Kitron ASA

Report azionario OB:KIT

Capitalizzazione di mercato: NOK 12.4b

Kitron Valutazione

KIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NOK 127.21
Fair Value
51.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KIT ( NOK62.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK127.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIT?

Metrica chiave: Poiché KIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KIT su PE?
Rapporto PE33.4x
Utili€31.50m
Cap. di mercato€1.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
NORBT Norbit
29.9x21.86%NOK 11.3b
SMOP Smartoptics Group
62.1x55.49%NOK 2.6b
CTS CTS
20.3x10.20%US$1.2b
BHE Benchmark Electronics
40.8x39.42%US$1.5b
KIT Kitron
33.4x26.91%NOK 12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KIT 33.4xMedia del settore 24.2xNo. of Companies15PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE 41.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 62.20
NOK 75.18
+20.86%
5.29%NOK 80.01NOK 68.94n/a4
Nov ’26NOK 75.50
NOK 74.54
-1.27%
5.59%NOK 79.88NOK 68.18n/a4
Oct ’26NOK 59.00
NOK 64.71
+9.68%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Sep ’26NOK 58.20
NOK 64.71
+11.19%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Aug ’26NOK 62.45
NOK 65.30
+4.56%
5.70%NOK 70.48NOK 59.95n/a4
Jul ’26NOK 61.90
NOK 54.59
-11.81%
11.23%NOK 58.75NOK 44.02n/a4
Jun ’26NOK 59.00
NOK 55.44
-6.04%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
May ’26NOK 51.00
NOK 55.44
+8.70%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
Apr ’26NOK 45.56
NOK 45.61
+0.12%
21.53%NOK 57.05NOK 33.17n/a4
Mar ’26NOK 39.74
NOK 38.98
-1.92%
9.59%NOK 42.96NOK 33.97n/a3
Feb ’26NOK 38.82
NOK 35.14
-9.47%
11.16%NOK 38.99NOK 29.76n/a3
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.41
+1.76%
9.81%NOK 37.05NOK 29.65n/a3
Dec ’25NOK 31.50
NOK 34.00
+7.93%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06n/a3
Nov ’25NOK 30.40
NOK 34.00
+11.83%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 75.503
Oct ’25NOK 28.58
NOK 34.86
+21.98%
16.52%NOK 42.14NOK 28.06NOK 59.003
Sep ’25NOK 34.82
NOK 34.70
-0.35%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 58.203
Aug ’25NOK 36.60
NOK 34.70
-5.20%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 62.453
Jul ’25NOK 31.50
NOK 32.78
+4.08%
12.72%NOK 37.13NOK 27.16NOK 61.903
Jun ’25NOK 33.60
NOK 32.95
-1.93%
12.93%NOK 37.00NOK 27.06NOK 59.003
May ’25NOK 28.76
NOK 34.78
+20.94%
14.68%NOK 40.33NOK 28.01NOK 51.003
Apr ’25NOK 34.00
NOK 40.04
+17.76%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06NOK 45.563
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.04
+10.00%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06NOK 39.743
Feb ’25NOK 32.50
NOK 36.81
+13.27%
0.63%NOK 37.05NOK 36.58NOK 38.822
Jan ’25NOK 33.50
NOK 36.81
+9.89%
0.63%NOK 37.05NOK 36.58NOK 33.822
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.64%
1.25%NOK 37.97NOK 37.03NOK 31.502
Nov ’24NOK 28.65
NOK 37.50
+30.89%
1.25%NOK 37.97NOK 37.03NOK 30.402
NOK 75.18
Fair Value
17.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 10:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kitron ASA è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Emilie EngenDNB Carnegie
Simen MortensenDNB Carnegie