Globetronics Technology Bhd.

KLSE:GTRONIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 368.1m

Globetronics Technology Bhd Valutazione

GTRONIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTRONIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTRONIC ( MYR0.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR3.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTRONIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTRONIC?

Metrica chiave: Poiché GTRONIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTRONIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTRONIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTRONIC su PE?
Rapporto PE14.1x
GuadagniRM 26.03m
Cap. di mercatoRM 368.08m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTRONIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTRONIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.7x
OPPSTAR Oppstar Berhad
37.7x20.8%RM 464.4m
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad
41.3xn/aRM 135.8m
D&O D & O Green Technologies Berhad
57.5x43.7%RM 3.5b
UNISEM Unisem (M) Berhad
58.3x43.4%RM 4.7b
GTRONIC Globetronics Technology Bhd
14.1x17.1%RM 368.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTRONIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTRONIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTRONIC 14.1xMedia del settore 32.3xNo. of Companies72PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTRONIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore MY Semiconductor ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTRONIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTRONIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTRONIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTRONIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.55
RM 0.93
+70.9%
26.6%RM 1.22RM 0.51n/a6
Nov ’25RM 0.51
RM 1.04
+105.6%
17.1%RM 1.22RM 0.68n/a6
Oct ’25RM 0.67
RM 1.13
+69.4%
7.6%RM 1.22RM 0.97n/a6
Sep ’25RM 0.86
RM 1.15
+33.2%
5.2%RM 1.22RM 1.05n/a8
Aug ’25RM 1.28
RM 1.26
-1.4%
15.0%RM 1.65RM 1.05n/a8
Jul ’25RM 1.47
RM 1.26
-14.1%
15.0%RM 1.65RM 1.05n/a8
Jun ’25RM 1.23
RM 1.19
-3.5%
10.9%RM 1.43RM 1.05n/a8
May ’25RM 1.26
RM 1.27
+0.4%
13.9%RM 1.49RM 1.05n/a8
Apr ’25RM 1.44
RM 1.27
-12.2%
13.9%RM 1.49RM 1.05n/a8
Mar ’25RM 1.46
RM 1.33
-8.8%
21.7%RM 1.96RM 1.05n/a8
Feb ’25RM 1.49
RM 1.32
-11.5%
23.7%RM 1.96RM 0.89n/a8
Jan ’25RM 1.62
RM 1.32
-18.6%
23.7%RM 1.96RM 0.89n/a8
Dec ’24RM 1.67
RM 1.29
-23.0%
23.9%RM 1.96RM 0.89n/a9
Nov ’24RM 1.45
RM 1.29
-11.3%
23.9%RM 1.96RM 0.89RM 0.519
Oct ’24RM 1.56
RM 1.32
-15.5%
22.9%RM 1.96RM 0.99RM 0.679
Sep ’24RM 1.56
RM 1.31
-15.7%
22.8%RM 1.96RM 0.99RM 0.869
Aug ’24RM 1.40
RM 1.31
-6.1%
22.8%RM 1.96RM 0.99RM 1.289
Jul ’24RM 1.26
RM 1.05
-16.3%
10.7%RM 1.31RM 0.87RM 1.479
Jun ’24RM 1.18
RM 1.05
-10.6%
10.7%RM 1.31RM 0.87RM 1.239
May ’24RM 1.10
RM 1.16
+5.4%
12.4%RM 1.50RM 1.02RM 1.269
Apr ’24RM 1.15
RM 1.16
+0.8%
12.4%RM 1.50RM 1.02RM 1.449
Mar ’24RM 1.08
RM 1.24
+14.4%
21.5%RM 1.92RM 1.02RM 1.4610
Feb ’24RM 1.15
RM 1.26
+9.7%
20.5%RM 1.92RM 1.04RM 1.4910
Jan ’24RM 1.16
RM 1.26
+8.8%
20.5%RM 1.92RM 1.04RM 1.6210
Dec ’23RM 1.19
RM 1.26
+6.1%
20.5%RM 1.92RM 1.04RM 1.6710
Nov ’23RM 1.04
RM 1.26
+20.7%
21.6%RM 1.92RM 1.05RM 1.459

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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