmon Investments
4.8x-20.6%NZ$131.9m
SCL Scales
94.9x23.6%NZ$516.9m
ATM a2 Milk
26.7x13.2%NZ$4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Global Food ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$6.20
NZ$6.96
+12.3%
8.5%NZ$8.00NZ$6.30n/a7
Aug ’25NZ$7.82
NZ$7.10
-9.3%
11.6%NZ$8.25NZ$6.00n/a7
Jul ’25NZ$7.25
NZ$6.66
-8.1%
9.3%NZ$8.00NZ$6.00n/a7
Jun ’25NZ$7.69
NZ$6.64
-13.7%
9.5%NZ$8.00NZ$6.00n/a7
May ’25NZ$6.57
NZ$6.47
-1.5%
12.4%NZ$8.00NZ$5.25n/a7
Apr ’25NZ$6.78
NZ$6.47
-4.5%
12.4%NZ$8.00NZ$5.25n/a7
Mar ’25NZ$6.12
NZ$6.47
+5.8%
12.4%NZ$8.00NZ$5.25n/a7
Feb ’25NZ$5.27
NZ$6.03
+14.4%
18.8%NZ$8.00NZ$4.60n/a7
Jan ’25NZ$4.60
NZ$5.99
+30.3%
19.9%NZ$8.00NZ$4.25n/a7
Dec ’24NZ$4.14
NZ$5.99
+44.8%
19.9%NZ$8.00NZ$4.25n/a7
Nov ’24NZ$4.20
NZ$6.04
+43.9%
18.6%NZ$8.00NZ$4.60n/a7
Oct ’24NZ$4.56
NZ$6.15
+34.8%
17.2%NZ$8.00NZ$4.60n/a7
Sep ’24NZ$4.89
NZ$6.15
+25.7%
17.2%NZ$8.00NZ$4.60n/a7
Aug ’24NZ$5.51
NZ$6.89
+25.0%
17.6%NZ$8.90NZ$5.25NZ$7.827
Jul ’24NZ$5.35
NZ$6.89
+28.7%
17.6%NZ$8.90NZ$5.25NZ$7.257
Jun ’24NZ$5.74
NZ$6.58
+14.6%
14.1%NZ$8.00NZ$5.40NZ$7.696
May ’24NZ$5.85
NZ$6.53
+11.6%
15.1%NZ$8.00NZ$5.35NZ$6.576
Apr ’24NZ$6.24
NZ$6.95
+11.4%
16.9%NZ$8.90NZ$5.35NZ$6.787
Mar ’24NZ$7.16
NZ$6.90
-3.6%
18.1%NZ$8.90NZ$5.00NZ$6.127
Feb ’24NZ$7.52
NZ$6.63
-11.8%
21.6%NZ$9.45NZ$5.00NZ$5.277
Jan ’24NZ$7.38
NZ$6.59
-10.7%
22.4%NZ$9.45NZ$4.75NZ$4.607
Dec ’23NZ$6.79
NZ$6.63
-2.4%
22.0%NZ$9.45NZ$4.75NZ$4.147
Nov ’23NZ$5.72
NZ$6.61
+15.6%
22.0%NZ$9.45NZ$4.90NZ$4.207
Oct ’23NZ$6.12
NZ$6.61
+8.1%
22.0%NZ$9.45NZ$4.90NZ$4.567
Sep ’23NZ$6.34
NZ$6.67
+5.2%
23.5%NZ$9.45NZ$4.90NZ$4.896
Aug ’23NZ$4.99
NZ$6.38
+27.8%
28.8%NZ$9.50NZ$4.45NZ$5.516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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