SpareBank 1 Østlandet Valutazione
SPOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPOL ( NOK157.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK294.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOL?
Metrica chiave: Poiché SPOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPOL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | NOK 2.51b |
| Cap. di mercato | NOK 18.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
SVEG Sparebanken Vest | 8.7x | 22.4% | NOK 15.5b |
SOR Sparebanken Sør | 10.8x | 17.1% | NOK 8.1b |
PARB Pareto Bank | 7.5x | 0.9% | NOK 5.2b |
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 8.3x | -4.3% | NOK 5.1b |
SPOL SpareBank 1 Østlandet | 7.3x | 1.9% | NOK 18.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FFSB Flekkefjord Sparebank | 1.4x | 3.9% | US$14.79m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Norwegian Banks ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 157.66 | NOK 156.50 -0.7% | 4.0% | NOK 165.00 | NOK 150.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 150.74 | NOK 155.25 +3.0% | 3.1% | NOK 160.00 | NOK 150.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 150.22 | NOK 155.25 +3.3% | 3.1% | NOK 160.00 | NOK 150.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 142.26 | NOK 154.75 +8.8% | 3.5% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 144.64 | NOK 154.75 +7.0% | 3.5% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NOK 147.58 | NOK 144.75 -1.9% | 3.6% | NOK 150.00 | NOK 137.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NOK 138.82 | NOK 142.00 +2.3% | 3.6% | NOK 150.00 | NOK 137.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NOK 136.50 | NOK 141.25 +3.5% | 3.7% | NOK 150.00 | NOK 137.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 134.00 | NOK 138.75 +3.5% | 3.2% | NOK 145.00 | NOK 133.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 124.40 | NOK 141.25 +13.5% | 2.9% | NOK 145.00 | NOK 135.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 123.20 | NOK 141.25 +14.7% | 2.9% | NOK 145.00 | NOK 135.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 121.40 | NOK 140.00 +15.3% | 2.5% | NOK 145.00 | NOK 135.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 132.60 | NOK 141.25 +6.5% | 1.5% | NOK 145.00 | NOK 140.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 125.00 | NOK 141.25 +13.0% | 1.5% | NOK 145.00 | NOK 140.00 | NOK 150.74 | 4 |
| Nov ’24 | NOK 123.80 | NOK 142.50 +15.1% | 1.8% | NOK 145.00 | NOK 140.00 | NOK 150.22 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 133.40 | NOK 146.25 +9.6% | 3.7% | NOK 155.00 | NOK 140.00 | NOK 142.26 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 132.20 | NOK 146.25 +10.6% | 3.7% | NOK 155.00 | NOK 140.00 | NOK 144.64 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 126.40 | NOK 145.75 +15.3% | 5.6% | NOK 158.00 | NOK 135.00 | NOK 147.58 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 130.00 | NOK 145.75 +12.1% | 5.6% | NOK 158.00 | NOK 135.00 | NOK 138.82 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 123.20 | NOK 145.00 +17.7% | 5.7% | NOK 158.00 | NOK 135.00 | NOK 136.50 | 4 |
| May ’24 | NOK 125.40 | NOK 143.50 +14.4% | 4.9% | NOK 154.00 | NOK 135.00 | NOK 134.00 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 113.80 | NOK 142.00 +24.8% | 3.5% | NOK 148.00 | NOK 135.00 | NOK 124.40 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 129.00 | NOK 140.75 +9.1% | 4.2% | NOK 148.00 | NOK 135.00 | NOK 123.20 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 115.40 | NOK 142.75 +23.7% | 6.8% | NOK 155.00 | NOK 128.00 | NOK 121.40 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 121.20 | NOK 142.75 +17.8% | 6.8% | NOK 155.00 | NOK 128.00 | NOK 132.60 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 115.40 | NOK 143.25 +24.1% | 6.2% | NOK 155.00 | NOK 130.00 | NOK 125.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 08:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SpareBank 1 Østlandet è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Håkon Astrup | DNB Markets |
| Žilvinas Jusaitis | Norne Securities AS |
| Vegard Toverud | Pareto Securities |