Genetec Technology Berhad

KLSE:GENETEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 981.1m

Genetec Technology Berhad Valutazione

GENETEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GENETEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.52
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GENETEC ( MYR1.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GENETEC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENETEC?

Metrica chiave: Poiché GENETEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GENETEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GENETEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GENETEC su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniRM 68.90m
Cap. di mercatoRM 981.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GENETEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GENETEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.5x
MI Mi Technovation Berhad
27.3x22.8%RM 1.9b
JFTECH JF Technology Berhad
179.7xn/aRM 551.6m
GREATEC Greatech Technology Berhad
28.8x11.6%RM 4.5b
3REN 3REN Berhad
14.1x10.6%RM 169.0m
GENETEC Genetec Technology Berhad
14.2x16.0%RM 981.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENETEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 62.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GENETEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GENETEC 14.2xMedia del settore 33.8xNo. of Companies74PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GENETEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore MY Semiconductor ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GENETEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GENETEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 39.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENETEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GENETEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.25
RM 2.00
+60.0%
10.0%RM 2.20RM 1.80n/a2
Feb ’26RM 1.49
RM 1.83
+22.5%
1.4%RM 1.85RM 1.80n/a2
Jan ’26RM 1.38
RM 1.83
+32.2%
1.4%RM 1.85RM 1.80n/a2
Dec ’25RM 1.20
RM 3.15
+162.5%
42.9%RM 4.50RM 1.80n/a2
Nov ’25RM 0.69
RM 3.75
+447.4%
20.0%RM 4.50RM 3.00n/a2
Oct ’25RM 0.84
RM 3.75
+343.8%
20.0%RM 4.50RM 3.00n/a2
Sep ’25RM 1.00
RM 3.75
+275.0%
20.0%RM 4.50RM 3.00n/a2
Aug ’25RM 2.12
RM 4.05
+91.0%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Jul ’25RM 2.23
RM 4.05
+81.6%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Jun ’25RM 2.18
RM 4.05
+85.8%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
May ’25RM 1.92
RM 4.05
+110.9%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Apr ’25RM 2.04
RM 4.05
+98.5%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Mar ’25RM 2.24
RM 4.05
+80.8%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Feb ’25RM 1.90
RM 4.05
+113.2%
11.1%RM 4.50RM 3.60RM 1.492
Jan ’25RM 2.36
RM 4.05
+71.6%
11.1%RM 4.50RM 3.60RM 1.382
Dec ’24RM 2.39
RM 4.05
+69.5%
11.1%RM 4.50RM 3.60RM 1.202
Nov ’24RM 2.30
RM 4.05
+76.1%
11.1%RM 4.50RM 3.60RM 0.692
Oct ’24RM 2.39
RM 4.07
+70.1%
10.7%RM 4.50RM 3.63RM 0.842
Sep ’24RM 2.36
RM 4.07
+72.2%
10.7%RM 4.50RM 3.63RM 1.002
Aug ’24RM 2.41
RM 4.35
+80.5%
3.4%RM 4.50RM 4.20RM 2.122
Jul ’24RM 2.32
RM 4.35
+87.5%
3.4%RM 4.50RM 4.20RM 2.232
Jun ’24RM 2.52
RM 4.35
+72.6%
3.4%RM 4.50RM 4.20RM 2.182
May ’24RM 2.83
RM 4.33
+52.8%
2.9%RM 4.45RM 4.20RM 1.922
Apr ’24RM 2.70
RM 4.33
+60.2%
2.9%RM 4.45RM 4.20RM 2.042
Mar ’24RM 2.81
RM 4.33
+53.9%
2.9%RM 4.45RM 4.20RM 2.242
Feb ’24RM 2.65
RM 4.50
+69.8%
2.2%RM 4.60RM 4.40RM 1.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 2.00
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 00:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genetec Technology Berhad è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shafiq KadirCGS International
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