Energeia AS

OB:ENERG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 68.7m

Energeia Valutazione

ENERG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENERG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ENERG ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ENERG ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENERG?

Metrica chiave: Poiché ENERG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ENERG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENERG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ENERG su PS?
Rapporto PS1x
VenditeNOK 67.65m
Cap. di mercatoNOK 68.71m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENERG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ENERG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
NSOL Norsk Renewables
2.3x68.5%NOK 54.4m
AEGA Aega
0.3xn/aNOK 12.9m
EAM EAM Solar
1.5xn/aNOK 22.3m
MPCES MPC Energy Solutions
1.7x14.7%NOK 206.9m
ENERG Energeia
1x8.4%NOK 68.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ENERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENERG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ENERG 1.0xMedia del settore 2.5xNo. of Companies13PS0246810+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ENERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore Norwegian Renewable Energy ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENERG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENERG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ENERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENERG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 0.58
NOK 1.95
+236.2%
53.8%NOK 3.00NOK 0.90n/a2
Dec ’25NOK 0.62
NOK 1.95
+214.5%
53.8%NOK 3.00NOK 0.90n/a2
Nov ’25NOK 0.76
NOK 2.25
+198.0%
33.3%NOK 3.00NOK 1.50n/a2
Oct ’25NOK 0.84
NOK 2.25
+167.9%
33.3%NOK 3.00NOK 1.50n/a2
Sep ’25NOK 0.80
NOK 2.25
+181.3%
33.3%NOK 3.00NOK 1.50n/a2
Aug ’25NOK 0.96
NOK 2.50
+160.4%
20.0%NOK 3.00NOK 2.00n/a2
Jul ’25NOK 1.03
NOK 2.50
+142.7%
20.0%NOK 3.00NOK 2.00n/a2
Jun ’25NOK 0.96
NOK 2.50
+160.4%
20.0%NOK 3.00NOK 2.00n/a2
May ’25NOK 1.10
NOK 2.40
+118.2%
25.0%NOK 3.00NOK 1.80n/a2
Apr ’25NOK 1.19
NOK 2.40
+102.5%
25.0%NOK 3.00NOK 1.80n/a2
Mar ’25NOK 1.25
NOK 2.65
+112.0%
13.2%NOK 3.00NOK 2.30n/a2
Feb ’25NOK 1.38
NOK 2.65
+92.0%
13.2%NOK 3.00NOK 2.30n/a2
Jan ’25NOK 1.67
NOK 2.65
+59.2%
13.2%NOK 3.00NOK 2.30n/a2
Dec ’24NOK 1.63
NOK 2.65
+63.1%
13.2%NOK 3.00NOK 2.30NOK 0.622
Nov ’24NOK 1.05
NOK 2.75
+161.9%
9.1%NOK 3.00NOK 2.50NOK 0.762
Oct ’24NOK 1.32
NOK 2.75
+108.3%
9.1%NOK 3.00NOK 2.50NOK 0.842
Sep ’24NOK 1.51
NOK 2.75
+82.1%
9.1%NOK 3.00NOK 2.50NOK 0.802
Aug ’24NOK 1.73
NOK 3.25
+87.9%
7.7%NOK 3.50NOK 3.00NOK 0.962
Jul ’24NOK 1.68
NOK 3.25
+93.5%
7.7%NOK 3.50NOK 3.00NOK 1.032
Jun ’24NOK 1.75
NOK 3.25
+85.7%
7.7%NOK 3.50NOK 3.00NOK 0.962
May ’24NOK 1.90
NOK 3.25
+71.1%
7.7%NOK 3.50NOK 3.00NOK 1.102
Apr ’24NOK 2.00
NOK 3.25
+62.5%
7.7%NOK 3.50NOK 3.00NOK 1.192
Mar ’24NOK 1.96
NOK 3.25
+65.8%
7.7%NOK 3.50NOK 3.00NOK 1.252
Feb ’24NOK 2.14
NOK 3.25
+52.0%
7.7%NOK 3.50NOK 3.00NOK 1.382

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 14:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Energeia AS è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Magnus SolheimFearnley Securities
Irmantas VaskelaNorne Securities AS
Ignas LekštysNorne Securities AS