Magnora ASA

Report azionario OB:MGN

Capitalizzazione di mercato: NOK 1.4b

Magnora Valutazione

MGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di MGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: MGN ( NOK22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK78.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGN?

Metrica chiave: Poiché MGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MGN su PE?
Rapporto PE70x
UtiliNOK 20.10m
Cap. di mercatoNOK 1.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42x
CLOUD Cloudberry Clean Energy
68.3x-61.44%NOK 4.2b
SCATC Scatec
18.1x12.22%NOK 18.9b
ELMRA Elmera Group
23.4x22.90%NOK 3.8b
PUNTILLA Eléctrica Puntilla
58xn/aCL$150.2b
MGN Magnora
70x39.52%NOK 1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MGN 70.0xMedia del settore 23.0xNo. of Companies8PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70x
Rapporto equo PE 68.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 68.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 22.00
NOK 31.04
+41.10%
25.95%NOK 42.43NOK 25.35n/a3
Mar ’27NOK 21.25
NOK 32.39
+52.40%
19.43%NOK 41.82NOK 24.98n/a4
Feb ’27NOK 21.05
NOK 34.13
+62.14%
19.46%NOK 45.48NOK 28.94n/a4
Jan ’27NOK 19.62
NOK 34.91
+77.92%
21.62%NOK 45.56NOK 28.99n/a3
Dec ’26NOK 20.05
NOK 34.84
+73.79%
21.34%NOK 45.35NOK 29.15n/a3
Nov ’26NOK 20.50
NOK 34.84
+69.97%
21.34%NOK 45.35NOK 29.15n/a3
Oct ’26NOK 21.65
NOK 36.79
+69.93%
16.87%NOK 45.10NOK 30.20n/a3
Sep ’26NOK 22.85
NOK 36.79
+61.00%
16.87%NOK 45.10NOK 30.20n/a3
Aug ’26NOK 23.25
NOK 36.79
+58.23%
16.87%NOK 45.10NOK 30.20n/a3
Jul ’26NOK 24.55
NOK 36.31
+47.90%
17.46%NOK 44.95NOK 29.90n/a3
Jun ’26NOK 24.55
NOK 36.74
+49.67%
17.00%NOK 45.09NOK 30.06n/a3
May ’26NOK 22.10
NOK 36.74
+66.26%
17.00%NOK 45.09NOK 30.06n/a3
Apr ’26NOK 22.75
NOK 38.88
+70.90%
8.17%NOK 43.12NOK 35.48n/a3
Mar ’26NOK 22.10
NOK 38.92
+76.11%
15.07%NOK 46.34NOK 31.99NOK 21.253
Feb ’26NOK 26.35
NOK 38.64
+46.63%
14.31%NOK 45.74NOK 32.24NOK 21.053
Jan ’26NOK 27.75
NOK 38.64
+39.23%
14.31%NOK 45.74NOK 32.24NOK 19.623
Dec ’25NOK 25.05
NOK 38.55
+53.90%
14.31%NOK 45.63NOK 32.17NOK 20.053
Nov ’25NOK 22.30
NOK 38.50
+72.67%
14.18%NOK 45.31NOK 31.95NOK 20.503
Oct ’25NOK 23.90
NOK 40.96
+71.37%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85NOK 21.653
Sep ’25NOK 24.00
NOK 40.96
+70.66%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85NOK 22.853
Aug ’25NOK 32.90
NOK 40.96
+24.49%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85NOK 23.253
Jul ’25NOK 27.25
NOK 40.79
+49.70%
5.80%NOK 43.78NOK 37.99NOK 24.553
Jun ’25NOK 34.30
NOK 42.11
+22.77%
3.36%NOK 43.23NOK 40.11NOK 24.553
May ’25NOK 30.55
NOK 43.26
+41.62%
5.32%NOK 45.02NOK 40.01NOK 22.103
Apr ’25NOK 30.75
NOK 43.52
+41.53%
7.53%NOK 47.83NOK 39.89NOK 22.753
Mar ’25NOK 30.00
NOK 43.54
+45.12%
7.30%NOK 47.69NOK 39.97NOK 22.103
NOK 31.04
Fair Value
29.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/12 13:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/12 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Magnora ASA è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LandeDanske Bank
Eirik MathisenDNB Carnegie