Sats Valutazione
SATS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SATS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SATS ( NOK25.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK72.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SATS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SATS?
Metrica chiave: Poiché SATS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SATS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | NOK 285.00m |
| Cap. di mercato | NOK 5.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 119.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SATS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.9x | ||
G2MNO Gentoo Media | 15.9x | 61.6% | NOK 3.3b |
7085 CURVES HOLDINGS | 19.8x | 9.6% | JP¥71.0b |
4343 AEON FantasyLTD | 118.2x | 29.4% | JP¥58.9b |
TIV Tivoli | 33.5x | n/a | DKK 3.6b |
SATS Sats | 18.5x | 23.8% | NOK 5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SATS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SATS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SATS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SATS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SATS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 25.80 | NOK 29.75 +15.3% | 1.5% | NOK 30.00 | NOK 29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 24.70 | NOK 28.67 +16.1% | 6.6% | NOK 30.00 | NOK 26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 21.70 | NOK 26.67 +22.9% | 4.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 21.05 | NOK 25.33 +20.3% | 4.9% | NOK 27.00 | NOK 24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 20.70 | NOK 23.67 +14.3% | 5.3% | NOK 25.00 | NOK 22.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 16.80 | NOK 22.67 +34.9% | 9.1% | NOK 25.00 | NOK 20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 16.18 | NOK 23.00 +42.2% | 9.4% | NOK 25.00 | NOK 20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 17.60 | NOK 23.33 +32.6% | 7.3% | NOK 25.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 17.30 | NOK 23.33 +34.9% | 7.3% | NOK 25.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 18.32 | NOK 23.00 +25.5% | 7.1% | NOK 25.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 17.30 | NOK 23.00 +32.9% | 7.1% | NOK 25.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 18.96 | NOK 19.33 +2.0% | 12.9% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 15.16 | NOK 15.00 -1.1% | 5.4% | NOK 16.00 | NOK 14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 13.02 | NOK 15.00 +15.2% | 5.4% | NOK 16.00 | NOK 14.00 | NOK 24.70 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 11.80 | NOK 15.00 +27.1% | 5.4% | NOK 16.00 | NOK 14.00 | NOK 21.70 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 11.96 | NOK 15.00 +25.4% | 5.4% | NOK 16.00 | NOK 14.00 | NOK 21.05 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 11.94 | NOK 15.00 +25.6% | 5.4% | NOK 16.00 | NOK 14.00 | NOK 20.70 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 10.50 | NOK 11.23 +7.0% | 16.4% | NOK 13.00 | NOK 8.70 | NOK 16.80 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 10.00 | NOK 11.23 +12.3% | 16.4% | NOK 13.00 | NOK 8.70 | NOK 16.18 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 10.78 | NOK 11.23 +4.2% | 16.4% | NOK 13.00 | NOK 8.70 | NOK 17.60 | 3 |
| May ’24 | NOK 10.36 | NOK 11.20 +8.1% | 16.8% | NOK 13.00 | NOK 8.60 | NOK 17.30 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 7.96 | NOK 7.53 -5.4% | 14.8% | NOK 8.60 | NOK 6.00 | NOK 18.32 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 8.35 | NOK 7.53 -9.8% | 14.8% | NOK 8.60 | NOK 6.00 | NOK 17.30 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 8.19 | NOK 6.53 -20.2% | 18.8% | NOK 8.00 | NOK 5.00 | NOK 18.96 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 8.84 | NOK 6.20 -29.9% | 13.9% | NOK 7.00 | NOK 5.00 | NOK 15.16 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 8.15 | NOK 6.20 -23.9% | 13.9% | NOK 7.00 | NOK 5.00 | NOK 13.02 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 14:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sats ASA è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Ole Westgaard | DNB Markets |
| Adrija Chakraborty | Morgan Stanley |