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Genetec Technology Berhad Valutazione

GENETEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GENETEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GENETEC ( MYR1.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GENETEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENETEC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per GENETEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GENETEC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di GENETEC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 775.13m

GENETEC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	8.1x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GENETEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GENETEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	47.7x
JFTECH JF Technology Berhad	85.5x	n/a	RM 644.3m
TTVHB TT Vision Holdings Berhad	37x	n/a	RM 404.8m
MI Mi Technovation Berhad	21.9x	12.8%	RM 1.8b
MMIS MMIS Berhad	46.4x	n/a	RM 300.0m
GENETEC Genetec Technology Berhad	11.3x	21.9%	RM 775.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENETEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GENETEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GENETEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Asian Semiconductor ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GENETEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GENETEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.3x
Rapporto equo PE	41.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENETEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GENETEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 1.00	RM 3.75 +275.0%	20.0%	RM 4.50	RM 3.00	n/a	2
Aug ’25	RM 2.12	RM 4.05 +91.0%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Jul ’25	RM 2.23	RM 4.05 +81.6%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Jun ’25	RM 2.18	RM 4.05 +85.8%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
May ’25	RM 1.92	RM 4.05 +110.9%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Apr ’25	RM 2.04	RM 4.05 +98.5%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Mar ’25	RM 2.24	RM 4.05 +80.8%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Feb ’25	RM 1.90	RM 4.05 +113.2%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Jan ’25	RM 2.36	RM 4.05 +71.6%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Dec ’24	RM 2.39	RM 4.05 +69.5%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Nov ’24	RM 2.30	RM 4.05 +76.1%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Oct ’24	RM 2.39	RM 4.07 +70.1%	10.7%	RM 4.50	RM 3.63	n/a	2
Sep ’24	RM 2.36	RM 4.07 +72.2%	10.7%	RM 4.50	RM 3.63	n/a	2
Aug ’24	RM 2.41	RM 4.35 +80.5%	3.4%	RM 4.50	RM 4.20	RM 2.12	2
Jul ’24	RM 2.32	RM 4.35 +87.5%	3.4%	RM 4.50	RM 4.20	RM 2.23	2
Jun ’24	RM 2.52	RM 4.35 +72.6%	3.4%	RM 4.50	RM 4.20	RM 2.18	2
May ’24	RM 2.83	RM 4.33 +52.8%	2.9%	RM 4.45	RM 4.20	RM 1.92	2
Apr ’24	RM 2.70	RM 4.33 +60.2%	2.9%	RM 4.45	RM 4.20	RM 2.04	2
Mar ’24	RM 2.81	RM 4.33 +53.9%	2.9%	RM 4.45	RM 4.20	RM 2.24	2
Feb ’24	RM 2.65	RM 4.50 +69.8%	2.2%	RM 4.60	RM 4.40	RM 1.90	2
Jan ’24	RM 2.39	RM 4.50 +88.3%	2.2%	RM 4.60	RM 4.40	RM 2.36	2
Dec ’23	RM 2.80	RM 4.10 +46.4%	13.9%	RM 4.60	RM 3.30	RM 2.39	3
Nov ’23	RM 2.08	RM 4.00 +92.3%	12.4%	RM 4.40	RM 3.30	RM 2.30	3
Oct ’23	RM 2.36	RM 4.00 +69.5%	12.4%	RM 4.40	RM 3.30	RM 2.39	3
Sep ’23	RM 2.38	RM 4.00 +68.1%	12.4%	RM 4.40	RM 3.30	RM 2.36	3
Aug ’23	RM 2.43	RM 4.07 +67.4%	13.4%	RM 4.50	RM 3.30	RM 2.41	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.