Kitron ASA

Report azionario OB:KIT

Capitalizzazione di mercato: NOK 21.5b

Kitron Valutazione

KIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di KIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: KIT ( NOK98.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK121.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIT?

Metrica chiave: Poiché KIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KIT su PE?
Rapporto PE29.4x
Utili€67.60m
Cap. di mercato€1.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.4x
NORBT Norbit
23.1x18.84%NOK 10.4b
GENO General Oceans
20.3x12.36%NOK 3.8b
SMOP Smartoptics Group
74.7x42.39%NOK 5.1b
BHE Benchmark Electronics
55.6x32.09%US$2.8b
KIT Kitron
29.4x17.85%NOK 21.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KIT 29.4xMedia del settore 20.3xNo. of Companies15PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 98.40
NOK 107.38
+9.13%
10.82%NOK 126.46NOK 95.35n/a5
Sep ’27NOK 90.90
NOK 107.38
+18.13%
10.82%NOK 126.46NOK 95.35n/a5
Aug ’27NOK 86.90
NOK 111.20
+27.96%
11.16%NOK 129.89NOK 99.92n/a4
Jul ’27NOK 103.50
NOK 112.64
+8.83%
8.99%NOK 128.96NOK 103.32n/a5
Jun ’27NOK 111.90
NOK 109.80
-1.88%
9.60%NOK 124.72NOK 99.92n/a5
May ’27NOK 100.40
NOK 109.80
+9.36%
9.60%NOK 124.72NOK 99.92n/a5
Apr ’27NOK 97.95
NOK 101.56
+3.68%
2.06%NOK 104.86NOK 99.65n/a4
Mar ’27NOK 106.20
NOK 101.56
-4.37%
2.06%NOK 104.86NOK 99.65n/a4
Feb ’27NOK 82.45
NOK 79.87
-3.13%
12.40%NOK 95.38NOK 67.79n/a4
Jan ’27NOK 72.70
NOK 77.34
+6.39%
5.96%NOK 80.10NOK 69.36n/a4
Dec ’26NOK 59.20
NOK 75.10
+26.87%
5.33%NOK 80.06NOK 68.89n/a4
Nov ’26NOK 75.50
NOK 74.50
-1.32%
5.59%NOK 79.88NOK 68.18n/a4
Oct ’26NOK 59.00
NOK 64.71
+9.68%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Sep ’26NOK 58.20
NOK 64.71
+11.19%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41NOK 90.904
Aug ’26NOK 62.45
NOK 65.30
+4.56%
5.70%NOK 70.48NOK 59.95NOK 86.904
Jul ’26NOK 61.90
NOK 54.59
-11.81%
11.23%NOK 58.75NOK 44.02NOK 103.504
Jun ’26NOK 59.00
NOK 55.44
-6.04%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03NOK 111.904
May ’26NOK 51.00
NOK 55.44
+8.70%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03NOK 100.404
Apr ’26NOK 45.56
NOK 45.61
+0.12%
21.53%NOK 57.05NOK 33.17NOK 97.954
Mar ’26NOK 39.74
NOK 38.98
-1.92%
9.59%NOK 42.96NOK 33.97NOK 106.203
Feb ’26NOK 38.82
NOK 35.14
-9.47%
11.16%NOK 38.99NOK 29.76NOK 82.453
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.41
+1.76%
9.81%NOK 37.05NOK 29.65NOK 72.703
Dec ’25NOK 31.50
NOK 34.00
+7.93%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 59.203
Nov ’25NOK 30.40
NOK 34.00
+11.83%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 75.503
Oct ’25NOK 28.58
NOK 34.86
+21.98%
16.52%NOK 42.14NOK 28.06NOK 59.003
Sep ’25NOK 34.82
NOK 34.70
-0.35%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 58.203
NOK 107.38
Fair Value
8.4% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/09/22 18:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/09/22 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kitron ASA è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Henriette TrondsenDanske Bank
Christoffer BjørnsenDNB Carnegie