Crayon Group Holding ASA

OB:CRAYN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 9.8b

Crayon Group Holding Valutazione

CRAYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRAYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 262.12
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRAYN ( NOK110.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK262.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRAYN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRAYN?

Metrica chiave: Poiché CRAYN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRAYN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRAYN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRAYN su PE?
Rapporto PE70.7x
GuadagniNOK 138.00m
Cap. di mercatoNOK 9.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRAYN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRAYN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
LINK LINK Mobility Group Holding
17.2x-7.8%NOK 6.7b
SMCRT SmartCraft
43.9x25.0%NOK 4.5b
BOUV Bouvet
22.2x7.4%NOK 8.4b
ATEA Atea
19.9x19.0%NOK 15.3b
CRAYN Crayon Group Holding
70.7x61.2%NOK 9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRAYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRAYN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CRAYN 70.7xMedia del settore 26.4xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRAYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto alla media del settore Norwegian Software ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRAYN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRAYN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.7x
Rapporto equo PE 51.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRAYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRAYN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 110.50
NOK 142.25
+28.7%
26.1%NOK 190.00NOK 90.00n/a4
Jan ’26NOK 124.80
NOK 145.67
+16.7%
21.6%NOK 190.00NOK 90.00n/a6
Dec ’25NOK 126.50
NOK 146.80
+16.0%
23.4%NOK 190.00NOK 90.00n/a5
Nov ’25NOK 105.10
NOK 146.83
+39.7%
20.3%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Oct ’25NOK 121.50
NOK 146.83
+20.9%
20.3%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Sep ’25NOK 127.90
NOK 146.00
+14.2%
19.8%NOK 174.00NOK 90.00n/a6
Aug ’25NOK 130.10
NOK 132.50
+1.8%
25.6%NOK 174.00NOK 75.00n/a6
Jul ’25NOK 123.50
NOK 126.67
+2.6%
22.5%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Jun ’25NOK 112.60
NOK 124.33
+10.4%
21.8%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
May ’25NOK 82.55
NOK 116.67
+41.3%
23.6%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Apr ’25NOK 79.90
NOK 116.67
+46.0%
23.6%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Mar ’25NOK 75.45
NOK 113.83
+50.9%
23.1%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Feb ’25NOK 87.30
NOK 111.83
+28.1%
25.7%NOK 150.00NOK 73.00NOK 106.006
Jan ’25NOK 84.70
NOK 107.17
+26.5%
27.7%NOK 150.00NOK 73.00NOK 124.806
Dec ’24NOK 83.70
NOK 107.17
+28.0%
27.7%NOK 150.00NOK 73.00NOK 126.506
Nov ’24NOK 63.90
NOK 116.50
+82.3%
25.2%NOK 150.00NOK 75.00NOK 105.106
Oct ’24NOK 66.30
NOK 123.83
+86.8%
19.7%NOK 150.00NOK 75.00NOK 121.506
Sep ’24NOK 84.20
NOK 129.17
+53.4%
13.0%NOK 150.00NOK 100.00NOK 127.906
Aug ’24NOK 108.00
NOK 139.17
+28.9%
16.8%NOK 175.00NOK 100.00NOK 130.106
Jul ’24NOK 105.00
NOK 140.33
+33.7%
16.7%NOK 175.00NOK 100.00NOK 123.506
Jun ’24NOK 115.00
NOK 136.83
+19.0%
18.8%NOK 175.00NOK 99.00NOK 112.606
May ’24NOK 82.15
NOK 135.00
+64.3%
18.6%NOK 175.00NOK 99.00NOK 82.556
Apr ’24NOK 85.70
NOK 135.00
+57.5%
18.6%NOK 175.00NOK 99.00NOK 79.906
Mar ’24NOK 95.00
NOK 133.67
+40.7%
18.9%NOK 175.00NOK 99.00NOK 75.456
Feb ’24NOK 98.40
NOK 142.17
+44.5%
18.2%NOK 175.00NOK 92.00NOK 87.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 142.25
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 12:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Crayon Group Holding ASA è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Gustav FrobergBerenberg
Karl VikströmBerenberg