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Aperam S.A.ENXTAM:APAM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €2.5b
Prezzo delle azioni
€34.26
Non disponibile
1Y37.0%
7D-0.9%
Valore del portafoglio
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Aperam S.A.

Report azionario ENXTAM:APAM

Capitalizzazione di mercato: €2.5b

Aperam (APAM) Panoramica del titolo

Aperam S.A., insieme alle sue controllate, produce e vende prodotti in acciaio inossidabile e leghe in tutto il mondo. Maggiori dettagli

APAM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi5/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 63.74% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 5.84% non è ben coperto dagli utili

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Dutch


APAM Community Fair Values

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Aperam

Decarbonization And Circular Economy Will Support Global Demand

Key Takeaways Aperam's unique supply chain integration, recycling focus, and regional leadership position it to outpace industry growth, capture market share, and sustain premium pricing as demand shifts to green materials. Strategic moves in specialty and defense alloys, as well as regulatory advantages in low-carbon steel, are set to drive transformative changes in revenue mix and profit margins.
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€41.95
FV
18.3% sottovalutato sconto intrinseco
12.89%
Revenue growth p.a.
23
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Aperam

APAM: Recent Leadership Changes And Industry Momentum Will Support Fair Value Outlook

Key Takeaways Regulatory tailwinds, cost leadership, and focus on value-added steels are set to drive sustainable margin expansion and pricing power, especially in Europe. Diversified operations and investments in recycling and Brazil will stabilize group earnings and offset regional market volatility.
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€31.68
FV
8.1% sopravvalutato sconto intrinseco
7.22%
Revenue growth p.a.
107
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Aperam

European Decarbonization And Indonesian Rivals Will Erode Margins

Key Takeaways Accelerated decarbonization, new material adoption, and lack of trade protections threaten Aperam's core revenues, market share, and profit margins. Rising environmental costs, overcapacity, and price competition are expected to further pressure earnings and undermine long-term financial resilience.
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€25
FV
37.0% sopravvalutato sconto intrinseco
5.67%
Revenue growth p.a.
7
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Concorrenti di Aperam S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Aperam
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€34.26
Massimo di 52 settimane€36.08
Minimo di 52 settimane€22.80
Beta1.59
Variazione di 1 mese9.11%
Variazione a 3 mesi23.42%
Variazione di 1 anno37.04%
Variazione a 3 anni15.67%
Variazione a 5 anni-0.67%
Variazione dall'IPO15.20%

Notizie e aggiornamenti recenti

Here's Why Aperam (AMS:APAM) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 12
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Recent updates

Here's Why Aperam (AMS:APAM) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 12
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Aperam S.A. Just Missed Revenue By 10%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 12
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Aperam (AMS:APAM) Has Announced A Dividend Of €0.425

Sep 13
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Aperam (AMS:APAM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 07
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Improved Earnings Required Before Aperam S.A. (AMS:APAM) Shares Find Their Feet

Jul 23
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These 4 Measures Indicate That Aperam (AMS:APAM) Is Using Debt Extensively

May 30
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Aperam (AMS:APAM) Is Due To Pay A Dividend Of €0.425

Apr 04
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Little Excitement Around Aperam S.A.'s (AMS:APAM) Earnings

Mar 26
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Estimating The Intrinsic Value Of Aperam S.A. (AMS:APAM)

Jan 30
Estimating The Intrinsic Value Of Aperam S.A. (AMS:APAM)
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Acquisition Of Universal Stainless Will Expand Market Reach And Product Offerings

Aperam's strategic moves in Brazil, Europe, and the USA may improve revenue through market expansion, operational stability, and product differentiation.

Lacklustre Performance Is Driving Aperam S.A.'s (AMS:APAM) Low P/E

Dec 11
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Aperam (AMS:APAM) Shareholders Should Be Cautious Despite Solid Earnings

Nov 19
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Calculating The Fair Value Of Aperam S.A. (AMS:APAM)

Oct 27
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Aperam S.A. (AMS:APAM) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Sep 07
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Aperam S.A. (AMS:APAM) Just Released Its Second-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Aug 04
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Aperam (AMS:APAM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Jul 01
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Take Care Before Diving Into The Deep End On Aperam S.A. (AMS:APAM)

Jun 04
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Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Aperam S.A. (AMS:APAM) After Its First-Quarter Report

May 08
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It's Unlikely That Aperam S.A.'s (AMS:APAM) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Apr 24
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Capital Allocation Trends At Aperam (AMS:APAM) Aren't Ideal

Apr 04
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We Think That There Are More Issues For Aperam (AMS:APAM) Than Just Sluggish Earnings

Feb 16
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Aperam (AMS:APAM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 10
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Market Still Lacking Some Conviction On Aperam S.A. (AMS:APAM)

Dec 20
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Are Investors Undervaluing Aperam S.A. (AMS:APAM) By 50%?

Oct 19
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These 4 Measures Indicate That Aperam (AMS:APAM) Is Using Debt Extensively

Sep 26
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Aperam (AMS:APAM)

Jul 26
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Aperam (AMS:APAM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 15
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Is Aperam S.A. (AMS:APAM) Trading At A 48% Discount?

May 25
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Rendimenti per gli azionisti

APAMNL Metals and MiningNL Mercato
7D-0.9%5.0%0.0003%
1Y37.0%45.5%15.3%

Ritorno vs Industria: APAM ha avuto una performance inferiore rispetto al Dutch Metals and Mining che ha registrato un rendimento 45.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: APAM ha superato il mercato Dutch che ha restituito 15.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is APAM's price volatile compared to industry and market?
APAM volatility
APAM Average Weekly Movement5.1%
Metals and Mining Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in NL Market6.5%
10% least volatile stocks in NL Market2.0%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di APAM è stato volatile rispetto al mercato Dutch.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di APAM è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Dutch.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
201012,900Tim Di Maulowww.aperam.com

Aperam S.A., insieme alle sue controllate, produce e vende prodotti in acciaio inossidabile e leghe in tutto il mondo. Opera attraverso quattro segmenti: Acciaio inossidabile ed elettrico; Servizi e soluzioni; Leghe e specialità; Riciclaggio e rinnovabili. L'azienda offre una gamma di prodotti in acciaio inossidabile e acciaio elettrico, tra cui quelli a grana orientata e quelli non a grana orientata.

Aperam S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Aperam con la sua capitalizzazione di mercato?
APAM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€2.48b
Utili (TTM)-€8.00m
Ricavi(TTM)€6.19b
0.4x
Rapporto P/S
-309.8x
Rapporto P/E

APAM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
APAM Conto economico (TTM)
Ricavi€6.19b
Costo del fatturato€5.75b
Profitto lordo€440.00m
Altre spese€448.00m
Utili-€8.00m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 06, 2026

Utile per azione (EPS)-0.11
Margine lordo7.10%
Margine di profitto netto-0.13%
Rapporto debito/patrimonio netto42.5%

Come si è comportato APAM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.8%
Rendimento attuale del dividendo
-1,807%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 02:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aperam S.A. è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg