Atea Valutazione
ATEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATEA ( NOK138.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK243.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATEA?
Metrica chiave: Poiché ATEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATEA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | NOK 771.00m |
| Cap. di mercato | NOK 15.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.7x | ||
BOUV Bouvet | 20.5x | 7.7% | NOK 7.7b |
ITERA Itera | 18.5x | 34.5% | NOK 756.4m |
WSTEP Webstep | 60.8x | 43.2% | NOK 598.3m |
CRAYN Crayon Group Holding | 82.9x | 61.3% | NOK 11.4b |
ATEA Atea | 20.1x | 18.9% | NOK 15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European IT ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 138.60 | NOK 151.00 +8.9% | 10.0% | NOK 170.00 | NOK 133.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 135.80 | NOK 151.00 +11.2% | 10.0% | NOK 170.00 | NOK 133.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 137.20 | NOK 149.33 +8.8% | 11.5% | NOK 170.00 | NOK 128.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 133.20 | NOK 147.67 +10.9% | 11.7% | NOK 170.00 | NOK 128.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 144.80 | NOK 159.33 +10.0% | 14.1% | NOK 180.00 | NOK 128.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 147.00 | NOK 159.33 +8.4% | 14.1% | NOK 180.00 | NOK 128.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 151.00 | NOK 150.00 -0.7% | 19.6% | NOK 180.00 | NOK 110.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 146.00 | NOK 150.00 +2.7% | 19.6% | NOK 180.00 | NOK 110.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 142.40 | NOK 150.00 +5.3% | 19.6% | NOK 180.00 | NOK 110.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 129.80 | NOK 148.67 +14.5% | 21.0% | NOK 180.00 | NOK 106.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 125.60 | NOK 148.67 +18.4% | 21.0% | NOK 180.00 | NOK 106.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 139.00 | NOK 158.00 +13.7% | 11.9% | NOK 180.00 | NOK 134.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 129.20 | NOK 158.33 +22.5% | 10.4% | NOK 180.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 123.00 | NOK 158.33 +28.7% | 10.4% | NOK 180.00 | NOK 140.00 | NOK 135.80 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 117.20 | NOK 158.75 +35.5% | 7.9% | NOK 180.00 | NOK 148.00 | NOK 137.20 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 133.60 | NOK 162.00 +21.3% | 7.4% | NOK 180.00 | NOK 148.00 | NOK 133.20 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 131.80 | NOK 162.00 +22.9% | 7.4% | NOK 180.00 | NOK 148.00 | NOK 144.80 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 138.00 | NOK 162.00 +17.4% | 7.4% | NOK 180.00 | NOK 148.00 | NOK 147.00 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 156.00 | NOK 150.25 -3.7% | 8.0% | NOK 170.00 | NOK 140.00 | NOK 151.00 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 151.20 | NOK 150.25 -0.6% | 8.0% | NOK 170.00 | NOK 140.00 | NOK 146.00 | 4 |
| May ’24 | NOK 146.40 | NOK 141.50 -3.3% | 6.1% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | NOK 142.40 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 128.00 | NOK 137.00 +7.0% | 6.1% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | NOK 129.80 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 120.40 | NOK 137.00 +13.8% | 6.1% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | NOK 125.60 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 113.20 | NOK 131.25 +15.9% | 9.1% | NOK 150.00 | NOK 117.00 | NOK 139.00 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 114.00 | NOK 130.75 +14.7% | 8.5% | NOK 150.00 | NOK 123.00 | NOK 129.20 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 118.20 | NOK 130.75 +10.6% | 8.5% | NOK 150.00 | NOK 123.00 | NOK 123.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Atea ASA è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aksel Øverland Engebakken | ABG Sundal Collier |
| Markus Bjerke | Arctic Securities ASA |
| Erik Hjulström | Beringer Finance AB |