Delegat Group Valutazione
DGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DGL ( NZ$4.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$6.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGL?
Metrica chiave: Poiché DGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DGL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.2x |
| Guadagni | NZ$31.38m |
| Cap. di mercato | NZ$475.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
SCL Scales | 20.2x | 13.2% | NZ$591.5m |
SAN Sanford | 20.4x | 16.9% | NZ$388.1m |
LIC Livestock Improvement | 17.5x | n/a | NZ$135.2m |
PGW PGG Wrightson | 41.9x | 43.4% | NZ$129.1m |
DGL Delegat Group | 15.2x | 16.7% | NZ$475.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore Global Beverage ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Synlait Milk
NZ$244.3m
Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.
SML
NZ$0.41
7D
3.8%
1Y
-68.2%
Scales
NZ$591.5m
Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.
SCL
NZ$4.14
7D
2.7%
1Y
38.0%
Livestock Improvement
NZ$135.2m
Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.
LIC
NZ$0.95
7D
0%
1Y
0%