ASR Nederland Valutazione
ASRNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASRNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASRNL ( €44.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASRNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASRNL?
Metrica chiave: Poiché ASRNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASRNL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | €767.00m |
| Cap. di mercato | €9.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASRNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
NN NN Group | 10.5x | 11.9% | €12.3b |
BBSE3 BB Seguridade Participações | 7.8x | 3.0% | R$66.4b |
MAP Mapfre | 9.3x | 5.6% | €7.8b |
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 12.1x | 11.6% | R$42.8b |
ASRNL ASR Nederland | 12.3x | 13.3% | €9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASRNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASRNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASRNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASRNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASRNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.84 | €53.00 +18.2% | 6.1% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €45.37 | €52.47 +15.6% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €44.10 | €52.53 +19.1% | 6.9% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €44.25 | €52.83 +19.4% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €45.00 | €52.77 +17.3% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €44.82 | €52.71 +17.6% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.40 | €52.42 +18.1% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €46.97 | €51.89 +10.5% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €45.39 | €51.89 +14.3% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €42.43 | €52.20 +23.0% | 7.4% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €43.78 | €51.93 +18.6% | 7.0% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €42.70 | €50.56 +18.4% | 8.6% | €58.00 | €42.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €42.09 | €50.06 +18.9% | 8.4% | €58.00 | €42.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €35.23 | €49.42 +40.3% | 7.5% | €56.20 | €44.00 | €45.37 | 13 |
| Oct ’24 | €35.52 | €50.43 +42.0% | 8.7% | €60.00 | €46.00 | €44.10 | 13 |
| Sep ’24 | €40.59 | €50.92 +25.4% | 8.1% | €60.00 | €46.00 | €44.25 | 13 |
| Aug ’24 | €41.16 | €51.20 +24.4% | 7.8% | €60.00 | €46.00 | €45.00 | 12 |
| Jul ’24 | €41.24 | €51.24 +24.3% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €44.82 | 12 |
| Jun ’24 | €40.00 | €51.24 +28.1% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €44.40 | 12 |
| May ’24 | €39.84 | €51.24 +28.6% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €46.97 | 12 |
| Apr ’24 | €36.74 | €49.90 +35.8% | 10.3% | €60.00 | €40.50 | €45.39 | 11 |
| Mar ’24 | €43.33 | €50.28 +16.0% | 10.1% | €60.00 | €40.50 | €42.43 | 12 |
| Feb ’24 | €43.47 | €49.81 +14.6% | 11.3% | €60.00 | €37.50 | €43.78 | 12 |
| Jan ’24 | €44.35 | €50.03 +12.8% | 9.3% | €60.00 | €42.50 | €42.70 | 12 |
| Dec ’23 | €43.77 | €50.03 +14.3% | 9.3% | €60.00 | €42.50 | €42.09 | 12 |
| Nov ’23 | €44.72 | €49.08 +9.7% | 7.5% | €53.00 | €40.50 | €35.23 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.