OCI Valutazione
OCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OCI ( €11.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OCI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCI?
Metrica chiave: Poiché OCI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OCI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | US$1.95b |
| Cap. di mercato | US$2.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -78.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OCI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
CRBN Corbion | 0.9x | -0.2% | €1.3b |
APAM Aperam | 0.3x | 6.1% | €2.0b |
AKZA Akzo Nobel | 0.9x | 3.0% | €9.5b |
600486 Jiangsu Yangnong Chemical | 2.1x | 18.0% | CN¥21.5b |
OCI OCI | 1.3x | 3.6% | €2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OCI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: OCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Dutch Chemicals ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OCI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.32 | €18.26 +61.4% | 46.1% | €35.11 | €12.66 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €10.86 | €24.25 +123.4% | 40.9% | €35.31 | €12.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €26.12 | €31.75 +21.5% | 6.0% | €34.23 | €29.04 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €28.61 | €31.27 +9.3% | 6.8% | €34.19 | €26.18 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €21.94 | €30.75 +40.2% | 11.5% | €38.20 | €24.13 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €22.63 | €29.86 +31.9% | 14.0% | €37.95 | €21.92 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €25.06 | €29.94 +19.5% | 13.8% | €37.76 | €22.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €25.30 | €30.45 +20.4% | 15.7% | €38.71 | €22.42 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €25.39 | €30.18 +18.9% | 14.9% | €37.88 | €23.29 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €24.25 | €30.60 +26.2% | 14.9% | €38.29 | €23.54 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €26.50 | €28.57 +7.8% | 17.4% | €38.17 | €20.21 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €26.24 | €26.46 +0.8% | 16.4% | €37.57 | €19.90 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €19.58 | €26.82 +37.0% | 16.5% | €37.89 | €20.04 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €21.47 | €30.33 +41.3% | 17.3% | €42.08 | €23.92 | €10.86 | 12 |
| Oct ’24 | €26.39 | €31.16 +18.1% | 15.9% | €42.10 | €24.85 | €26.12 | 12 |
| Sep ’24 | €23.43 | €30.99 +32.3% | 21.5% | €47.21 | €24.19 | €28.61 | 13 |
| Aug ’24 | €24.90 | €29.83 +19.8% | 21.0% | €46.70 | €23.03 | €21.94 | 12 |
| Jul ’24 | €21.97 | €31.92 +45.3% | 21.0% | €46.19 | €25.12 | €22.63 | 12 |
| Jun ’24 | €20.53 | €33.26 +62.0% | 19.9% | €46.79 | €25.45 | €25.06 | 12 |
| May ’24 | €23.89 | €35.03 +46.6% | 17.1% | €45.76 | €24.74 | €25.30 | 11 |
| Apr ’24 | €31.26 | €36.44 +16.6% | 13.9% | €46.74 | €29.80 | €25.39 | 11 |
| Mar ’24 | €31.06 | €36.98 +19.1% | 11.8% | €43.70 | €30.03 | €24.25 | 10 |
| Feb ’24 | €31.26 | €39.37 +25.9% | 8.8% | €45.96 | €32.84 | €26.50 | 10 |
| Jan ’24 | €33.42 | €42.25 +26.4% | 9.3% | €48.13 | €33.26 | €26.24 | 10 |
| Dec ’23 | €39.84 | €43.84 +10.1% | 9.0% | €49.80 | €34.41 | €19.58 | 10 |
| Nov ’23 | €38.68 | €44.83 +15.9% | 9.5% | €52.05 | €35.97 | €21.47 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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