Energeia Valutazione

ENERG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENERG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ENERG ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ENERG ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENERG?

Metrica chiave: Poiché ENERG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ENERG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENERG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ENERG su PS?
Rapporto PS	1.3x
Vendite	NOK 67.59m
Cap. di mercato	NOK 85.29m

ENERG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	-45.5x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENERG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ENERG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.3x
NSOL Norsk Renewables	2.9x	64.6%	NOK 64.6m
ALT Alternus Energy Group	0.2x	n/a	NOK 28.3m
MPCES MPC Energy Solutions	1.8x	9.0%	NOK 224.7m
AEGA Aega	0.2x	n/a	NOK 8.8m
ENERG Energeia	1.3x	8.4%	NOK 85.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ENERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENERG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

14 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato

14 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ENERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Norwegian Renewable Energy ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENERG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENERG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	1.3x
Rapporto equo PS	1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ENERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENERG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 0.72	NOK 1.95 +170.8%	53.8%	NOK 3.00	NOK 0.90	n/a	2
Nov ’25	NOK 0.76	NOK 2.25 +198.0%	33.3%	NOK 3.00	NOK 1.50	n/a	2
Oct ’25	NOK 0.84	NOK 2.25 +167.9%	33.3%	NOK 3.00	NOK 1.50	n/a	2
Sep ’25	NOK 0.80	NOK 2.25 +181.3%	33.3%	NOK 3.00	NOK 1.50	n/a	2
Aug ’25	NOK 0.96	NOK 2.50 +160.4%	20.0%	NOK 3.00	NOK 2.00	n/a	2
Jul ’25	NOK 1.03	NOK 2.50 +142.7%	20.0%	NOK 3.00	NOK 2.00	n/a	2
Jun ’25	NOK 0.96	NOK 2.50 +160.4%	20.0%	NOK 3.00	NOK 2.00	n/a	2
May ’25	NOK 1.10	NOK 2.40 +118.2%	25.0%	NOK 3.00	NOK 1.80	n/a	2
Apr ’25	NOK 1.19	NOK 2.40 +102.5%	25.0%	NOK 3.00	NOK 1.80	n/a	2
Mar ’25	NOK 1.25	NOK 2.65 +112.0%	13.2%	NOK 3.00	NOK 2.30	n/a	2
Feb ’25	NOK 1.38	NOK 2.65 +92.0%	13.2%	NOK 3.00	NOK 2.30	n/a	2
Jan ’25	NOK 1.67	NOK 2.65 +59.2%	13.2%	NOK 3.00	NOK 2.30	n/a	2
Dec ’24	NOK 1.63	NOK 2.65 +63.1%	13.2%	NOK 3.00	NOK 2.30	n/a	2
Nov ’24	NOK 1.05	NOK 2.75 +161.9%	9.1%	NOK 3.00	NOK 2.50	NOK 0.76	2
Oct ’24	NOK 1.32	NOK 2.75 +108.3%	9.1%	NOK 3.00	NOK 2.50	NOK 0.84	2
Sep ’24	NOK 1.51	NOK 2.75 +82.1%	9.1%	NOK 3.00	NOK 2.50	NOK 0.80	2
Aug ’24	NOK 1.73	NOK 3.25 +87.9%	7.7%	NOK 3.50	NOK 3.00	NOK 0.96	2
Jul ’24	NOK 1.68	NOK 3.25 +93.5%	7.7%	NOK 3.50	NOK 3.00	NOK 1.03	2
Jun ’24	NOK 1.75	NOK 3.25 +85.7%	7.7%	NOK 3.50	NOK 3.00	NOK 0.96	2
May ’24	NOK 1.90	NOK 3.25 +71.1%	7.7%	NOK 3.50	NOK 3.00	NOK 1.10	2
Apr ’24	NOK 2.00	NOK 3.25 +62.5%	7.7%	NOK 3.50	NOK 3.00	NOK 1.19	2
Mar ’24	NOK 1.96	NOK 3.25 +65.8%	7.7%	NOK 3.50	NOK 3.00	NOK 1.25	2
Feb ’24	NOK 2.14	NOK 3.25 +52.0%	7.7%	NOK 3.50	NOK 3.00	NOK 1.38	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.