Sparebanken Sør Valutazione
SOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOR ( NOK191.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK248.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOR?
Metrica chiave: Poiché SOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | NOK 764.00m |
| Cap. di mercato | NOK 8.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 8.2x | -4.3% | NOK 5.1b |
PARB Pareto Bank | 7.3x | 0.9% | NOK 5.1b |
SVEG Sparebanken Vest | 8.4x | 22.4% | NOK 15.1b |
SPOL SpareBank 1 Østlandet | 7.1x | 1.9% | NOK 17.8b |
SOR Sparebanken Sør | 10.5x | 17.1% | NOK 8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FFSB Flekkefjord Sparebank | 1.4x | 3.9% | US$14.56m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Norwegian Banks ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 191.80 | NOK 219.78 +14.6% | 1.9% | NOK 224.00 | NOK 215.55 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NOK 182.00 | NOK 221.28 +21.6% | 2.6% | NOK 227.00 | NOK 215.55 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 191.00 | NOK 197.50 +3.4% | 7.8% | NOK 213.00 | NOK 182.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 175.36 | NOK 190.00 +8.3% | 8.7% | NOK 213.00 | NOK 175.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 184.98 | NOK 190.00 +2.7% | 8.7% | NOK 213.00 | NOK 175.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 165.62 | NOK 170.00 +2.6% | 2.4% | NOK 175.00 | NOK 165.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 151.30 | NOK 168.33 +11.3% | 1.4% | NOK 170.00 | NOK 165.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 149.60 | NOK 167.33 +11.9% | 2.3% | NOK 170.00 | NOK 162.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 144.24 | NOK 165.67 +14.9% | 2.0% | NOK 170.00 | NOK 162.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 139.00 | NOK 167.33 +20.4% | 2.3% | NOK 170.00 | NOK 162.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 144.00 | NOK 166.33 +15.5% | 3.1% | NOK 170.00 | NOK 159.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 146.00 | NOK 166.33 +13.9% | 3.1% | NOK 170.00 | NOK 159.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sparebanken Sør è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Geir Kristiansen | Beringer Finance AB |
| Håkon Astrup | DNB Markets |
| Ulrik Zürcher | Nordea Markets |