Shell plc

ENXTAM:SHELL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €194.1b

Shell Valutazione

SHELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.42
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHELL ( €31.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHELL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHELL?

Metrica chiave: Poiché SHELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHELL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHELL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHELL su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniUS$16.09b
Cap. di mercatoUS$200.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHELL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHELL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
857 PetroChina
6.4x-3.2%HK$1.6t
CVX Chevron
15.5x5.4%US$273.0b
TTE TotalEnergies
8.7x1.4%€132.4b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.6x13.2%R$497.8b
SHELL Shell
12.5x7.4%€161.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHELL 12.5xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHELL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHELL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.98
€39.53
+23.6%
6.6%€44.30€36.02n/a16
Feb ’26€32.16
€39.18
+21.8%
6.7%€44.00€35.77n/a16
Jan ’26€30.12
€38.67
+28.4%
8.3%€44.10€31.56n/a16
Dec ’25€30.72
€38.38
+24.9%
8.4%€43.86€31.39n/a16
Nov ’25€31.14
€37.83
+21.5%
7.5%€42.76€33.31n/a16
Oct ’25€30.12
€37.97
+26.0%
8.9%€45.87€32.62n/a16
Sep ’25€32.11
€38.27
+19.2%
8.4%€46.12€32.98n/a15
Aug ’25€33.60
€39.08
+16.3%
8.5%€47.33€33.73n/a15
Jul ’25€33.88
€38.32
+13.1%
7.7%€44.22€33.90n/a15
Jun ’25€33.21
€37.61
+13.3%
8.1%€43.72€33.51n/a15
May ’25€33.74
€36.72
+8.9%
8.9%€44.93€32.00n/a15
Apr ’25€30.96
€35.70
+15.3%
9.7%€44.95€30.30n/a15
Mar ’25€29.45
€35.15
+19.4%
10.4%€44.56€30.04n/a15
Feb ’25€29.67
€35.47
+19.6%
10.0%€44.42€30.21€32.1615
Jan ’25€29.80
€34.70
+16.4%
10.5%€42.75€28.39€30.1215
Dec ’24€30.38
€34.50
+13.6%
10.0%€42.87€28.47€30.7215
Nov ’24€31.04
€34.53
+11.2%
10.7%€43.96€29.02€31.1415
Oct ’24€30.51
€34.46
+13.0%
9.2%€42.28€29.14€30.1216
Sep ’24€28.97
€33.74
+16.5%
9.3%€41.49€28.60€32.1116
Aug ’24€27.75
€33.36
+20.2%
10.5%€40.94€27.75€33.6018
Jul ’24€27.60
€33.50
+21.4%
9.5%€41.09€28.07€33.8819
Jun ’24€26.57
€33.41
+25.8%
9.3%€38.69€26.76€33.2120
May ’24€28.09
€32.45
+15.5%
8.4%€37.19€27.12€33.7421
Apr ’24€26.49
€32.66
+23.3%
9.9%€39.35€26.03€30.9621
Mar ’24€28.86
€33.28
+15.3%
10.0%€40.58€26.49€29.4520
Feb ’24€26.76
€32.81
+22.6%
10.2%€39.82€25.99€29.6721
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€39.67
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 09:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shell plc è coperta da 75 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Alexandre AndlauerAlphaValue