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ASR Nederland Valutazione
ASRNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASRNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASRNL ( €45.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASRNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASRNL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASRNL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €9.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASRNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
NN NN Group | 10.3x | 9.9% | €12.0b |
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 8.5x | 1.8% | zł42.1b |
BBSE3 BB Seguridade Participações | 8.6x | 2.2% | R$71.8b |
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 13.3x | 12.9% | R$45.4b |
ASRNL ASR Nederland | 12.5x | 13.3% | €9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASRNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASRNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASRNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASRNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASRNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.35 | €52.83 +16.5% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €45.00 | €52.77 +17.3% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €44.82 | €52.71 +17.6% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.40 | €52.42 +18.1% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €46.97 | €51.89 +10.5% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €45.39 | €51.89 +14.3% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €42.43 | €52.20 +23.0% | 7.4% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €43.78 | €51.93 +18.6% | 7.0% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €42.70 | €50.56 +18.4% | 8.6% | €58.00 | €42.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €42.09 | €50.06 +18.9% | 8.4% | €58.00 | €42.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €35.23 | €49.42 +40.3% | 7.5% | €56.20 | €44.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €35.52 | €50.43 +42.0% | 8.7% | €60.00 | €46.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €40.59 | €50.92 +25.4% | 8.1% | €60.00 | €46.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | €41.16 | €51.20 +24.4% | 7.8% | €60.00 | €46.00 | €45.00 | 12 |
| Jul ’24 | €41.24 | €51.24 +24.3% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €44.82 | 12 |
| Jun ’24 | €40.00 | €51.24 +28.1% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €44.40 | 12 |
| May ’24 | €39.84 | €51.24 +28.6% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €46.97 | 12 |
| Apr ’24 | €36.74 | €49.90 +35.8% | 10.3% | €60.00 | €40.50 | €45.39 | 11 |
| Mar ’24 | €43.33 | €50.28 +16.0% | 10.1% | €60.00 | €40.50 | €42.43 | 12 |
| Feb ’24 | €43.47 | €49.81 +14.6% | 11.3% | €60.00 | €37.50 | €43.78 | 12 |
| Jan ’24 | €44.35 | €50.03 +12.8% | 9.3% | €60.00 | €42.50 | €42.70 | 12 |
| Dec ’23 | €43.77 | €50.03 +14.3% | 9.3% | €60.00 | €42.50 | €42.09 | 12 |
| Nov ’23 | €44.72 | €49.08 +9.7% | 7.5% | €53.00 | €40.50 | €35.23 | 13 |
| Oct ’23 | €39.57 | €48.18 +21.7% | 7.6% | €53.00 | €40.50 | €35.52 | 13 |
| Sep ’23 | €39.92 | €47.77 +19.7% | 7.6% | €53.00 | €39.00 | €40.59 | 14 |
| Aug ’23 | €40.56 | €46.56 +14.8% | 7.9% | €53.00 | €39.00 | €41.16 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.