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Magnora Valutazione
MGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGN ( NOK24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK43.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MGN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NOK 1.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | -9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
SCATC Scatec | 40.4x | 36.0% | NOK 12.9b |
ELMRA Elmera Group | 15.8x | 12.3% | NOK 3.6b |
GEG Gia Lai Electricity | 33.4x | 52.1% | ₫4.4t |
ABO clearvise | 18.9x | -57.4% | €140.9m |
MGN Magnora | 43.7x | -22.5% | NOK 1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.7x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 24.00 | NOK 41.07 +71.1% | 7.2% | NOK 45.08 | NOK 38.07 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 32.90 | NOK 41.07 +24.8% | 7.2% | NOK 45.08 | NOK 38.07 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 27.25 | NOK 40.79 +49.7% | 5.8% | NOK 43.78 | NOK 37.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 34.30 | NOK 42.11 +22.8% | 3.4% | NOK 43.23 | NOK 40.11 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 30.55 | NOK 43.26 +41.6% | 5.3% | NOK 45.02 | NOK 40.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 30.75 | NOK 43.52 +41.5% | 7.5% | NOK 47.83 | NOK 39.89 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 30.00 | NOK 43.54 +45.1% | 7.3% | NOK 47.69 | NOK 39.97 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 29.50 | NOK 43.25 +46.6% | 5.1% | NOK 46.14 | NOK 40.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 33.00 | NOK 43.25 +31.1% | 5.1% | NOK 46.14 | NOK 40.78 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 30.90 | NOK 43.25 +40.0% | 5.1% | NOK 46.14 | NOK 40.78 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 32.60 | NOK 44.21 +35.6% | 5.9% | NOK 47.93 | NOK 42.36 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NOK 36.30 | NOK 42.97 +18.4% | 8.8% | NOK 48.34 | NOK 40.28 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NOK 38.30 | NOK 42.97 +12.2% | 8.8% | NOK 48.34 | NOK 40.28 | NOK 24.00 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 29.75 | NOK 41.77 +40.4% | 8.7% | NOK 46.88 | NOK 38.65 | NOK 32.90 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 28.00 | NOK 41.77 +49.2% | 8.7% | NOK 46.88 | NOK 38.65 | NOK 27.25 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 28.20 | NOK 46.54 +65.1% | 10.2% | NOK 51.27 | NOK 40.09 | NOK 34.30 | 3 |
| May ’24 | NOK 23.50 | NOK 43.51 +85.2% | 15.1% | NOK 49.98 | NOK 34.50 | NOK 30.55 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 21.40 | NOK 43.51 +103.3% | 15.1% | NOK 49.98 | NOK 34.50 | NOK 30.75 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 22.75 | NOK 47.52 +108.9% | 4.9% | NOK 49.84 | NOK 45.20 | NOK 30.00 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 22.45 | NOK 47.77 +112.8% | 5.3% | NOK 50.29 | NOK 45.26 | NOK 29.50 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 21.20 | NOK 47.77 +125.3% | 5.3% | NOK 50.29 | NOK 45.26 | NOK 33.00 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 23.10 | NOK 47.77 +106.8% | 5.3% | NOK 50.29 | NOK 45.26 | NOK 30.90 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 23.30 | NOK 48.58 +108.5% | 3.2% | NOK 50.15 | NOK 47.02 | NOK 32.60 | 2 |
| Oct ’23 | NOK 21.90 | NOK 48.58 +121.8% | 3.2% | NOK 50.15 | NOK 47.02 | NOK 36.30 | 2 |
| Sep ’23 | NOK 25.00 | NOK 48.58 +94.3% | 3.2% | NOK 50.15 | NOK 47.02 | NOK 38.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.