Mi Technovation Berhad

KLSE:MI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.6b

Mi Technovation Berhad Valutazione

MI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.82
Fair Value
121.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MI ( MYR1.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MI?

Metrica chiave: Poiché MI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MI su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniRM 58.87m
Cap. di mercatoRM 1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.2x
GENETEC Genetec Technology Berhad
11.1x3.18%RM 764.7m
GREATEC Greatech Technology Berhad
27.5x9.84%RM 4.4b
JFTECH JF Technology Berhad
133.4xn/aRM 431.1m
TTVHB TT Vision Holdings Berhad
36.7xn/aRM 285.4m
MI Mi Technovation Berhad
27.4x17.72%RM 1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 52.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MI 27.4xMedia del settore 27.9xNo. of Companies80PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore MY Semiconductor ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.81
RM 2.59
+43.09%
8.26%RM 2.90RM 2.33n/a4
May ’26RM 1.86
RM 2.57
+38.31%
8.77%RM 2.90RM 2.33n/a4
Apr ’26RM 1.82
RM 2.57
+41.35%
8.77%RM 2.90RM 2.33n/a4
Mar ’26RM 1.85
RM 2.70
+46.08%
8.81%RM 2.92RM 2.33n/a4
Feb ’26RM 2.20
RM 2.70
+22.84%
8.81%RM 2.92RM 2.33n/a4
Jan ’26RM 2.26
RM 2.70
+19.58%
8.81%RM 2.92RM 2.33n/a4
Dec ’25RM 2.10
RM 2.70
+28.69%
8.81%RM 2.92RM 2.33n/a4
Nov ’25RM 1.85
RM 2.70
+46.08%
8.81%RM 2.92RM 2.33n/a4
Oct ’25RM 1.86
RM 2.70
+45.30%
8.81%RM 2.92RM 2.33n/a4
Sep ’25RM 1.97
RM 2.70
+37.18%
8.81%RM 2.92RM 2.33n/a4
Aug ’25RM 2.36
RM 2.65
+12.29%
9.94%RM 2.92RM 2.33n/a4
Jul ’25RM 2.61
RM 2.59
-0.86%
8.42%RM 2.90RM 2.33n/a4
Jun ’25RM 2.41
RM 2.46
+2.18%
5.16%RM 2.67RM 2.33RM 1.814
May ’25RM 1.88
RM 2.12
+12.77%
16.47%RM 2.57RM 1.59RM 1.864
Apr ’25RM 1.85
RM 2.12
+14.59%
16.47%RM 2.57RM 1.59RM 1.824
Mar ’25RM 1.86
RM 2.12
+13.98%
16.47%RM 2.57RM 1.59RM 1.854
Feb ’25RM 2.00
RM 2.16
+8.13%
16.82%RM 2.57RM 1.59RM 2.204
Jan ’25RM 1.85
RM 2.16
+16.89%
16.82%RM 2.57RM 1.59RM 2.264
Dec ’24RM 1.82
RM 2.16
+18.82%
16.82%RM 2.57RM 1.59RM 2.104
Nov ’24RM 1.72
RM 2.01
+17.01%
17.74%RM 2.57RM 1.59RM 1.854
Oct ’24RM 1.71
RM 2.03
+18.71%
17.67%RM 2.57RM 1.59RM 1.864
Sep ’24RM 1.58
RM 2.07
+31.01%
15.14%RM 2.57RM 1.75RM 1.974
Aug ’24RM 1.59
RM 2.07
+30.19%
15.14%RM 2.57RM 1.75RM 2.364
Jul ’24RM 1.38
RM 2.07
+50.00%
15.14%RM 2.57RM 1.75RM 2.614
Jun ’24RM 1.34
RM 2.07
+54.48%
15.14%RM 2.57RM 1.75RM 2.414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 2.59
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 20:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mi Technovation Berhad è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Shafiq KadirCGS International
Minwei MakInter-Pacific Research Sdn Bhd