ANZ Group Holdings Limited

NZSE:ANZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$102.8b

ANZ Group Holdings Valutazione

ANZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ANZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ANZ ( NZ$34.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$41.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ANZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANZ?

Metrica chiave: Poiché ANZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ANZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ANZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ANZ su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniAU$6.54b
Cap. di mercatoAU$93.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ANZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ANZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
HGH Heartland Group Holdings
12.1x18.1%NZ$899.9m
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.3x7.3%CA$86.0b
BNP BNP Paribas
6.1x7.2%€62.8b
3328 Bank of Communications
4.6x5.7%HK$511.0b
ANZ ANZ Group Holdings
14.3x3.3%NZ$93.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ANZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ANZ 14.3xMedia del settore 10.1xNo. of Companies169PE0612182430+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ANZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Oceanic Banks ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ANZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ANZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ANZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ANZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$34.54
NZ$32.62
-5.6%
9.6%NZ$37.65NZ$27.96n/a14
Nov ’25NZ$33.80
NZ$31.43
-7.0%
10.6%NZ$36.52NZ$24.20n/a14
Oct ’25NZ$33.13
NZ$30.96
-6.6%
10.2%NZ$35.44NZ$23.85n/a15
Sep ’25NZ$32.89
NZ$30.93
-6.0%
10.4%NZ$35.52NZ$23.90n/a15
Aug ’25NZ$32.50
NZ$30.98
-4.7%
9.9%NZ$35.25NZ$24.16n/a15
Jul ’25NZ$30.80
NZ$30.60
-0.7%
9.0%NZ$34.37NZ$24.01n/a15
Jun ’25NZ$30.45
NZ$30.60
+0.5%
9.0%NZ$34.37NZ$24.01n/a15
May ’25NZ$30.63
NZ$30.46
-0.5%
8.0%NZ$34.08NZ$24.18n/a14
Apr ’25NZ$31.90
NZ$29.76
-6.7%
8.6%NZ$33.29NZ$22.55n/a14
Mar ’25NZ$30.54
NZ$28.58
-6.4%
9.3%NZ$32.93NZ$22.31n/a14
Feb ’25NZ$28.82
NZ$28.09
-2.5%
8.8%NZ$33.34NZ$22.59n/a14
Jan ’25NZ$27.81
NZ$27.65
-0.6%
8.4%NZ$33.49NZ$22.69n/a14
Dec ’24NZ$26.01
NZ$27.68
+6.4%
8.4%NZ$33.57NZ$22.74n/a14
Nov ’24NZ$27.20
NZ$28.47
+4.7%
8.0%NZ$33.76NZ$23.42NZ$33.8014
Oct ’24NZ$27.80
NZ$28.10
+1.1%
7.8%NZ$33.26NZ$23.07NZ$33.1314
Sep ’24NZ$27.23
NZ$28.46
+4.5%
8.4%NZ$33.63NZ$23.32NZ$32.8915
Aug ’24NZ$27.89
NZ$27.78
-0.4%
11.3%NZ$33.81NZ$20.29NZ$32.5015
Jul ’24NZ$25.78
NZ$27.65
+7.3%
11.2%NZ$33.64NZ$20.18NZ$30.8015
Jun ’24NZ$24.70
NZ$27.41
+11.0%
10.9%NZ$33.47NZ$20.08NZ$30.4515
May ’24NZ$26.35
NZ$27.68
+5.0%
10.7%NZ$33.44NZ$20.06NZ$30.6316
Apr ’24NZ$24.63
NZ$27.76
+12.7%
11.0%NZ$33.21NZ$19.92NZ$31.9016
Mar ’24NZ$26.65
NZ$29.00
+8.8%
11.5%NZ$33.99NZ$20.39NZ$30.5416
Feb ’24NZ$27.90
NZ$28.31
+1.5%
12.1%NZ$33.59NZ$19.83NZ$28.8216
Jan ’24n/a
NZ$28.26
0%
13.6%NZ$34.18NZ$19.55NZ$27.8115
Dec ’23NZ$26.90
NZ$28.47
+5.8%
13.2%NZ$34.52NZ$19.74NZ$26.0116
Nov ’23NZ$28.40
NZ$29.13
+2.6%
13.2%NZ$35.32NZ$20.20NZ$27.2016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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