Malaysian Pacific Industries Berhad

KLSE:MPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 3.9b

Malaysian Pacific Industries Berhad Valutazione

MPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 23.94
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPI ( MYR19.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR23.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPI?

Metrica chiave: Poiché MPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPI su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniRM 193.23m
Cap. di mercatoRM 3.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.1x
UNISEM Unisem (M) Berhad
55.1x37.31%RM 3.2b
INARI Inari Amertron Berhad
32.9x17.43%RM 7.4b
D&O D & O Green Technologies Berhad
65.4x42.81%RM 1.8b
GTRONIC Globetronics Technology Bhd
55x48.22%RM 287.0m
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
20.2x5.12%RM 3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MPI 20.2xMedia del settore 27.8xNo. of Companies77PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore MY Semiconductor ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 19.60
RM 21.01
+7.20%
25.18%RM 29.70RM 13.00n/a7
Jun ’26RM 19.80
RM 21.01
+6.12%
25.18%RM 29.70RM 13.00n/a7
May ’26RM 18.74
RM 24.93
+33.02%
31.16%RM 37.74RM 13.00n/a7
Apr ’26RM 19.10
RM 27.54
+44.20%
23.22%RM 37.74RM 18.50n/a7
Mar ’26RM 18.40
RM 29.50
+60.32%
18.09%RM 37.74RM 19.50n/a7
Feb ’26RM 22.22
RM 34.63
+55.87%
14.25%RM 38.90RM 23.50n/a7
Jan ’26RM 25.90
RM 34.63
+33.72%
14.25%RM 38.90RM 23.50n/a7
Dec ’25RM 23.86
RM 35.36
+48.18%
14.22%RM 38.90RM 23.50n/a7
Nov ’25RM 26.00
RM 38.56
+48.30%
14.77%RM 48.50RM 27.40n/a7
Oct ’25RM 27.20
RM 40.65
+49.44%
17.54%RM 48.50RM 27.40n/a6
Sep ’25RM 29.60
RM 40.65
+37.33%
17.54%RM 48.50RM 27.40n/a6
Aug ’25RM 37.10
RM 41.18
+10.99%
17.49%RM 49.43RM 27.40n/a6
Jul ’25RM 38.82
RM 41.18
+6.08%
17.49%RM 49.43RM 27.40n/a6
Jun ’25RM 37.10
RM 41.18
+10.99%
17.49%RM 49.43RM 27.40RM 19.806
May ’25RM 30.30
RM 28.14
-7.12%
16.83%RM 35.90RM 22.40RM 18.746
Apr ’25RM 31.86
RM 28.14
-11.67%
16.83%RM 35.90RM 22.40RM 19.106
Mar ’25RM 29.00
RM 27.16
-6.35%
12.76%RM 32.35RM 22.40RM 18.406
Feb ’25RM 27.00
RM 25.79
-4.48%
20.04%RM 32.35RM 17.20RM 22.225
Jan ’25RM 28.20
RM 25.43
-9.81%
18.82%RM 32.35RM 17.20RM 25.906
Dec ’24RM 26.74
RM 24.83
-7.15%
16.07%RM 30.00RM 17.20RM 23.867
Nov ’24RM 25.42
RM 25.30
-0.47%
15.23%RM 32.15RM 19.20RM 26.007
Oct ’24RM 27.46
RM 25.30
-7.87%
15.23%RM 32.15RM 19.20RM 27.207
Sep ’24RM 28.36
RM 25.30
-10.79%
15.23%RM 32.15RM 19.20RM 29.607
Aug ’24RM 29.00
RM 23.97
-17.36%
19.39%RM 32.15RM 15.26RM 37.107
Jul ’24RM 27.82
RM 23.97
-13.85%
19.39%RM 32.15RM 15.26RM 38.827
Jun ’24RM 26.90
RM 23.62
-12.21%
17.25%RM 29.70RM 15.26RM 37.107
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
RM 21.01
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 09:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Malaysian Pacific Industries Berhad è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Woo TohAlliance Research Sdn. Bhd.
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAmInvestment Bank Berhad