AMG Critical Materials Valutazione
AMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMG ( €29.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMG?
Metrica chiave: Poiché AMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 108.2x |
| Utili | US$10.47m |
| Cap. di mercato | US$1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
CRBN Corbion | 14.7x | 14.89% | €962.9m |
APAM Aperam | 11.9x | 21.72% | €2.3b |
HYDRA Hydratec Industries | 12.2x | n/a | €244.4m |
OGP OceanaGold (Philippines) | 40.3x | 10.24% | ₱62.1b |
AMG AMG Critical Materials | 108.2x | 57.17% | €965.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 108.2x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.92 | €28.89 -3.44% | 13.38% | €34.81 | €24.45 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €25.76 | €25.78 +0.069% | 13.41% | €30.76 | €20.54 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €24.08 | €25.78 +7.05% | 13.41% | €30.76 | €20.54 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €21.26 | €21.54 +1.30% | 17.11% | €24.98 | €15.11 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €18.75 | €21.71 +15.78% | 17.62% | €25.26 | €15.87 | n/a | 4 |
| May ’26 | €15.65 | €19.85 +26.84% | 17.15% | €23.67 | €15.55 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €14.32 | €20.49 +43.10% | 18.01% | €24.67 | €16.20 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €16.57 | €20.50 +23.70% | 22.20% | €25.20 | €15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €14.06 | €21.95 +56.08% | 27.17% | €30.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €13.90 | €22.61 +62.65% | 23.33% | €30.01 | €17.62 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €14.29 | €23.44 +64.00% | 27.74% | €31.02 | €16.98 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €15.40 | €23.96 +55.56% | 25.28% | €31.05 | €16.99 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €16.97 | €23.42 +38.04% | 24.69% | €30.23 | €16.94 | €28.78 | 4 |
| Sep ’25 | €14.96 | €23.65 +58.12% | 24.67% | €29.95 | €17.36 | €25.76 | 4 |
| Aug ’25 | €16.39 | €24.18 +47.51% | 23.57% | €30.05 | €17.99 | €24.08 | 4 |
| Jul ’25 | €15.90 | €26.11 +64.22% | 14.34% | €30.02 | €21.89 | €21.26 | 4 |
| Jun ’25 | €20.50 | €26.74 +30.43% | 16.18% | €32.13 | €22.00 | €18.75 | 4 |
| May ’25 | €22.12 | €25.66 +16.02% | 22.16% | €32.27 | €18.20 | €15.65 | 4 |
| Apr ’25 | €21.04 | €24.94 +18.53% | 23.27% | €31.90 | €17.99 | €14.32 | 5 |
| Mar ’25 | €21.47 | €24.94 +16.16% | 23.27% | €31.90 | €17.99 | €16.57 | 5 |
| Feb ’25 | €19.02 | €27.45 +44.34% | 27.86% | €40.54 | €21.16 | €14.06 | 5 |
| Jan ’25 | €22.82 | €27.81 +21.85% | 27.17% | €40.70 | €20.75 | €13.90 | 5 |
| Dec ’24 | €21.96 | €27.65 +25.90% | 27.58% | €40.01 | €20.40 | €14.29 | 5 |
| Nov ’24 | €24.61 | €43.73 +77.70% | 16.29% | €53.00 | €35.18 | €15.40 | 5 |
| Oct ’24 | €28.50 | €51.86 +81.97% | 21.71% | €67.72 | €36.02 | €16.97 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 02:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AMG Critical Materials N.V. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Rupesh Madlani | Barclays |
| Jason Fairclough | BofA Global Research |