SpareBank 1 Sør-Norge Valutazione
SB1NO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SB1NO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SB1NO ( NOK143.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK300.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SB1NO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SB1NO?
Metrica chiave: Poiché SB1NO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SB1NO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | NOK 5.05b |
| Cap. di mercato | NOK 37.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SB1NO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
MING SpareBank 1 SMN | 7.9x | 3.7% | NOK 24.3b |
NONG SpareBank 1 Nord-Norge | 7.6x | 8.5% | NOK 12.1b |
MORG Sparebanken Møre | 8.3x | 11.1% | NOK 4.6b |
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus | 7.8x | -2.3% | NOK 4.6b |
SB1NO SpareBank 1 Sør-Norge | 7.5x | 7.2% | NOK 37.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SB1NO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SB1NO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FFSB Flekkefjord Sparebank | 1.4x | 3.9% | US$14.70m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SB1NO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore Norwegian Banks ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SB1NO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SB1NO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 143.60 | NOK 161.00 +12.1% | 4.1% | NOK 170.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | NOK 144.40 | NOK 161.00 +11.5% | 4.1% | NOK 170.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NOK 145.80 | NOK 161.00 +10.4% | 4.1% | NOK 170.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NOK 133.00 | NOK 157.00 +18.0% | 2.5% | NOK 160.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NOK 136.00 | NOK 157.00 +15.4% | 2.5% | NOK 160.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 139.80 | NOK 155.60 +11.3% | 3.5% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 132.40 | NOK 153.60 +16.0% | 3.4% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 135.60 | NOK 153.20 +13.0% | 3.2% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 134.80 | NOK 152.20 +12.9% | 2.4% | NOK 158.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 136.00 | NOK 151.20 +11.2% | 3.1% | NOK 158.00 | NOK 145.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 129.50 | NOK 152.20 +17.5% | 4.1% | NOK 163.00 | NOK 145.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 127.70 | NOK 149.80 +17.3% | 3.9% | NOK 161.00 | NOK 145.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NOK 128.90 | NOK 148.20 +15.0% | 4.8% | NOK 161.00 | NOK 140.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NOK 118.70 | NOK 148.20 +24.9% | 4.8% | NOK 161.00 | NOK 140.00 | NOK 144.40 | 5 |
| Nov ’24 | NOK 120.50 | NOK 149.20 +23.8% | 4.2% | NOK 161.00 | NOK 145.00 | NOK 145.80 | 5 |
| Oct ’24 | NOK 122.70 | NOK 145.50 +18.6% | 6.5% | NOK 161.00 | NOK 129.00 | NOK 133.00 | 6 |
| Sep ’24 | NOK 128.50 | NOK 145.33 +13.1% | 6.3% | NOK 160.00 | NOK 129.00 | NOK 136.00 | 6 |
| Aug ’24 | NOK 130.80 | NOK 143.60 +9.8% | 5.7% | NOK 160.00 | NOK 138.00 | NOK 139.80 | 5 |
| Jul ’24 | NOK 130.10 | NOK 143.60 +10.4% | 5.7% | NOK 160.00 | NOK 138.00 | NOK 132.40 | 5 |
| Jun ’24 | NOK 117.90 | NOK 142.40 +20.8% | 4.1% | NOK 154.00 | NOK 138.00 | NOK 135.60 | 5 |
| May ’24 | NOK 124.70 | NOK 141.40 +13.4% | 4.6% | NOK 154.00 | NOK 135.00 | NOK 134.80 | 5 |
| Apr ’24 | NOK 121.00 | NOK 141.40 +16.9% | 4.6% | NOK 154.00 | NOK 135.00 | NOK 136.00 | 5 |
| Mar ’24 | NOK 130.50 | NOK 140.40 +7.6% | 3.3% | NOK 149.00 | NOK 135.00 | NOK 129.50 | 5 |
| Feb ’24 | NOK 116.20 | NOK 136.80 +17.7% | 4.8% | NOK 145.00 | NOK 128.00 | NOK 127.70 | 5 |
| Jan ’24 | NOK 120.70 | NOK 136.80 +13.3% | 4.8% | NOK 145.00 | NOK 128.00 | NOK 128.90 | 5 |
| Dec ’23 | NOK 118.70 | NOK 136.80 +15.2% | 4.8% | NOK 145.00 | NOK 128.00 | NOK 118.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 14:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SpareBank 1 Sør-Norge ASA è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fridtjof Berents | Arctic Securities ASA |
| Geir Kristiansen | Beringer Finance AB |
| Johan Ström | Carnegie Investment Bank AB |