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Globetronics Technology Bhd Valutazione
GTRONIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTRONIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTRONIC ( MYR1.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTRONIC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTRONIC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GTRONIC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 763.18m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTRONIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 90.9x | ||
OPPSTAR Oppstar Berhad | 46.6x | 27.4% | RM 723.9m |
KESM KESM Industries Berhad | 169.9x | 74.9% | RM 252.5m |
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad | 71x | n/a | RM 197.0m |
UNISEM Unisem (M) Berhad | 76.2x | 37.8% | RM 5.7b |
GTRONIC Globetronics Technology Bhd | 26.7x | 14.9% | RM 763.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTRONIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 92 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GTRONIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GTRONIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Asian Semiconductor ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTRONIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 26.7x |
Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTRONIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 1.14 | RM 1.26 +10.7% | 15.0% | RM 1.65 | RM 1.05 | n/a | 8 |
Aug ’25 | RM 1.28 | RM 1.26 -1.4% | 15.0% | RM 1.65 | RM 1.05 | n/a | 8 |
Jul ’25 | RM 1.47 | RM 1.26 -14.1% | 15.0% | RM 1.65 | RM 1.05 | n/a | 8 |
Jun ’25 | RM 1.23 | RM 1.19 -3.5% | 10.9% | RM 1.43 | RM 1.05 | n/a | 8 |
May ’25 | RM 1.26 | RM 1.27 +0.4% | 13.9% | RM 1.49 | RM 1.05 | n/a | 8 |
Apr ’25 | RM 1.44 | RM 1.27 -12.2% | 13.9% | RM 1.49 | RM 1.05 | n/a | 8 |
Mar ’25 | RM 1.46 | RM 1.33 -8.8% | 21.7% | RM 1.96 | RM 1.05 | n/a | 8 |
Feb ’25 | RM 1.49 | RM 1.32 -11.5% | 23.7% | RM 1.96 | RM 0.89 | n/a | 8 |
Jan ’25 | RM 1.62 | RM 1.32 -18.6% | 23.7% | RM 1.96 | RM 0.89 | n/a | 8 |
Dec ’24 | RM 1.67 | RM 1.29 -23.0% | 23.9% | RM 1.96 | RM 0.89 | n/a | 9 |
Nov ’24 | RM 1.45 | RM 1.29 -11.3% | 23.9% | RM 1.96 | RM 0.89 | n/a | 9 |
Oct ’24 | RM 1.56 | RM 1.32 -15.5% | 22.9% | RM 1.96 | RM 0.99 | n/a | 9 |
Sep ’24 | RM 1.56 | RM 1.31 -15.7% | 22.8% | RM 1.96 | RM 0.99 | n/a | 9 |
Aug ’24 | RM 1.40 | RM 1.31 -6.1% | 22.8% | RM 1.96 | RM 0.99 | RM 1.28 | 9 |
Jul ’24 | RM 1.26 | RM 1.05 -16.3% | 10.7% | RM 1.31 | RM 0.87 | RM 1.47 | 9 |
Jun ’24 | RM 1.18 | RM 1.05 -10.6% | 10.7% | RM 1.31 | RM 0.87 | RM 1.23 | 9 |
May ’24 | RM 1.10 | RM 1.16 +5.4% | 12.4% | RM 1.50 | RM 1.02 | RM 1.26 | 9 |
Apr ’24 | RM 1.15 | RM 1.16 +0.8% | 12.4% | RM 1.50 | RM 1.02 | RM 1.44 | 9 |
Mar ’24 | RM 1.08 | RM 1.24 +14.4% | 21.5% | RM 1.92 | RM 1.02 | RM 1.46 | 10 |
Feb ’24 | RM 1.15 | RM 1.26 +9.7% | 20.5% | RM 1.92 | RM 1.04 | RM 1.49 | 10 |
Jan ’24 | RM 1.16 | RM 1.26 +8.8% | 20.5% | RM 1.92 | RM 1.04 | RM 1.62 | 10 |
Dec ’23 | RM 1.19 | RM 1.26 +6.1% | 20.5% | RM 1.92 | RM 1.04 | RM 1.67 | 10 |
Nov ’23 | RM 1.04 | RM 1.26 +20.7% | 21.6% | RM 1.92 | RM 1.05 | RM 1.45 | 9 |
Oct ’23 | RM 1.17 | RM 1.44 +23.1% | 23.3% | RM 1.94 | RM 1.12 | RM 1.56 | 9 |
Sep ’23 | RM 1.24 | RM 1.44 +16.1% | 23.3% | RM 1.94 | RM 1.12 | RM 1.56 | 9 |
Aug ’23 | RM 1.25 | RM 1.44 +15.2% | 23.3% | RM 1.94 | RM 1.12 | RM 1.40 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.