Leejam Sports Valutazione
1830 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1830 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1830 ( SAR188.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR152.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1830 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1830?
Metrica chiave: Poiché 1830 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1830 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | ر.س483.48m |
| Cap. di mercato | ر.س9.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1830 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.7x | ||
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology | 38.4x | 19.4% | ر.س6.0b |
1810 Seera Holding Group | 25.3x | 24.0% | ر.س6.1b |
4291 National Company for Learning and Education | 51x | 7.9% | ر.س9.2b |
4010 Dur Hospitality | 80.1x | n/a | ر.س2.7b |
1830 Leejam Sports | 20.3x | 7.8% | ر.س9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1830's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore SA Hospitality ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1830's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س188.80 | ر.س221.94 +17.6% | 12.9% | ر.س256.00 | ر.س157.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ر.س185.60 | ر.س223.06 +20.2% | 12.9% | ر.س256.00 | ر.س157.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ر.س190.00 | ر.س232.83 +22.5% | 7.5% | ر.س256.00 | ر.س204.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ر.س207.80 | ر.س230.44 +10.9% | 7.4% | ر.س256.00 | ر.س204.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ر.س217.00 | ر.س227.31 +4.8% | 9.1% | ر.س256.00 | ر.س194.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س200.20 | ر.س227.31 +13.5% | 9.1% | ر.س256.00 | ر.س194.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س229.80 | ر.س219.75 -4.4% | 8.4% | ر.س245.00 | ر.س194.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ر.س197.00 | ر.س214.25 +8.8% | 12.5% | ر.س245.00 | ر.س155.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س208.00 | ر.س192.63 -7.4% | 22.4% | ر.س245.00 | ر.س100.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س217.20 | ر.س192.63 -11.3% | 22.4% | ر.س245.00 | ر.س100.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س215.40 | ر.س186.80 -13.3% | 21.4% | ر.س235.00 | ر.س100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ر.س202.00 | ر.س186.80 -7.5% | 21.4% | ر.س235.00 | ر.س100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ر.س203.40 | ر.س185.80 -8.7% | 19.8% | ر.س230.50 | ر.س100.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ر.س165.20 | ر.س165.75 +0.3% | 16.7% | ر.س210.00 | ر.س100.00 | ر.س185.60 | 10 |
| Nov ’24 | ر.س165.00 | ر.س156.77 -5.0% | 16.8% | ر.س180.00 | ر.س100.00 | ر.س190.00 | 10 |
| Oct ’24 | ر.س144.40 | ر.س156.77 +8.6% | 16.8% | ر.س180.00 | ر.س100.00 | ر.س207.80 | 10 |
| Sep ’24 | ر.س153.20 | ر.س144.64 -5.6% | 22.3% | ر.س180.00 | ر.س84.00 | ر.س217.00 | 10 |
| Aug ’24 | ر.س148.00 | ر.س128.38 -13.3% | 18.5% | ر.س175.00 | ر.س84.00 | ر.س200.20 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س127.43 0% | 19.7% | ر.س175.00 | ر.س84.00 | ر.س229.80 | 8 |
| Jun ’24 | ر.س119.00 | ر.س115.04 -3.3% | 13.1% | ر.س136.00 | ر.س84.00 | ر.س197.00 | 8 |
| May ’24 | ر.س114.40 | ر.س112.29 -1.8% | 13.3% | ر.س128.00 | ر.س79.00 | ر.س208.00 | 8 |
| Apr ’24 | ر.س105.00 | ر.س106.26 +1.2% | 14.2% | ر.س128.00 | ر.س79.00 | ر.س217.20 | 9 |
| Mar ’24 | ر.س93.00 | ر.س102.52 +10.2% | 14.3% | ر.س128.00 | ر.س79.00 | ر.س215.40 | 10 |
| Feb ’24 | ر.س84.40 | ر.س102.52 +21.5% | 14.3% | ر.س128.00 | ر.س79.00 | ر.س202.00 | 10 |
| Jan ’24 | ر.س86.10 | ر.س104.30 +21.1% | 15.0% | ر.س126.03 | ر.س79.00 | ر.س203.40 | 10 |
| Dec ’23 | ر.س84.00 | ر.س104.32 +24.2% | 15.0% | ر.س126.03 | ر.س79.00 | ر.س165.20 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Leejam Sports Company è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fahad Qureshi | Aljazira Capital Company |
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Danish Kazmi | Al Rajhi Capital |