Smartoptics Group AS

OB:SMOP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 1.8b

Smartoptics Group Valutazione

SMOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMOP ( NOK18.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK22.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMOP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMOP?

Metrica chiave: Poiché SMOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMOP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMOP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMOP su PE?
Rapporto PE48.9x
GuadagniUS$3.23m
Cap. di mercatoUS$157.87m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMOP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMOP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
ASTK Asetek
9.5xn/aNOK 615.3m
KIT Kitron
15.8x15.2%NOK 6.7b
NORBT Norbit
33.2xn/aNOK 6.0b
3138 Auden Techno
35.7xn/aNT$5.4b
SMOP Smartoptics Group
48.9x38.7%NOK 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SMOP 48.9xMedia del settore 31.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMOP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.9x
Rapporto equo PE 32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 13:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Smartoptics Group AS è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Frank MaaøDNB Markets
Christoffer BjørnsenDNB Markets