ASR Nederland N.V.

Report azionario ENXTAM:ASRNL

Capitalizzazione di mercato: €12.1b

ASR Nederland Valutazione

ASRNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASRNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.30
Fair Value
40.0% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASRNL ( €57.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASRNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASRNL?

Metrica chiave: Poiché ASRNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASRNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASRNL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ASRNL su PE?
Rapporto PE12x
Utili€1.00b
Cap. di mercato€12.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASRNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASRNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
NN NN Group
10.2x5.89%€15.4b
AGN Aegon
15.7x15.33%€9.6b
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
9.2x2.24%zł53.7b
GJF Gjensidige Forsikring
22.2x6.97%NOK 140.6b
ASRNL ASR Nederland
12x4.18%€12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASRNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASRNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASRNL 12.0xMedia del settore 14.2xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASRNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASRNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASRNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASRNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASRNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.76
€58.81
+1.81%
5.63%€66.00€52.50n/a14
Jul ’26€56.24
€58.20
+3.49%
5.34%€63.00€52.50n/a14
Jun ’26€56.48
€57.89
+2.49%
6.29%€63.00€49.81n/a15
May ’26€55.40
€55.85
+0.82%
6.04%€63.00€49.81n/a15
Apr ’26€53.44
€55.39
+3.64%
6.07%€63.00€49.81n/a15
Mar ’26€50.82
€55.09
+8.40%
6.18%€63.00€49.81n/a15
Feb ’26€47.65
€53.75
+12.81%
6.89%€61.50€46.00n/a15
Jan ’26€45.78
€53.35
+16.54%
6.46%€60.00€46.00n/a15
Dec ’25€45.30
€53.02
+17.04%
6.12%€60.00€46.00n/a15
Nov ’25€45.37
€52.47
+15.64%
6.96%€60.00€46.00n/a15
Oct ’25€44.10
€52.53
+19.12%
6.95%€60.00€46.00n/a15
Sep ’25€44.25
€52.83
+19.40%
7.04%€60.00€46.00n/a15
Aug ’25€45.00
€52.77
+17.26%
7.02%€60.00€46.00n/a15
Jul ’25€44.82
€52.71
+17.60%
6.81%€60.00€46.00€56.2414
Jun ’25€44.40
€52.42
+18.07%
6.98%€60.00€46.00€56.4815
May ’25€46.97
€51.89
+10.47%
7.32%€60.00€46.00€55.4015
Apr ’25€45.39
€51.89
+14.32%
7.32%€60.00€46.00€53.4415
Mar ’25€42.43
€52.20
+23.02%
7.38%€58.00€46.00€50.8215
Feb ’25€43.78
€51.93
+18.61%
6.98%€58.00€46.00€47.6515
Jan ’25€42.70
€50.56
+18.40%
8.58%€58.00€42.00€45.7814
Dec ’24€42.09
€50.06
+18.93%
8.38%€58.00€42.00€45.3014
Nov ’24€35.23
€49.42
+40.29%
7.55%€56.20€44.00€45.3713
Oct ’24€35.52
€50.43
+41.98%
8.67%€60.00€46.00€44.1013
Sep ’24€40.59
€50.92
+25.44%
8.11%€60.00€46.00€44.2513
Aug ’24€41.16
€51.20
+24.40%
7.82%€60.00€46.00€45.0012
Jul ’24€41.24
€51.24
+24.26%
7.99%€60.00€46.00€44.8212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€58.81
Fair Value
1.8% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 12:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASR Nederland N.V. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Claudia GaspariBarclays
Michael HuttnerBerenberg