Bannerman Energy Valutazione

BMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BMN ( ZAR33.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR59.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMN?

Metrica chiave: Poiché BMN non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per BMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMN per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di BMN su PB?
Rapporto PB	4.8x
Libro	AU$106.70m
Cap. di mercato	AU$509.05m

BMN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	-84.5x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMN di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di BMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PB	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2x
URE Ur-Energy	3.3x	n/a	CA$695.4m
URC Uranium Royalty	1.7x	31.4%	CA$468.2m
EFUEL Everfuel	1.8x	n/a	NOK 1.1b
DOID Delta Dunia Makmur	1.3x	n/a	Rp4.8t
BMN Bannerman Energy	4.8x	59.7%	R509.0m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: BMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMN's PB Ratio rispetto ad altre aziende del African Oil and Gas settore?

2 Aziende	Prezzo / Libro	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: BMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.8 x) rispetto alla media del settore African Oil and Gas ( 2.1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMN's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMN PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB	4.8x
Rapporto equo PB	n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMN Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	R33.33	R67.93 +103.8%	26.2%	R85.71	R50.15	n/a	2
Nov ’25	R34.34	R69.21 +101.5%	26.2%	R87.32	R51.09	n/a	2
Oct ’25	R38.10	R70.30 +84.5%	26.2%	R88.70	R51.90	n/a	2
Sep ’25	R27.70	R70.30 +153.8%	26.2%	R88.70	R51.90	n/a	2
Aug ’25	R35.59	R70.30 +97.5%	26.2%	R88.70	R51.90	n/a	2
Jun ’25	R54.37	R73.89 +35.9%	23.1%	R90.98	R56.80	n/a	2
May ’25	R46.25	R73.89 +59.8%	23.1%	R90.98	R56.80	n/a	2
Apr ’25	R45.72	R66.78 +46.1%	31.0%	R87.46	R46.10	n/a	2
Mar ’25	R37.08	R66.03 +78.1%	32.4%	R87.46	R44.61	n/a	2
Feb ’25	R42.87	R66.03 +54.0%	32.4%	R87.46	R44.61	n/a	2
Jan ’25	R34.08	R41.43 +21.6%	5.7%	R43.80	R39.05	n/a	2
Dec ’24	R34.09	R41.43 +21.5%	5.7%	R43.80	R39.05	n/a	2
Nov ’24	R33.02	R41.43 +25.5%	5.7%	R43.80	R39.05	R34.34	2
Oct ’24	R34.45	R41.43 +20.2%	5.7%	R43.80	R39.05	R38.10	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.