ViTrox Corporation Berhad

KLSE:VITROX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 6.3b

ViTrox Corporation Berhad Valutazione

VITROX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VITROX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VITROX ( MYR3.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VITROX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VITROX?

Metrica chiave: Poiché VITROX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VITROX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VITROX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VITROX su PE?
Rapporto PE68.8x
GuadagniRM 92.18m
Cap. di mercatoRM 6.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VITROX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VITROX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.5x
GREATEC Greatech Technology Berhad
35.2x17.1%RM 5.1b
MI Mi Technovation Berhad
31.6x23.1%RM 1.9b
JFTECH JF Technology Berhad
154xn/aRM 472.8m
GENETEC Genetec Technology Berhad
13.3x24.6%RM 918.3m
VITROX ViTrox Corporation Berhad
68.8x31.6%RM 6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VITROX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.8 x) rispetto alla media dei peer ( 58.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VITROX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITROX 68.8xMedia del settore 32.4xNo. of Companies73PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VITROX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.8 x) rispetto alla media del settore MY Semiconductor ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VITROX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VITROX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.8x
Rapporto equo PE 41.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VITROX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VITROX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 3.35
RM 3.84
+14.6%
17.1%RM 5.15RM 2.93n/a11
Nov ’25RM 3.31
RM 3.81
+15.2%
18.0%RM 5.15RM 2.92n/a11
Oct ’25RM 3.34
RM 4.03
+20.8%
18.3%RM 5.15RM 2.92n/a11
Sep ’25RM 3.64
RM 4.03
+10.8%
18.3%RM 5.15RM 2.92n/a11
Aug ’25RM 4.03
RM 4.08
+1.2%
17.2%RM 5.15RM 2.92n/a11
Jul ’25RM 4.09
RM 4.01
-1.9%
13.8%RM 5.15RM 3.08n/a11
Jun ’25RM 3.79
RM 3.89
+2.7%
11.2%RM 4.50RM 3.08n/a10
May ’25RM 3.73
RM 3.89
+4.5%
11.2%RM 4.50RM 3.08n/a10
Apr ’25RM 3.84
RM 3.94
+2.5%
13.4%RM 5.00RM 3.08n/a10
Mar ’25RM 3.75
RM 3.97
+6.0%
13.8%RM 5.00RM 3.08n/a9
Feb ’25RM 3.47
RM 4.01
+15.6%
13.0%RM 5.00RM 3.08n/a9
Jan ’25RM 3.65
RM 4.01
+9.9%
13.0%RM 5.00RM 3.08n/a9
Dec ’24RM 3.49
RM 4.01
+14.8%
13.0%RM 5.00RM 3.08n/a9
Nov ’24RM 3.41
RM 4.01
+17.8%
12.7%RM 5.00RM 3.13RM 3.319
Oct ’24RM 3.72
RM 4.15
+11.5%
13.4%RM 5.00RM 3.13RM 3.349
Sep ’24RM 3.79
RM 4.15
+9.4%
13.4%RM 5.00RM 3.13RM 3.649
Aug ’24RM 3.94
RM 3.92
-0.3%
14.5%RM 4.60RM 3.00RM 4.039
Jul ’24RM 3.99
RM 3.94
-1.2%
13.6%RM 4.56RM 3.00RM 4.099
Jun ’24RM 3.93
RM 3.94
+0.4%
13.6%RM 4.56RM 3.00RM 3.799
May ’24RM 4.00
RM 4.03
+0.9%
11.3%RM 4.56RM 3.00RM 3.739
Apr ’24RM 3.99
RM 4.07
+1.9%
11.1%RM 4.54RM 3.00RM 3.849
Mar ’24RM 4.00
RM 4.07
+1.8%
11.1%RM 4.54RM 3.00RM 3.759
Feb ’24RM 3.92
RM 3.97
+1.2%
13.6%RM 4.68RM 3.00RM 3.479
Jan ’24RM 3.83
RM 3.97
+3.7%
13.6%RM 4.68RM 3.00RM 3.659
Dec ’23RM 3.80
RM 3.88
+2.2%
12.6%RM 4.68RM 3.00RM 3.499
Nov ’23RM 3.50
RM 3.98
+13.8%
12.7%RM 4.68RM 3.00RM 3.419

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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