ViTrox Corporation Berhad

KLSE:VITROX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 8.0b

ViTrox Corporation Berhad Valutazione

VITROX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VITROX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.33
Fair Value
218.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VITROX ( MYR4.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VITROX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VITROX?

Metrica chiave: Poiché VITROX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VITROX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VITROX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VITROX su PE?
Rapporto PE87x
GuadagniRM 92.18m
Cap. di mercatoRM 8.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VITROX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VITROX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.9x
GREATEC Greatech Technology Berhad
40.9x17.0%RM 5.9b
MI Mi Technovation Berhad
33.1x24.1%RM 2.0b
GENETEC Genetec Technology Berhad
15.4x14.3%RM 1.1b
ELSOFT Elsoft Research Berhad
98.4x64.6%RM 297.7m
VITROX ViTrox Corporation Berhad
87x31.6%RM 8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VITROX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87 x) rispetto alla media dei peer ( 46.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VITROX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITROX 87.0xMedia del settore 32.4xNo. of Companies68PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VITROX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87 x) rispetto alla media del settore MY Semiconductor ( 45.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VITROX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VITROX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 87x
Rapporto equo PE 43.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VITROX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VITROX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 4.24
RM 3.81
-10.2%
15.8%RM 4.80RM 2.93n/a11
Jan ’26RM 4.01
RM 3.81
-5.1%
15.8%RM 4.80RM 2.93n/a11
Dec ’25RM 3.28
RM 3.84
+17.0%
17.1%RM 5.15RM 2.93n/a11
Nov ’25RM 3.31
RM 3.81
+15.2%
18.0%RM 5.15RM 2.92n/a11
Oct ’25RM 3.34
RM 4.03
+20.8%
18.3%RM 5.15RM 2.92n/a11
Sep ’25RM 3.64
RM 4.03
+10.8%
18.3%RM 5.15RM 2.92n/a11
Aug ’25RM 4.03
RM 4.08
+1.2%
17.2%RM 5.15RM 2.92n/a11
Jul ’25RM 4.09
RM 4.01
-1.9%
13.8%RM 5.15RM 3.08n/a11
Jun ’25RM 3.79
RM 3.89
+2.7%
11.2%RM 4.50RM 3.08n/a10
May ’25RM 3.73
RM 3.89
+4.5%
11.2%RM 4.50RM 3.08n/a10
Apr ’25RM 3.84
RM 3.94
+2.5%
13.4%RM 5.00RM 3.08n/a10
Mar ’25RM 3.75
RM 3.97
+6.0%
13.8%RM 5.00RM 3.08n/a9
Feb ’25RM 3.47
RM 4.01
+15.6%
13.0%RM 5.00RM 3.08n/a9
Jan ’25RM 3.65
RM 4.01
+9.9%
13.0%RM 5.00RM 3.08RM 4.019
Dec ’24RM 3.49
RM 4.01
+14.8%
13.0%RM 5.00RM 3.08RM 3.289
Nov ’24RM 3.41
RM 4.01
+17.8%
12.7%RM 5.00RM 3.13RM 3.319
Oct ’24RM 3.72
RM 4.15
+11.5%
13.4%RM 5.00RM 3.13RM 3.349
Sep ’24RM 3.79
RM 4.15
+9.4%
13.4%RM 5.00RM 3.13RM 3.649
Aug ’24RM 3.94
RM 3.92
-0.3%
14.5%RM 4.60RM 3.00RM 4.039
Jul ’24RM 3.99
RM 3.94
-1.2%
13.6%RM 4.56RM 3.00RM 4.099
Jun ’24RM 3.93
RM 3.94
+0.4%
13.6%RM 4.56RM 3.00RM 3.799
May ’24RM 4.00
RM 4.03
+0.9%
11.3%RM 4.56RM 3.00RM 3.739
Apr ’24RM 3.99
RM 4.07
+1.9%
11.1%RM 4.54RM 3.00RM 3.849
Mar ’24RM 4.00
RM 4.07
+1.8%
11.1%RM 4.54RM 3.00RM 3.759
Feb ’24RM 3.92
RM 3.97
+1.2%
13.6%RM 4.68RM 3.00RM 3.479
Jan ’24RM 3.83
RM 3.97
+3.7%
13.6%RM 4.68RM 3.00RM 3.659
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
RM 3.81
Fair Value
11.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 04:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ViTrox Corporation Berhad è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yi Jing ChuaAffin Hwang Investment Bank
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAmInvestment Bank Berhad