Mi Technovation Berhad Valutazione
MI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MI ( MYR1.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MI?
Metrica chiave: Poiché MI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.5x |
| Guadagni | RM 58.99m |
| Cap. di mercato | RM 1.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.4x | ||
JFTECH JF Technology Berhad | 85.2x | n/a | RM 496.0m |
GENETEC Genetec Technology Berhad | 9.3x | 24.6% | RM 639.7m |
GREATEC Greatech Technology Berhad | 30.5x | 17.2% | RM 5.1b |
VITROX ViTrox Corporation Berhad | 68.8x | 31.6% | RM 6.3b |
MI Mi Technovation Berhad | 28.5x | 23.1% | RM 1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore MY Semiconductor ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | 32.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 1.88 | RM 2.70 +43.8% | 8.8% | RM 2.92 | RM 2.33 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | RM 1.85 | RM 2.70 +46.1% | 8.8% | RM 2.92 | RM 2.33 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | RM 1.86 | RM 2.70 +45.3% | 8.8% | RM 2.92 | RM 2.33 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | RM 1.97 | RM 2.70 +37.2% | 8.8% | RM 2.92 | RM 2.33 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | RM 2.36 | RM 2.65 +12.3% | 9.9% | RM 2.92 | RM 2.33 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | RM 2.61 | RM 2.59 -0.9% | 8.4% | RM 2.90 | RM 2.33 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | RM 2.41 | RM 2.46 +2.2% | 5.2% | RM 2.67 | RM 2.33 | n/a | 4 |
| May ’25 | RM 1.88 | RM 2.12 +12.8% | 16.5% | RM 2.57 | RM 1.59 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | RM 1.85 | RM 2.12 +14.6% | 16.5% | RM 2.57 | RM 1.59 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | RM 1.86 | RM 2.12 +14.0% | 16.5% | RM 2.57 | RM 1.59 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | RM 2.00 | RM 2.16 +8.1% | 16.8% | RM 2.57 | RM 1.59 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | RM 1.85 | RM 2.16 +16.9% | 16.8% | RM 2.57 | RM 1.59 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | RM 1.82 | RM 2.16 +18.8% | 16.8% | RM 2.57 | RM 1.59 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | RM 1.72 | RM 2.01 +17.0% | 17.7% | RM 2.57 | RM 1.59 | RM 1.85 | 4 |
| Oct ’24 | RM 1.71 | RM 2.03 +18.7% | 17.7% | RM 2.57 | RM 1.59 | RM 1.86 | 4 |
| Sep ’24 | RM 1.58 | RM 2.07 +31.0% | 15.1% | RM 2.57 | RM 1.75 | RM 1.97 | 4 |
| Aug ’24 | RM 1.59 | RM 2.07 +30.2% | 15.1% | RM 2.57 | RM 1.75 | RM 2.36 | 4 |
| Jul ’24 | RM 1.38 | RM 2.07 +50.0% | 15.1% | RM 2.57 | RM 1.75 | RM 2.61 | 4 |
| Jun ’24 | RM 1.34 | RM 2.07 +54.5% | 15.1% | RM 2.57 | RM 1.75 | RM 2.41 | 4 |
| May ’24 | RM 1.65 | RM 2.06 +25.1% | 17.5% | RM 2.57 | RM 1.75 | RM 1.88 | 3 |
| Apr ’24 | RM 1.78 | RM 2.06 +15.9% | 17.5% | RM 2.57 | RM 1.75 | RM 1.85 | 3 |
| Mar ’24 | RM 1.96 | RM 1.96 0% | 8.2% | RM 2.17 | RM 1.75 | RM 1.86 | 4 |
| Feb ’24 | RM 1.45 | RM 1.73 +19.5% | 19.6% | RM 2.17 | RM 1.24 | RM 2.00 | 4 |
| Jan ’24 | RM 1.30 | RM 1.73 +33.3% | 19.6% | RM 2.17 | RM 1.24 | RM 1.85 | 4 |
| Dec ’23 | RM 1.45 | RM 1.73 +19.5% | 19.6% | RM 2.17 | RM 1.24 | RM 1.82 | 4 |
| Nov ’23 | RM 1.16 | RM 1.82 +57.1% | 12.3% | RM 2.17 | RM 1.60 | RM 1.72 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.