SkyCity Entertainment Group Valutazione
SKC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SKC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SKC ( NZ$1.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$3.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SKC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKC?
Metrica chiave: Poiché SKC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SKC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | NZ$864.90m |
| Cap. di mercato | NZ$1.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SKC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
RBD Restaurant Brands New Zealand | 0.3x | 2.3% | NZ$413.0m |
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand | 1.7x | n/a | NZ$285.8m |
SUI Sun International | 0.9x | 5.2% | R10.8b |
BCOR Berjaya Philippines | 0.8x | n/a | ₱33.8b |
SKC SkyCity Entertainment Group | 1.3x | 4.9% | NZ$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SKC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SKC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore NZ Hospitality ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SKC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$1.44 | NZ$1.85 +28.5% | 31.6% | NZ$3.10 | NZ$1.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NZ$1.37 | NZ$1.85 +35.0% | 31.6% | NZ$3.10 | NZ$1.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NZ$1.43 | NZ$1.85 +29.4% | 31.6% | NZ$3.10 | NZ$1.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NZ$1.49 | NZ$1.83 +23.0% | 31.9% | NZ$3.10 | NZ$1.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NZ$1.61 | NZ$1.88 +17.0% | 30.0% | NZ$3.10 | NZ$1.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NZ$1.48 | NZ$1.88 +27.3% | 30.0% | NZ$3.10 | NZ$1.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NZ$1.74 | NZ$2.55 +46.6% | 22.1% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | NZ$1.75 | NZ$2.60 +48.6% | 21.8% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | NZ$2.08 | NZ$2.60 +25.0% | 21.8% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | NZ$1.97 | NZ$2.57 +30.3% | 22.1% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NZ$2.01 | NZ$2.68 +33.1% | 23.3% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NZ$1.82 | NZ$2.67 +46.5% | 23.3% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NZ$1.89 | NZ$2.89 +53.0% | 17.8% | NZ$3.50 | NZ$2.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NZ$1.83 | NZ$2.89 +58.0% | 17.8% | NZ$3.50 | NZ$2.10 | NZ$1.37 | 6 |
| Oct ’24 | NZ$1.93 | NZ$2.92 +51.1% | 16.3% | NZ$3.50 | NZ$2.25 | NZ$1.43 | 6 |
| Sep ’24 | NZ$2.33 | NZ$2.95 +26.6% | 14.7% | NZ$3.50 | NZ$2.30 | NZ$1.49 | 6 |
| Aug ’24 | NZ$2.23 | NZ$3.08 +38.3% | 15.9% | NZ$3.80 | NZ$2.50 | NZ$1.61 | 6 |
| Jul ’24 | NZ$2.28 | NZ$3.14 +37.8% | 17.8% | NZ$3.90 | NZ$2.50 | NZ$1.48 | 6 |
| Jun ’24 | NZ$2.24 | NZ$3.19 +42.5% | 15.2% | NZ$3.90 | NZ$2.50 | NZ$1.74 | 7 |
| May ’24 | NZ$2.36 | NZ$3.26 +38.0% | 14.4% | NZ$3.90 | NZ$2.50 | NZ$1.75 | 7 |
| Apr ’24 | NZ$2.39 | NZ$3.26 +36.3% | 14.4% | NZ$3.90 | NZ$2.50 | NZ$2.08 | 7 |
| Mar ’24 | NZ$2.53 | NZ$3.26 +28.7% | 14.4% | NZ$3.90 | NZ$2.50 | NZ$1.97 | 7 |
| Feb ’24 | NZ$2.52 | NZ$3.49 +38.3% | 9.0% | NZ$4.00 | NZ$3.10 | NZ$2.01 | 7 |
| Jan ’24 | NZ$2.37 | NZ$3.49 +47.1% | 9.0% | NZ$4.00 | NZ$3.10 | NZ$1.82 | 7 |
| Dec ’23 | NZ$2.79 | NZ$3.53 +26.5% | 8.5% | NZ$4.05 | NZ$3.10 | NZ$1.89 | 7 |
| Nov ’23 | NZ$2.89 | NZ$3.55 +22.8% | 8.8% | NZ$4.05 | NZ$3.10 | NZ$1.83 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.