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Genetec Technology Berhad Valutazione
GENETEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GENETEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GENETEC ( MYR1.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GENETEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENETEC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GENETEC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 775.13m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GENETEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 47.7x | ||
JFTECH JF Technology Berhad | 85.5x | n/a | RM 644.3m |
TTVHB TT Vision Holdings Berhad | 37x | n/a | RM 404.8m |
MI Mi Technovation Berhad | 21.9x | 12.8% | RM 1.8b |
MMIS MMIS Berhad | 46.4x | n/a | RM 300.0m |
GENETEC Genetec Technology Berhad | 11.3x | 21.9% | RM 775.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENETEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GENETEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GENETEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Asian Semiconductor ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GENETEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.3x |
Rapporto equo PE | 41.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENETEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 1.00 | RM 3.75 +275.0% | 20.0% | RM 4.50 | RM 3.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | RM 2.12 | RM 4.05 +91.0% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Jul ’25 | RM 2.23 | RM 4.05 +81.6% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Jun ’25 | RM 2.18 | RM 4.05 +85.8% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
May ’25 | RM 1.92 | RM 4.05 +110.9% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Apr ’25 | RM 2.04 | RM 4.05 +98.5% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Mar ’25 | RM 2.24 | RM 4.05 +80.8% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Feb ’25 | RM 1.90 | RM 4.05 +113.2% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Jan ’25 | RM 2.36 | RM 4.05 +71.6% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Dec ’24 | RM 2.39 | RM 4.05 +69.5% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Nov ’24 | RM 2.30 | RM 4.05 +76.1% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Oct ’24 | RM 2.39 | RM 4.07 +70.1% | 10.7% | RM 4.50 | RM 3.63 | n/a | 2 |
Sep ’24 | RM 2.36 | RM 4.07 +72.2% | 10.7% | RM 4.50 | RM 3.63 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 2.41 | RM 4.35 +80.5% | 3.4% | RM 4.50 | RM 4.20 | RM 2.12 | 2 |
Jul ’24 | RM 2.32 | RM 4.35 +87.5% | 3.4% | RM 4.50 | RM 4.20 | RM 2.23 | 2 |
Jun ’24 | RM 2.52 | RM 4.35 +72.6% | 3.4% | RM 4.50 | RM 4.20 | RM 2.18 | 2 |
May ’24 | RM 2.83 | RM 4.33 +52.8% | 2.9% | RM 4.45 | RM 4.20 | RM 1.92 | 2 |
Apr ’24 | RM 2.70 | RM 4.33 +60.2% | 2.9% | RM 4.45 | RM 4.20 | RM 2.04 | 2 |
Mar ’24 | RM 2.81 | RM 4.33 +53.9% | 2.9% | RM 4.45 | RM 4.20 | RM 2.24 | 2 |
Feb ’24 | RM 2.65 | RM 4.50 +69.8% | 2.2% | RM 4.60 | RM 4.40 | RM 1.90 | 2 |
Jan ’24 | RM 2.39 | RM 4.50 +88.3% | 2.2% | RM 4.60 | RM 4.40 | RM 2.36 | 2 |
Dec ’23 | RM 2.80 | RM 4.10 +46.4% | 13.9% | RM 4.60 | RM 3.30 | RM 2.39 | 3 |
Nov ’23 | RM 2.08 | RM 4.00 +92.3% | 12.4% | RM 4.40 | RM 3.30 | RM 2.30 | 3 |
Oct ’23 | RM 2.36 | RM 4.00 +69.5% | 12.4% | RM 4.40 | RM 3.30 | RM 2.39 | 3 |
Sep ’23 | RM 2.38 | RM 4.00 +68.1% | 12.4% | RM 4.40 | RM 3.30 | RM 2.36 | 3 |
Aug ’23 | RM 2.43 | RM 4.07 +67.4% | 13.4% | RM 4.50 | RM 3.30 | RM 2.41 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.