Basic-Fit Valutazione
BFIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BFIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BFIT ( €21.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BFIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFIT?
Metrica chiave: Poiché BFIT è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BFIT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | €1.13b |
| Cap. di mercato | €1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BFIT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
TKWY Just Eat Takeaway.com | 0.6x | 4.8% | €2.8b |
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança | 2.2x | 16.7% | R$11.4b |
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 0.6x | 5.5% | US$1.4b |
BOWL Bowlero | 1.5x | 6.4% | US$1.7b |
BFIT Basic-Fit | 1.3x | 14.7% | €1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BFIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BFIT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BFIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BFIT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BFIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.84 | €31.10 +42.4% | 14.3% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €22.36 | €31.10 +39.1% | 14.3% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €24.66 | €31.40 +27.3% | 12.5% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €22.54 | €31.62 +40.3% | 13.2% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €21.96 | €31.59 +43.9% | 13.1% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €20.24 | €33.15 +63.8% | 11.5% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €22.50 | €33.15 +47.3% | 11.5% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €20.66 | €34.31 +66.1% | 13.3% | €39.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €20.68 | €35.03 +69.4% | 11.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €25.70 | €36.81 +43.2% | 11.0% | €44.00 | €30.30 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €26.62 | €36.81 +38.3% | 11.0% | €44.00 | €30.30 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €28.16 | €37.14 +31.9% | 13.8% | €44.00 | €29.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €26.30 | €37.56 +42.8% | 14.6% | €44.00 | €29.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €24.26 | €37.53 +54.7% | 15.5% | €45.00 | €29.00 | €22.36 | 9 |
| Oct ’24 | €26.88 | €39.64 +47.5% | 16.0% | €48.00 | €29.00 | €24.66 | 9 |
| Sep ’24 | €27.88 | €39.64 +42.2% | 16.0% | €48.00 | €29.00 | €22.54 | 9 |
| Aug ’24 | €31.12 | €40.39 +29.8% | 17.4% | €48.00 | €29.00 | €21.96 | 9 |
| Jul ’24 | €35.00 | €44.21 +26.3% | 9.4% | €48.00 | €36.00 | €20.24 | 7 |
| Jun ’24 | €35.66 | €43.79 +22.8% | 8.9% | €48.00 | €36.00 | €22.50 | 7 |
| May ’24 | €38.42 | €43.79 +14.0% | 8.9% | €48.00 | €36.00 | €20.66 | 7 |
| Apr ’24 | €36.32 | €44.36 +22.1% | 12.0% | €53.00 | €36.00 | €20.68 | 7 |
| Mar ’24 | €34.00 | €41.79 +22.9% | 18.2% | €53.00 | €26.00 | €25.70 | 7 |
| Feb ’24 | €31.44 | €41.79 +32.9% | 18.2% | €53.00 | €26.00 | €26.62 | 7 |
| Jan ’24 | €24.48 | €41.38 +69.0% | 17.1% | €53.00 | €26.00 | €28.16 | 8 |
| Dec ’23 | €25.60 | €43.50 +69.9% | 20.5% | €58.00 | €26.00 | €26.30 | 8 |
| Nov ’23 | €24.86 | €48.31 +94.3% | 16.3% | €58.00 | €33.00 | €24.26 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.