ASR Nederland Valutazione
ASRNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASRNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASRNL ( €55.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASRNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASRNL?
Metrica chiave: Poiché ASRNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASRNL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | €1.00b |
| Cap. di mercato | €11.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASRNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
NN NN Group | 9.5x | 5.2% | €14.5b |
AGN Aegon | 15x | 17.2% | €9.2b |
BBSE3 BB Seguridade Participações | 9.4x | 4.7% | R$83.0b |
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 9.9x | 3.7% | zł52.7b |
ASRNL ASR Nederland | 11.6x | 4.1% | €11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASRNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASRNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASRNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASRNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASRNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.68 | €55.85 +0.3% | 6.0% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €53.44 | €55.39 +3.6% | 6.1% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €50.82 | €55.09 +8.4% | 6.2% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €47.65 | €53.75 +12.8% | 6.9% | €61.50 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €45.78 | €53.35 +16.5% | 6.5% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €45.30 | €53.02 +17.0% | 6.1% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €45.37 | €52.47 +15.6% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €44.10 | €52.53 +19.1% | 6.9% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €44.25 | €52.83 +19.4% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €45.00 | €52.77 +17.3% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €44.82 | €52.71 +17.6% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.40 | €52.42 +18.1% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €46.97 | €51.89 +10.5% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | €55.40 | 15 |
| Apr ’25 | €45.39 | €51.89 +14.3% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | €53.44 | 15 |
| Mar ’25 | €42.43 | €52.20 +23.0% | 7.4% | €58.00 | €46.00 | €50.82 | 15 |
| Feb ’25 | €43.78 | €51.93 +18.6% | 7.0% | €58.00 | €46.00 | €47.65 | 15 |
| Jan ’25 | €42.70 | €50.56 +18.4% | 8.6% | €58.00 | €42.00 | €45.78 | 14 |
| Dec ’24 | €42.09 | €50.06 +18.9% | 8.4% | €58.00 | €42.00 | €45.30 | 14 |
| Nov ’24 | €35.23 | €49.42 +40.3% | 7.5% | €56.20 | €44.00 | €45.37 | 13 |
| Oct ’24 | €35.52 | €50.43 +42.0% | 8.7% | €60.00 | €46.00 | €44.10 | 13 |
| Sep ’24 | €40.59 | €50.92 +25.4% | 8.1% | €60.00 | €46.00 | €44.25 | 13 |
| Aug ’24 | €41.16 | €51.20 +24.4% | 7.8% | €60.00 | €46.00 | €45.00 | 12 |
| Jul ’24 | €41.24 | €51.24 +24.3% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €44.82 | 12 |
| Jun ’24 | €40.00 | €51.24 +28.1% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €44.40 | 12 |
| May ’24 | €39.84 | €51.24 +28.6% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €46.97 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 15:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ASR Nederland N.V. è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Claudia Gaspari | Barclays |
| Michael Huttner | Berenberg |