Genetec Technology Berhad

Report azionario KLSE:GENETEC

Capitalizzazione di mercato: RM 239.7m

Genetec Technology Berhad Valutazione

GENETEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GENETEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 0.28
Fair Value
12.5% sopravvalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GENETEC ( MYR0.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GENETEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENETEC?

Metrica chiave: Poiché GENETEC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GENETEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GENETEC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GENETEC su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeRM 216.82m
Cap. di mercatoRM 239.67m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GENETEC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GENETEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.5x
3REN 3REN Berhad
2.4xn/aRM 263.7m
FPGROUP FoundPac Group Berhad
4.5xn/aRM 193.4m
JFTECH JF Technology Berhad
9.3xn/aRM 467.1m
TTVHB TT Vision Holdings Berhad
2xn/aRM 107.9m
GENETEC Genetec Technology Berhad
1.1x16.99%RM 239.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GENETEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GENETEC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del MY Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
GENETEC 1.1xMedia del settore 2.9xNo. of Companies4PS0246810+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GENETEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore MY Semiconductor ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GENETEC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GENETEC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GENETEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

RM 0.7
Fair Value
55.7% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 06:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genetec Technology Berhad è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zhen Ye KhooCLSA
null nullMercury Securities Sdn. Bhd