SmartCraft Valutazione
SMCRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMCRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMCRT ( NOK26.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK35.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMCRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMCRT?
Metrica chiave: Poiché SMCRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMCRT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.9x |
| Guadagni | NOK 101.51m |
| Cap. di mercato | NOK 4.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMCRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
LINK LINK Mobility Group Holding | 17.2x | -7.8% | NOK 6.7b |
SPIR Spir Group | 42.8x | 19.9% | NOK 1.2b |
RIVER River Tech | 4.3x | n/a | NOK 390.5m |
CRAYN Crayon Group Holding | 70.7x | 61.2% | NOK 9.8b |
SMCRT SmartCraft | 43.9x | 25.0% | NOK 4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMCRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMCRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMCRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media del settore Norwegian Software ( 42.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMCRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.9x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMCRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 26.70 | NOK 35.00 +31.1% | 3.1% | NOK 37.00 | NOK 34.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | NOK 29.60 | NOK 35.00 +18.2% | 3.5% | NOK 37.00 | NOK 34.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 28.30 | NOK 35.00 +23.7% | 3.5% | NOK 37.00 | NOK 34.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 30.30 | NOK 35.00 +15.5% | 4.0% | NOK 37.00 | NOK 34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 33.00 | NOK 35.00 +6.1% | 4.0% | NOK 37.00 | NOK 34.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 31.00 | NOK 35.00 +12.9% | 4.0% | NOK 37.00 | NOK 34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 30.00 | NOK 31.50 +5.0% | 7.9% | NOK 34.00 | NOK 29.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 27.00 | NOK 30.50 +13.0% | 4.9% | NOK 32.00 | NOK 29.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 25.90 | NOK 31.00 +19.7% | 3.2% | NOK 32.00 | NOK 30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 26.70 | NOK 31.00 +16.1% | 3.2% | NOK 32.00 | NOK 30.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 24.70 | NOK 31.00 +25.5% | 3.2% | NOK 32.00 | NOK 30.00 | NOK 26.50 | 2 |
| Jan ’25 | NOK 22.60 | NOK 25.00 +10.6% | 4.0% | NOK 26.00 | NOK 24.00 | NOK 29.60 | 2 |
| Dec ’24 | NOK 21.40 | NOK 25.00 +16.8% | 4.0% | NOK 26.00 | NOK 24.00 | NOK 28.30 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 20.80 | NOK 25.50 +22.6% | 2.0% | NOK 26.00 | NOK 25.00 | NOK 30.30 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 21.30 | NOK 25.50 +19.7% | 2.0% | NOK 26.00 | NOK 25.00 | NOK 33.00 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 21.70 | NOK 23.50 +8.3% | 10.6% | NOK 26.00 | NOK 21.00 | NOK 31.00 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 20.70 | NOK 22.50 +8.7% | 15.6% | NOK 26.00 | NOK 19.00 | NOK 30.80 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 22.80 | NOK 22.50 -1.3% | 15.6% | NOK 26.00 | NOK 19.00 | NOK 30.00 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 20.10 | NOK 22.50 +11.9% | 15.6% | NOK 26.00 | NOK 19.00 | NOK 30.00 | 2 |
| May ’24 | NOK 20.30 | NOK 22.00 +8.4% | 13.6% | NOK 25.00 | NOK 19.00 | NOK 27.00 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 20.25 | NOK 22.00 +8.6% | 13.6% | NOK 25.00 | NOK 19.00 | NOK 25.90 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 18.10 | NOK 22.00 +21.5% | 13.6% | NOK 25.00 | NOK 19.00 | NOK 26.70 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 18.38 | NOK 22.00 +19.7% | 13.6% | NOK 25.00 | NOK 19.00 | NOK 24.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 03:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SmartCraft ASA è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Gustav Froberg | Berenberg |