AirAsia X Berhad Valutazione
AAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAX ( MYR1.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR10.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAX?
Metrica chiave: Poiché AAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | RM 198.98m |
| Cap. di mercato | RM 867.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -245.4x |
| Rapporto PEG | 0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
CAPITALA Capital A Berhad | 4.9x | 12.7% | RM 4.1b |
PTRANS Perak Transit Berhad | 11.9x | 5.1% | RM 837.0m |
SYGROUP Shin Yang Group Berhad | 8.1x | n/a | RM 934.6m |
SURIA Suria Capital Holdings Berhad | 12.3x | 6.1% | RM 639.8m |
AAX AirAsia X Berhad | 4.4x | 55.3% | RM 867.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 1.94 | RM 2.41 +24.3% | 10.6% | RM 2.69 | RM 2.08 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | RM 1.92 | RM 2.41 +25.6% | 10.6% | RM 2.69 | RM 2.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | RM 1.86 | RM 2.42 +30.0% | 10.8% | RM 2.71 | RM 2.08 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | RM 1.97 | RM 2.39 +21.4% | 13.3% | RM 2.71 | RM 2.08 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 07:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AirAsia X Berhad è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jianyuan Tan | Affin Hwang Investment Bank |
| Kee Tan | Alliance Research Sdn. Bhd. |
| Patrick Xu | Barclays |