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Cape EMS Berhad Valutazione

CEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CEB ( MYR0.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CEB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEB per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CEB su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 376.96m

CEB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	5.3x
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	21.9x
GLOTEC Globaltec Formation Berhad	17.9x	n/a	RM 131.9m
ATECH Aurelius Technologies Berhad	33x	20.4%	RM 1.4b
UCHITEC Uchi Technologies Berhad	13.1x	0.4%	RM 1.8b
VS V.S. Industry Berhad	23.6x	27.2%	RM 4.3b
CEB Cape EMS Berhad	8.7x	19.4%	RM 377.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.7x
Rapporto equo PE	22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 0.38	RM 0.99 +160.5%	46.5%	RM 1.45	RM 0.53	n/a	2
Aug ’25	RM 0.69	RM 1.39 +100.0%	4.3%	RM 1.45	RM 1.33	n/a	2
Jul ’25	RM 0.94	RM 1.39 +48.7%	4.3%	RM 1.45	RM 1.33	n/a	2
Jun ’25	RM 0.97	RM 1.39 +43.3%	4.3%	RM 1.45	RM 1.33	n/a	2
May ’25	RM 0.95	RM 1.39 +46.3%	4.3%	RM 1.45	RM 1.33	n/a	2
Apr ’25	RM 0.91	RM 1.39 +52.7%	4.3%	RM 1.45	RM 1.33	n/a	2
Mar ’25	RM 0.94	RM 1.48 +56.9%	1.7%	RM 1.50	RM 1.45	n/a	2
Feb ’25	RM 1.06	RM 1.50 +41.0%	12.4%	RM 1.68	RM 1.31	n/a	2
Jan ’25	RM 1.06	RM 1.50 +41.0%	12.4%	RM 1.68	RM 1.31	n/a	2
Dec ’24	RM 1.12	RM 1.50 +33.5%	12.4%	RM 1.68	RM 1.31	n/a	2
Nov ’24	RM 1.12	RM 1.58 +40.6%	6.7%	RM 1.68	RM 1.47	n/a	2
Oct ’24	RM 1.18	RM 1.36 +15.3%	15.6%	RM 1.68	RM 1.05	n/a	6
Sep ’24	RM 1.27	RM 1.35 +6.0%	14.4%	RM 1.60	RM 1.05	n/a	6
Aug ’24	RM 1.18	RM 1.35 +14.1%	14.4%	RM 1.60	RM 1.05	RM 0.69	6
Jul ’24	RM 1.30	RM 1.35 +3.6%	14.4%	RM 1.60	RM 1.05	RM 0.94	6
Jun ’24	RM 1.22	RM 1.35 +10.4%	14.4%	RM 1.60	RM 1.05	RM 0.97	6
May ’24	RM 1.37	RM 1.35 -1.7%	14.4%	RM 1.60	RM 1.05	RM 0.95	6
Apr ’24	RM 1.26	RM 1.32 +4.9%	15.4%	RM 1.60	RM 1.05	RM 0.91	5
Mar ’24	n/a	RM 1.25 0%	13.3%	RM 1.47	RM 1.05	RM 0.94	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.