Greatech Technology Berhad

KLSE:GREATEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 5.1b

Greatech Technology Berhad Valutazione

GREATEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GREATEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GREATEC ( MYR2.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GREATEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GREATEC?

Metrica chiave: Poiché GREATEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GREATEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GREATEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GREATEC su PE?
Rapporto PE35.2x
GuadagniRM 144.92m
Cap. di mercatoRM 5.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GREATEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GREATEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.9x
VITROX ViTrox Corporation Berhad
68.8x31.6%RM 6.3b
MI Mi Technovation Berhad
31.6x23.1%RM 1.9b
GENETEC Genetec Technology Berhad
13.3x24.6%RM 918.3m
JFTECH JF Technology Berhad
154xn/aRM 472.8m
GREATEC Greatech Technology Berhad
35.2x17.1%RM 5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GREATEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 66.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GREATEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GREATEC 35.2xMedia del settore 32.4xNo. of Companies73PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GREATEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore MY Semiconductor ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GREATEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GREATEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GREATEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GREATEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.03
RM 2.61
+28.4%
13.5%RM 3.27RM 2.20n/a10
Nov ’25RM 2.20
RM 2.84
+29.3%
13.3%RM 3.27RM 2.20n/a10
Oct ’25RM 2.12
RM 2.94
+38.7%
9.4%RM 3.27RM 2.40n/a10
Sep ’25RM 2.36
RM 2.94
+24.6%
9.4%RM 3.27RM 2.40n/a10
Aug ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.0%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
Jul ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.0%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
Jun ’25RM 2.53
RM 2.89
+14.2%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
May ’25RM 2.25
RM 2.89
+28.3%
10.0%RM 3.50RM 2.40n/a10
Apr ’25RM 2.34
RM 2.89
+23.9%
10.5%RM 3.50RM 2.40n/a9
Mar ’25RM 2.41
RM 2.89
+20.3%
10.5%RM 3.50RM 2.40n/a9
Feb ’25RM 2.29
RM 2.77
+21.1%
7.3%RM 3.10RM 2.40n/a9
Jan ’25RM 2.40
RM 2.77
+15.3%
7.3%RM 3.10RM 2.40n/a9
Dec ’24RM 2.34
RM 2.77
+18.5%
7.3%RM 3.10RM 2.40n/a9
Nov ’24RM 2.30
RM 2.71
+17.9%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.209
Oct ’24RM 2.19
RM 2.71
+23.8%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.129
Sep ’24RM 2.23
RM 2.71
+21.6%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.369
Aug ’24RM 2.30
RM 2.73
+18.5%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.659
Jul ’24RM 2.19
RM 2.73
+24.7%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.659
Jun ’24RM 2.06
RM 2.73
+32.3%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.539
May ’24RM 2.39
RM 2.79
+16.8%
12.9%RM 3.35RM 2.35RM 2.259
Apr ’24RM 2.48
RM 2.82
+13.8%
13.3%RM 3.35RM 2.35RM 2.348
Mar ’24RM 2.55
RM 2.66
+4.2%
19.6%RM 3.35RM 1.75RM 2.419
Feb ’24RM 2.55
RM 2.52
-1.1%
20.8%RM 3.30RM 1.75RM 2.299
Jan ’24RM 2.42
RM 2.32
-4.1%
18.0%RM 3.15RM 1.75RM 2.409
Dec ’23RM 2.51
RM 2.20
-12.2%
14.0%RM 2.65RM 1.75RM 2.349
Nov ’23RM 1.66
RM 2.06
+24.6%
13.4%RM 2.60RM 1.75RM 2.309

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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