Shell plc

Report azionario ENXTAM:SHELL

Capitalizzazione di mercato: €177.5b

Shell Valutazione

SHELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHELL ( €31.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHELL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHELL?

Metrica chiave: Poiché SHELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHELL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHELL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SHELL su PE?
Rapporto PE14.3x
UtiliUS$14.63b
Cap. di mercatoUS$208.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHELL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHELL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
857 PetroChina
8.6x-0.76%HK$1.9t
TTE TotalEnergies
10x5.38%€120.5b
CVX Chevron
23.8x12.94%US$304.9b
BP. BP
59.9x25.48%UK£67.7b
SHELL Shell
14.3x8.43%€155.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SHELL 14.3xMedia del settore 11.8xNo. of Companies11PE0612182430+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHELL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHELL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.01
€35.89
+15.75%
8.23%€45.17€32.98n/a16
Dec ’26€32.00
€35.87
+12.08%
8.38%€45.32€33.09n/a16
Nov ’26€32.46
€35.79
+10.27%
8.73%€45.62€33.24n/a16
Oct ’26€30.95
€35.16
+13.60%
8.58%€45.10€31.69n/a16
Sep ’26€31.56
€34.88
+10.51%
9.33%€45.27€31.18n/a16
Aug ’26€31.20
€35.07
+12.41%
9.28%€45.68€31.46n/a16
Jul ’26€30.14
€34.90
+15.80%
9.74%€45.11€31.04n/a16
Jun ’26€29.23
€36.39
+24.48%
12.14%€46.92€30.91n/a16
May ’26€28.81
€36.55
+26.88%
10.69%€44.80€30.61n/a16
Apr ’26€33.79
€39.44
+16.73%
8.64%€48.03€34.66n/a16
Mar ’26€32.16
€38.94
+21.10%
6.23%€43.37€35.16n/a16
Feb ’26€32.16
€39.17
+21.80%
6.64%€44.00€35.67n/a16
Jan ’26€30.12
€38.67
+28.42%
8.26%€44.10€31.56n/a16
Dec ’25€30.72
€38.39
+24.95%
8.36%€43.86€31.39€32.0016
Nov ’25€31.14
€37.83
+21.49%
7.44%€42.76€33.31€32.4616
Oct ’25€30.12
€37.97
+26.07%
8.87%€45.87€32.62€30.9516
Sep ’25€32.11
€38.28
+19.22%
8.39%€46.12€32.98€31.5615
Aug ’25€33.60
€39.08
+16.32%
8.49%€47.33€33.73€31.2015
Jul ’25€33.88
€38.32
+13.11%
7.66%€44.22€33.90€30.1415
Jun ’25€33.21
€37.61
+13.27%
8.06%€43.72€33.51€29.2315
May ’25€33.74
€36.72
+8.86%
8.94%€44.93€32.00€28.8115
Apr ’25€30.96
€35.70
+15.31%
9.69%€44.95€30.30€33.7915
Mar ’25€29.45
€35.15
+19.37%
10.41%€44.56€30.04€32.1615
Feb ’25€29.67
€35.47
+19.57%
10.03%€44.42€30.21€32.1615
Jan ’25€29.80
€34.70
+16.43%
10.48%€42.75€28.39€30.1215
Dec ’24€30.38
€34.50
+13.58%
9.97%€42.87€28.47€30.7215
€35.92
Fair Value
13.7% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/11 13:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/11 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shell plc è coperta da 55 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays