Heartland Group Holdings Valutazione
HGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HGH ( NZ$0.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$1.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGH?
Metrica chiave: Poiché HGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HGH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | NZ$74.55m |
| Cap. di mercato | NZ$928.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HGH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
CIMBT CIMB Thai Bank | 10.5x | n/a | ฿18.5b |
BSPB Bank Saint-Petersburg | 2.2x | -1.6% | ₽34.6b |
BBMD Bank Mestika Dharma | 19.3x | n/a | Rp8.3t |
BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 6.3x | 14.9% | Rp8.2t |
HGH Heartland Group Holdings | 12.4x | 17.8% | NZ$928.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore Oceanic Banks ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HGH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$0.99 | NZ$1.31 +32.3% | 20.1% | NZ$1.68 | NZ$1.09 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NZ$1.01 | NZ$1.31 +29.7% | 20.1% | NZ$1.68 | NZ$1.09 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NZ$1.02 | NZ$1.31 +28.4% | 20.1% | NZ$1.68 | NZ$1.09 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NZ$1.08 | NZ$1.31 +21.3% | 20.1% | NZ$1.68 | NZ$1.09 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NZ$1.09 | NZ$1.37 +25.4% | 18.6% | NZ$1.72 | NZ$1.13 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NZ$0.97 | NZ$1.37 +40.9% | 18.6% | NZ$1.72 | NZ$1.13 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NZ$1.02 | NZ$1.37 +34.0% | 18.6% | NZ$1.72 | NZ$1.13 | n/a | 3 |
| May ’25 | NZ$1.04 | NZ$1.37 +31.4% | 18.6% | NZ$1.72 | NZ$1.13 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NZ$1.28 | NZ$1.48 +15.9% | 21.6% | NZ$1.92 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NZ$1.21 | NZ$1.48 +22.3% | 21.3% | NZ$1.91 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NZ$1.39 | NZ$1.81 +30.0% | 15.5% | NZ$2.19 | NZ$1.53 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NZ$1.48 | NZ$1.81 +22.1% | 15.5% | NZ$2.19 | NZ$1.53 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NZ$1.59 | NZ$1.91 +19.9% | 11.1% | NZ$2.19 | NZ$1.68 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NZ$1.58 | NZ$2.01 +27.4% | 6.9% | NZ$2.19 | NZ$1.85 | NZ$1.01 | 3 |
| Oct ’24 | NZ$1.78 | NZ$2.06 +15.9% | 4.3% | NZ$2.19 | NZ$2.00 | NZ$1.02 | 3 |
| Sep ’24 | NZ$1.80 | NZ$2.06 +14.6% | 4.3% | NZ$2.19 | NZ$2.00 | NZ$1.08 | 3 |
| Aug ’24 | NZ$1.77 | NZ$2.11 +19.0% | 5.6% | NZ$2.27 | NZ$2.00 | NZ$1.09 | 3 |
| Jul ’24 | NZ$1.70 | NZ$2.11 +23.9% | 5.6% | NZ$2.27 | NZ$2.00 | NZ$0.97 | 3 |
| Jun ’24 | NZ$1.62 | NZ$2.11 +30.0% | 5.6% | NZ$2.27 | NZ$2.00 | NZ$1.02 | 3 |
| May ’24 | NZ$1.57 | NZ$2.13 +35.5% | 5.2% | NZ$2.27 | NZ$2.00 | NZ$1.04 | 3 |
| Apr ’24 | NZ$1.56 | NZ$2.13 +36.3% | 5.2% | NZ$2.27 | NZ$2.00 | NZ$1.28 | 3 |
| Mar ’24 | NZ$1.79 | NZ$2.14 +19.6% | 4.5% | NZ$2.27 | NZ$2.04 | NZ$1.21 | 3 |
| Feb ’24 | NZ$1.81 | NZ$2.13 +17.5% | 4.2% | NZ$2.25 | NZ$2.04 | NZ$1.39 | 3 |
| Jan ’24 | NZ$1.80 | NZ$2.08 +15.7% | 6.7% | NZ$2.25 | NZ$1.91 | NZ$1.48 | 3 |
| Dec ’23 | NZ$1.84 | NZ$2.08 +13.2% | 6.7% | NZ$2.25 | NZ$1.91 | NZ$1.59 | 3 |
| Nov ’23 | NZ$1.75 | NZ$2.13 +21.5% | 4.2% | NZ$2.25 | NZ$2.04 | NZ$1.58 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.