Capital A Berhad

KLSE:CAPITALA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 4.0b

Capital A Berhad Valutazione

CAPITALA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAPITALA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 7.40
Fair Value
87.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAPITALA ( MYR0.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR7.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAPITALA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAPITALA?

Metrica chiave: Poiché CAPITALA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAPITALA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAPITALA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAPITALA su PE?
Rapporto PE4.8x
GuadagniRM 830.94m
Cap. di mercatoRM 3.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAPITALA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAPITALA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
AAX AirAsia X Berhad
4x55.3%RM 804.7m
AAV Asia Aviation
4.6x-22.9%฿27.2b
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
17.4x2.2%RM 2.8b
NAS Norwegian Air Shuttle
6.6x6.3%NOK 10.5b
CAPITALA Capital A Berhad
4.8x12.7%RM 4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAPITALA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAPITALA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAPITALA 4.8xMedia del settore 10.0xNo. of Companies6PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAPITALA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAPITALA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAPITALA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAPITALA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAPITALA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.93
RM 1.09
+17.6%
27.4%RM 1.68RM 0.60n/a11
Jan ’26RM 1.00
RM 1.09
+8.8%
27.4%RM 1.68RM 0.60n/a11
Dec ’25RM 1.00
RM 1.09
+8.8%
27.4%RM 1.68RM 0.60n/a11
Nov ’25RM 0.97
RM 1.04
+6.4%
30.0%RM 1.68RM 0.60n/a11
Oct ’25RM 0.98
RM 0.98
+0.4%
27.9%RM 1.68RM 0.60n/a10
Sep ’25RM 0.77
RM 0.98
+28.6%
27.9%RM 1.68RM 0.60n/a10
Aug ’25RM 0.82
RM 1.08
+30.4%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
Jul ’25RM 0.85
RM 1.08
+26.6%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
Jun ’25RM 0.84
RM 1.08
+27.3%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
May ’25RM 0.80
RM 0.94
+18.7%
31.9%RM 1.68RM 0.60n/a9
Apr ’25RM 0.71
RM 0.93
+29.6%
21.9%RM 1.40RM 0.74n/a9
Mar ’25RM 0.68
RM 0.95
+39.4%
22.5%RM 1.40RM 0.77n/a9
Feb ’25RM 0.70
RM 0.97
+38.7%
20.9%RM 1.40RM 0.80RM 0.939
Jan ’25RM 0.82
RM 0.97
+17.7%
20.9%RM 1.40RM 0.80RM 1.009
Dec ’24RM 0.86
RM 0.97
+12.3%
20.9%RM 1.40RM 0.80RM 1.009
Nov ’24RM 0.82
RM 1.01
+22.6%
19.5%RM 1.45RM 0.80RM 0.979
Oct ’24RM 0.97
RM 1.02
+5.0%
19.5%RM 1.45RM 0.80RM 0.989
Sep ’24RM 0.93
RM 1.03
+10.4%
19.2%RM 1.45RM 0.80RM 0.779
Aug ’24RM 0.92
RM 0.90
-2.7%
27.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.828
Jul ’24RM 0.81
RM 0.90
+10.5%
27.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.858
Jun ’24RM 0.76
RM 0.85
+12.9%
28.5%RM 1.25RM 0.40RM 0.849
May ’24RM 0.76
RM 0.77
+1.4%
26.3%RM 1.25RM 0.40RM 0.8012
Apr ’24RM 0.77
RM 0.77
+0.1%
26.3%RM 1.25RM 0.40RM 0.7112
Mar ’24RM 0.71
RM 0.72
+0.9%
29.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.6813
Feb ’24RM 0.74
RM 0.69
-6.8%
31.4%RM 1.25RM 0.40RM 0.7013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
RM 1.09
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 00:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Capital A Berhad è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Kee TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Chin NgAmInvestment Bank Berhad