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New Zealand Oil & Gas Valutazione
NZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NZO ( NZ$0.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$0.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NZO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZO?
Metrica chiave: Poiché NZO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NZO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | NZ$14.43m |
| Cap. di mercato | NZ$85.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NZO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
NRT North European Oil Royalty Trust | 8.6x | n/a | US$37.6m |
TPL Tethys Petroleum | n/a | n/a | CA$132.1m |
HAM Highwood Asset Management | 1.2x | -37.3% | CA$87.2m |
CUE Cue Energy Resources | 4.2x | n/a | AU$59.4m |
NZO New Zealand Oil & Gas | 5.9x | n/a | NZ$85.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Oil and Gas settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Oceanic Oil and Gas ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NZO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.