AirAsia X Berhad Valutazione
AAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAX ( MYR2.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR9.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAX?
Metrica chiave: Poiché AAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | RM 82.90m |
| Cap. di mercato | RM 894.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.3x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
PTRANS Perak Transit Berhad | 11.5x | 5.1% | RM 803.8m |
SYGROUP Shin Yang Group Berhad | 9.3x | n/a | RM 1.0b |
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad | 7.3x | n/a | RM 613.8m |
SURIA Suria Capital Holdings Berhad | 13.2x | 7.0% | RM 657.1m |
AAX AirAsia X Berhad | 11.4x | 65.5% | RM 894.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 2.12 | RM 2.42 +14.1% | 10.8% | RM 2.71 | RM 2.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | RM 1.86 | RM 2.42 +30.0% | 10.8% | RM 2.71 | RM 2.08 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | RM 1.97 | RM 2.39 +21.4% | 13.3% | RM 2.71 | RM 2.08 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.