Magnora Valutazione
MGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGN ( NOK23.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK97.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGN?
Metrica chiave: Poiché MGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | NOK 288.60m |
| Cap. di mercato | NOK 1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 87.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.3x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
SCATC Scatec | 6.5x | -39.4% | NOK 12.4b |
ELMRA Elmera Group | 17.7x | 17.1% | NOK 4.2b |
KEEN Kencana Energi Lestari | 10.9x | n/a | Rp2.3t |
TGE Thachang Green Energy | 20.9x | n/a | ฿5.1b |
MGN Magnora | 5.3x | -15.9% | NOK 1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 23.60 | NOK 38.97 +65.1% | 14.6% | NOK 46.34 | NOK 32.54 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 22.30 | NOK 38.72 +73.6% | 14.4% | NOK 45.77 | NOK 32.14 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 23.90 | NOK 40.96 +71.4% | 7.3% | NOK 45.01 | NOK 37.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 24.00 | NOK 40.96 +70.7% | 7.3% | NOK 45.01 | NOK 37.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 32.90 | NOK 40.96 +24.5% | 7.3% | NOK 45.01 | NOK 37.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 27.25 | NOK 40.79 +49.7% | 5.8% | NOK 43.78 | NOK 37.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 34.30 | NOK 42.11 +22.8% | 3.4% | NOK 43.23 | NOK 40.11 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 30.55 | NOK 43.26 +41.6% | 5.3% | NOK 45.02 | NOK 40.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 30.75 | NOK 43.52 +41.5% | 7.5% | NOK 47.83 | NOK 39.89 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 30.00 | NOK 43.54 +45.1% | 7.3% | NOK 47.69 | NOK 39.97 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 29.50 | NOK 43.25 +46.6% | 5.1% | NOK 46.14 | NOK 40.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 33.00 | NOK 43.25 +31.1% | 5.1% | NOK 46.14 | NOK 40.78 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 30.90 | NOK 43.25 +40.0% | 5.1% | NOK 46.14 | NOK 40.78 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 32.60 | NOK 44.21 +35.6% | 5.9% | NOK 47.93 | NOK 42.36 | NOK 22.30 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 36.30 | NOK 42.97 +18.4% | 8.8% | NOK 48.34 | NOK 40.28 | NOK 23.90 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 38.30 | NOK 42.97 +12.2% | 8.8% | NOK 48.34 | NOK 40.28 | NOK 24.00 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 29.75 | NOK 41.77 +40.4% | 8.7% | NOK 46.88 | NOK 38.65 | NOK 32.90 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 28.00 | NOK 41.77 +49.2% | 8.7% | NOK 46.88 | NOK 38.65 | NOK 27.25 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 28.20 | NOK 46.54 +65.1% | 10.2% | NOK 51.27 | NOK 40.09 | NOK 34.30 | 3 |
| May ’24 | NOK 23.50 | NOK 43.51 +85.2% | 15.1% | NOK 49.98 | NOK 34.50 | NOK 30.55 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 21.40 | NOK 43.51 +103.3% | 15.1% | NOK 49.98 | NOK 34.50 | NOK 30.75 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 22.75 | NOK 47.52 +108.9% | 4.9% | NOK 49.84 | NOK 45.20 | NOK 30.00 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 22.45 | NOK 47.77 +112.8% | 5.3% | NOK 50.29 | NOK 45.26 | NOK 29.50 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 21.20 | NOK 47.77 +125.3% | 5.3% | NOK 50.29 | NOK 45.26 | NOK 33.00 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 23.10 | NOK 47.77 +106.8% | 5.3% | NOK 50.29 | NOK 45.26 | NOK 30.90 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 23.30 | NOK 48.58 +108.5% | 3.2% | NOK 50.15 | NOK 47.02 | NOK 32.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.