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a2 Milk Valutazione
ATM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATM ( NZ$6.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$13.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ATM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$4.42b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 32.2x | ||
FCG Fonterra Co-operative Group | 4x | n/a | NZ$4.9b |
SAN Sanford | 25.1x | 25.3% | NZ$378.7m |
NZK New Zealand King Salmon Investments | 4.8x | -20.6% | NZ$131.9m |
SCL Scales | 94.9x | 23.6% | NZ$516.9m |
ATM a2 Milk | 26.7x | 13.2% | NZ$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Global Food ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 26.7x |
Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NZ$6.20 | NZ$6.96 +12.3% | 8.5% | NZ$8.00 | NZ$6.30 | n/a | 7 |
Aug ’25 | NZ$7.82 | NZ$7.10 -9.3% | 11.6% | NZ$8.25 | NZ$6.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | NZ$7.25 | NZ$6.66 -8.1% | 9.3% | NZ$8.00 | NZ$6.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | NZ$7.69 | NZ$6.64 -13.7% | 9.5% | NZ$8.00 | NZ$6.00 | n/a | 7 |
May ’25 | NZ$6.57 | NZ$6.47 -1.5% | 12.4% | NZ$8.00 | NZ$5.25 | n/a | 7 |
Apr ’25 | NZ$6.78 | NZ$6.47 -4.5% | 12.4% | NZ$8.00 | NZ$5.25 | n/a | 7 |
Mar ’25 | NZ$6.12 | NZ$6.47 +5.8% | 12.4% | NZ$8.00 | NZ$5.25 | n/a | 7 |
Feb ’25 | NZ$5.27 | NZ$6.03 +14.4% | 18.8% | NZ$8.00 | NZ$4.60 | n/a | 7 |
Jan ’25 | NZ$4.60 | NZ$5.99 +30.3% | 19.9% | NZ$8.00 | NZ$4.25 | n/a | 7 |
Dec ’24 | NZ$4.14 | NZ$5.99 +44.8% | 19.9% | NZ$8.00 | NZ$4.25 | n/a | 7 |
Nov ’24 | NZ$4.20 | NZ$6.04 +43.9% | 18.6% | NZ$8.00 | NZ$4.60 | n/a | 7 |
Oct ’24 | NZ$4.56 | NZ$6.15 +34.8% | 17.2% | NZ$8.00 | NZ$4.60 | n/a | 7 |
Sep ’24 | NZ$4.89 | NZ$6.15 +25.7% | 17.2% | NZ$8.00 | NZ$4.60 | n/a | 7 |
Aug ’24 | NZ$5.51 | NZ$6.89 +25.0% | 17.6% | NZ$8.90 | NZ$5.25 | NZ$7.82 | 7 |
Jul ’24 | NZ$5.35 | NZ$6.89 +28.7% | 17.6% | NZ$8.90 | NZ$5.25 | NZ$7.25 | 7 |
Jun ’24 | NZ$5.74 | NZ$6.58 +14.6% | 14.1% | NZ$8.00 | NZ$5.40 | NZ$7.69 | 6 |
May ’24 | NZ$5.85 | NZ$6.53 +11.6% | 15.1% | NZ$8.00 | NZ$5.35 | NZ$6.57 | 6 |
Apr ’24 | NZ$6.24 | NZ$6.95 +11.4% | 16.9% | NZ$8.90 | NZ$5.35 | NZ$6.78 | 7 |
Mar ’24 | NZ$7.16 | NZ$6.90 -3.6% | 18.1% | NZ$8.90 | NZ$5.00 | NZ$6.12 | 7 |
Feb ’24 | NZ$7.52 | NZ$6.63 -11.8% | 21.6% | NZ$9.45 | NZ$5.00 | NZ$5.27 | 7 |
Jan ’24 | NZ$7.38 | NZ$6.59 -10.7% | 22.4% | NZ$9.45 | NZ$4.75 | NZ$4.60 | 7 |
Dec ’23 | NZ$6.79 | NZ$6.63 -2.4% | 22.0% | NZ$9.45 | NZ$4.75 | NZ$4.14 | 7 |
Nov ’23 | NZ$5.72 | NZ$6.61 +15.6% | 22.0% | NZ$9.45 | NZ$4.90 | NZ$4.20 | 7 |
Oct ’23 | NZ$6.12 | NZ$6.61 +8.1% | 22.0% | NZ$9.45 | NZ$4.90 | NZ$4.56 | 7 |
Sep ’23 | NZ$6.34 | NZ$6.67 +5.2% | 23.5% | NZ$9.45 | NZ$4.90 | NZ$4.89 | 6 |
Aug ’23 | NZ$4.99 | NZ$6.38 +27.8% | 28.8% | NZ$9.50 | NZ$4.45 | NZ$5.51 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.