Gentoo Media Valutazione
G2MNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G2MNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G2MNO ( NOK14.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK50.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G2MNO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G2MNO?
Metrica chiave: Poiché G2MNO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G2MNO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | €11.25m |
| Cap. di mercato | €172.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G2MNO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.8x | ||
SATS Sats | 20.9x | 24.82% | NOK 7.2b |
LUMI Lumi Gruppen | 55.6x | 36.27% | NOK 780.9m |
AGI Ainsworth Game Technology | 10.1x | -18.27% | AU$306.5m |
PARP Groupe Partouche | 164.8x | n/a | €181.2m |
G2MNO Gentoo Media | 15.4x | 37.76% | NOK 2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G2MNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 62.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G2MNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G2MNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G2MNO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G2MNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 14.78 | NOK 28.72 +94.32% | 25.92% | NOK 36.16 | NOK 21.28 | n/a | 2 |
| May ’26 | NOK 20.10 | NOK 33.80 +68.16% | 7.04% | NOK 36.18 | NOK 31.42 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | NOK 19.10 | NOK 33.80 +76.96% | 7.04% | NOK 36.18 | NOK 31.42 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | NOK 21.90 | NOK 35.92 +64.01% | 1.17% | NOK 36.34 | NOK 35.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | NOK 22.75 | NOK 34.91 +53.43% | 2.13% | NOK 35.65 | NOK 34.16 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | NOK 24.75 | NOK 34.91 +41.03% | 2.13% | NOK 35.65 | NOK 34.16 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NOK 24.80 | NOK 35.06 +41.37% | 2.34% | NOK 35.88 | NOK 34.24 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 06:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gentoo Media Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| null null | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Rikard Engberg | Carnegie Commissioned Research |