Kitron ASA

OB:KIT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 11.5b

Kitron Valutazione

KIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 86.64
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KIT ( NOK57.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK86.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIT?

Metrica chiave: Poiché KIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIT su PE?
Rapporto PE34.2x
Guadagni€29.10m
Cap. di mercato€995.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.8x
NORBT Norbit
42.2x23.41%NOK 12.8b
300131 Shenzhen Yitoa Intelligent ControlLtd
134.1xn/aCN¥7.9b
002947 Suzhou Hengmingda Electronic Technology
17xn/aCN¥8.4b
BHE Benchmark Electronics
26.1x19.92%US$1.4b
KIT Kitron
34.2x23.04%NOK 11.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KIT 34.2xMedia del settore 21.1xNo. of Companies15PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 38x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 57.65
NOK 55.50
-3.73%
11.14%NOK 60.00NOK 45.00n/a4
Jun ’26NOK 59.00
NOK 55.50
-5.93%
11.14%NOK 60.00NOK 45.00n/a4
May ’26NOK 51.00
NOK 55.50
+8.82%
11.14%NOK 60.00NOK 45.00n/a4
Apr ’26NOK 45.56
NOK 46.50
+2.06%
20.99%NOK 57.00NOK 34.00n/a4
Mar ’26NOK 39.74
NOK 39.00
-1.86%
9.59%NOK 43.00NOK 34.00n/a3
Feb ’26NOK 38.82
NOK 35.33
-8.98%
10.92%NOK 39.00NOK 30.00n/a3
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.67
+2.50%
9.52%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Dec ’25NOK 31.50
NOK 34.00
+7.94%
8.66%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Nov ’25NOK 30.40
NOK 34.00
+11.84%
8.66%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Oct ’25NOK 28.58
NOK 34.67
+21.30%
16.54%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Sep ’25NOK 34.82
NOK 34.67
-0.44%
16.54%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Aug ’25NOK 36.60
NOK 34.67
-5.28%
16.54%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Jul ’25NOK 31.50
NOK 33.00
+4.76%
11.34%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 33.67
+0.20%
11.96%NOK 37.00NOK 28.00NOK 59.003
May ’25NOK 28.76
NOK 34.67
+20.54%
14.39%NOK 40.00NOK 28.00NOK 51.003
Apr ’25NOK 34.00
NOK 40.00
+17.65%
5.40%NOK 42.00NOK 37.00NOK 45.563
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.00
+9.89%
5.40%NOK 42.00NOK 37.00NOK 39.743
Feb ’25NOK 32.50
NOK 37.50
+15.38%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 38.822
Jan ’25NOK 33.50
NOK 37.50
+11.94%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 33.822
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.64%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 31.502
Nov ’24NOK 28.65
NOK 37.50
+30.89%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 30.402
Oct ’24NOK 35.45
NOK 46.00
+29.76%
8.70%NOK 50.00NOK 42.00NOK 28.582
Sep ’24NOK 38.00
NOK 46.00
+21.05%
8.70%NOK 50.00NOK 42.00NOK 34.822
Aug ’24NOK 37.60
NOK 46.00
+22.34%
8.70%NOK 50.00NOK 42.00NOK 36.602
Jul ’24NOK 43.55
NOK 49.00
+12.51%
2.04%NOK 50.00NOK 48.00NOK 31.502
Jun ’24NOK 46.30
NOK 49.00
+5.83%
2.04%NOK 50.00NOK 48.00NOK 33.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 55.50
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 07:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kitron ASA è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Magnus GranerødBeringer Finance AB
Emilie EngenDNB Carnegie