Kitron Valutazione
KIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KIT ( NOK33.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK42.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KIT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIT?
Metrica chiave: Poiché KIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KIT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | €35.50m |
| Cap. di mercato | €558.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.6x | ||
NORBT Norbit | 32.6x | n/a | NOK 5.9b |
SMOP Smartoptics Group | 49.6x | 38.7% | NOK 1.8b |
SCANFL Scanfil Oyj | 13.1x | 9.7% | €527.4m |
KE Kimball Electronics | 35.1x | 61.9% | US$453.4m |
KIT Kitron | 15.7x | 15.2% | NOK 6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 33.20 | NOK 34.67 +4.4% | 9.5% | NOK 37.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 31.50 | NOK 34.00 +7.9% | 8.7% | NOK 37.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 30.40 | NOK 34.00 +11.8% | 8.7% | NOK 37.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 28.58 | NOK 34.67 +21.3% | 16.5% | NOK 42.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 34.82 | NOK 34.67 -0.4% | 16.5% | NOK 42.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 36.60 | NOK 34.67 -5.3% | 16.5% | NOK 42.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 31.50 | NOK 33.00 +4.8% | 11.3% | NOK 37.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 33.60 | NOK 33.67 +0.2% | 12.0% | NOK 37.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 28.76 | NOK 34.67 +20.5% | 14.4% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 34.00 | NOK 40.00 +17.6% | 5.4% | NOK 42.00 | NOK 37.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 36.40 | NOK 40.00 +9.9% | 5.4% | NOK 42.00 | NOK 37.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 32.50 | NOK 37.50 +15.4% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 33.50 | NOK 37.50 +11.9% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 32.15 | NOK 37.50 +16.6% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | NOK 31.50 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 28.65 | NOK 37.50 +30.9% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | NOK 30.40 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 35.45 | NOK 46.00 +29.8% | 8.7% | NOK 50.00 | NOK 42.00 | NOK 28.58 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 38.00 | NOK 46.00 +21.1% | 8.7% | NOK 50.00 | NOK 42.00 | NOK 34.82 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 37.60 | NOK 46.00 +22.3% | 8.7% | NOK 50.00 | NOK 42.00 | NOK 36.60 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 43.55 | NOK 49.00 +12.5% | 2.0% | NOK 50.00 | NOK 48.00 | NOK 31.50 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 46.30 | NOK 49.00 +5.8% | 2.0% | NOK 50.00 | NOK 48.00 | NOK 33.60 | 2 |
| May ’24 | NOK 40.25 | NOK 36.00 -10.6% | 11.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | NOK 28.76 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 36.80 | NOK 33.50 -9.0% | 4.5% | NOK 35.00 | NOK 32.00 | NOK 34.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 34.90 | NOK 33.50 -4.0% | 4.5% | NOK 35.00 | NOK 32.00 | NOK 36.40 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 23.70 | NOK 26.00 +9.7% | 3.8% | NOK 27.00 | NOK 25.00 | NOK 32.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kitron ASA è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Magnus Granerød | Beringer Finance AB |
| Christoffer Bjørnsen | DNB Markets |
| Emilie Engen | DNB Markets |