Kitron ASA

OB:KIT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 7.4b

Kitron Valutazione

KIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 23.08
Fair Value
61.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KIT ( NOK37.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK23.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIT?

Metrica chiave: Poiché KIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIT su PE?
Rapporto PE17.7x
Guadagni€35.50m
Cap. di mercato€628.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.1x
NORBT Norbit
33.3xn/aNOK 6.0b
SMOP Smartoptics Group
48.7x38.7%NOK 1.8b
SCANFL Scanfil Oyj
13.2x9.3%€532.0m
KE Kimball Electronics
37.3x61.9%US$473.1m
KIT Kitron
17.7x16.1%NOK 7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KIT 17.7xMedia del settore 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 37.22
NOK 35.33
-5.1%
10.9%NOK 39.00NOK 30.00n/a3
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.67
+2.5%
9.5%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Dec ’25NOK 31.50
NOK 34.00
+7.9%
8.7%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Nov ’25NOK 30.40
NOK 34.00
+11.8%
8.7%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Oct ’25NOK 28.58
NOK 34.67
+21.3%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Sep ’25NOK 34.82
NOK 34.67
-0.4%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Aug ’25NOK 36.60
NOK 34.67
-5.3%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Jul ’25NOK 31.50
NOK 33.00
+4.8%
11.3%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 33.67
+0.2%
12.0%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
May ’25NOK 28.76
NOK 34.67
+20.5%
14.4%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Apr ’25NOK 34.00
NOK 40.00
+17.6%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.00
+9.9%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Feb ’25NOK 32.50
NOK 37.50
+15.4%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Jan ’25NOK 33.50
NOK 37.50
+11.9%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00NOK 33.822
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.6%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00NOK 31.502
Nov ’24NOK 28.65
NOK 37.50
+30.9%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00NOK 30.402
Oct ’24NOK 35.45
NOK 46.00
+29.8%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 28.582
Sep ’24NOK 38.00
NOK 46.00
+21.1%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 34.822
Aug ’24NOK 37.60
NOK 46.00
+22.3%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 36.602
Jul ’24NOK 43.55
NOK 49.00
+12.5%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 31.502
Jun ’24NOK 46.30
NOK 49.00
+5.8%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 33.602
May ’24NOK 40.25
NOK 36.00
-10.6%
11.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 28.762
Apr ’24NOK 36.80
NOK 33.50
-9.0%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00NOK 34.002
Mar ’24NOK 34.90
NOK 33.50
-4.0%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00NOK 36.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 35.33
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 04:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kitron ASA è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Magnus GranerødBeringer Finance AB
Christoffer BjørnsenDNB Markets
Emilie EngenDNB Markets