Crayon Group Holding ASA

Report azionario OB:CRAYN

Capitalizzazione di mercato: NOK 12.9b

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Crayon Group Holding Valutazione

CRAYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di CRAYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Al di sotto del valore equo: CRAYN ( NOK144 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK370.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRAYN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRAYN?

Metrica chiave: Poiché CRAYN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRAYN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRAYN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CRAYN su PE?
Rapporto PE43.8x
UtiliNOK 294.00m
Cap. di mercatoNOK 12.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRAYN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRAYN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
LINK LINK Mobility Group Holding
67.2x43.81%NOK 6.1b
PEXIP Pexip Holding
25.9x13.54%NOK 6.6b
SMCRT SmartCraft
29.1x25.69%NOK 2.7b
ATEA Atea
17.9x13.68%NOK 15.9b
CRAYN Crayon Group Holding
43.8x37.75%NOK 12.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRAYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRAYN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CRAYN 43.8xMedia del settore 22.7xNo. of Companies22PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRAYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media del settore Norwegian Software ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRAYN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRAYN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.8x
Rapporto equo PE 37.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRAYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRAYN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 136.00
0%
17.65%NOK 160.00NOK 112.00n/a2
Feb ’27n/a
NOK 136.00
0%
17.65%NOK 160.00NOK 112.00n/a2
Jan ’27n/a
NOK 136.00
0%
17.65%NOK 160.00NOK 112.00n/a2
Dec ’26n/a
NOK 136.00
0%
17.65%NOK 160.00NOK 112.00n/a2
Nov ’26n/a
NOK 136.00
0%
17.65%NOK 160.00NOK 112.00n/a2
Oct ’26n/a
NOK 136.00
0%
17.65%NOK 160.00NOK 112.00n/a2
Sep ’26n/a
NOK 136.00
0%
17.65%NOK 160.00NOK 112.00n/a2
Aug ’26n/a
NOK 136.00
0%
17.65%NOK 160.00NOK 112.00n/a2
Jul ’26NOK 144.50
NOK 133.67
-7.50%
14.87%NOK 160.00NOK 112.00n/a3
Jun ’26NOK 142.40
NOK 133.67
-6.13%
14.87%NOK 160.00NOK 112.00n/a3
May ’26NOK 124.00
NOK 133.67
+7.80%
14.87%NOK 160.00NOK 112.00n/a3
Apr ’26NOK 112.80
NOK 137.75
+22.12%
13.51%NOK 160.00NOK 112.00n/a4
Mar ’26NOK 116.00
NOK 136.25
+17.46%
12.42%NOK 154.00NOK 112.00n/a4
Feb ’26NOK 106.00
NOK 142.25
+34.20%
26.07%NOK 190.00NOK 90.00n/a4
Jan ’26NOK 124.80
NOK 146.80
+17.63%
23.43%NOK 190.00NOK 90.00n/a5
Dec ’25NOK 126.50
NOK 146.80
+16.05%
23.43%NOK 190.00NOK 90.00n/a5
Nov ’25NOK 105.10
NOK 146.83
+39.71%
20.31%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Oct ’25NOK 121.50
NOK 146.83
+20.85%
20.31%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Sep ’25NOK 127.90
NOK 146.00
+14.15%
19.84%NOK 174.00NOK 90.00n/a6
Aug ’25NOK 130.10
NOK 132.50
+1.84%
25.57%NOK 174.00NOK 75.00n/a6
Jul ’25NOK 123.50
NOK 126.67
+2.56%
22.53%NOK 150.00NOK 75.00NOK 144.506
Jun ’25NOK 112.60
NOK 124.33
+10.42%
21.84%NOK 150.00NOK 75.00NOK 142.406
May ’25NOK 82.55
NOK 116.67
+41.33%
23.56%NOK 150.00NOK 75.00NOK 124.006
Apr ’25NOK 79.90
NOK 116.67
+46.02%
23.56%NOK 150.00NOK 75.00NOK 112.806
Mar ’25NOK 75.45
NOK 113.83
+50.87%
23.11%NOK 150.00NOK 75.00NOK 116.006
Feb ’25NOK 87.30
NOK 111.83
+28.10%
25.72%NOK 150.00NOK 73.00NOK 106.006
NOK 136
Fair Value
5.9% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/12 16:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/10 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Crayon Group Holding ASA è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kristian StøleCarnegie Investment Bank AB
Mads StromDanske Bank