Malaysian Pacific Industries Berhad

KLSE:MPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 4.9b

Malaysian Pacific Industries Berhad Valutazione

MPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MPI ( MYR24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR27.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPI?

Metrica chiave: Poiché MPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPI su PE?
Rapporto PE26.9x
GuadagniRM 178.01m
Cap. di mercatoRM 4.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.3x
UNISEM Unisem (M) Berhad
58.3x43.4%RM 4.7b
D&O D & O Green Technologies Berhad
54.3x45.5%RM 3.4b
INARI Inari Amertron Berhad
37.5x14.3%RM 11.2b
OPPSTAR Oppstar Berhad
67.2x63.0%RM 422.8m
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
26.9x21.8%RM 4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MPI 26.9xMedia del settore 32.5xNo. of Companies73PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore MY Semiconductor ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 33.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 24.00
RM 35.36
+47.3%
14.2%RM 38.90RM 23.50n/a7
Nov ’25RM 26.00
RM 38.56
+48.3%
14.8%RM 48.50RM 27.40n/a7
Oct ’25RM 27.20
RM 40.65
+49.4%
17.5%RM 48.50RM 27.40n/a6
Sep ’25RM 29.60
RM 40.65
+37.3%
17.5%RM 48.50RM 27.40n/a6
Aug ’25RM 37.10
RM 41.18
+11.0%
17.5%RM 49.43RM 27.40n/a6
Jul ’25RM 38.82
RM 41.18
+6.1%
17.5%RM 49.43RM 27.40n/a6
Jun ’25RM 37.10
RM 41.18
+11.0%
17.5%RM 49.43RM 27.40n/a6
May ’25RM 30.30
RM 28.14
-7.1%
16.8%RM 35.90RM 22.40n/a6
Apr ’25RM 31.86
RM 28.14
-11.7%
16.8%RM 35.90RM 22.40n/a6
Mar ’25RM 29.00
RM 27.16
-6.4%
12.8%RM 32.35RM 22.40n/a6
Feb ’25RM 27.00
RM 25.79
-4.5%
20.0%RM 32.35RM 17.20n/a5
Jan ’25RM 28.20
RM 25.43
-9.8%
18.8%RM 32.35RM 17.20n/a6
Dec ’24RM 26.74
RM 24.83
-7.1%
16.1%RM 30.00RM 17.20n/a7
Nov ’24RM 25.42
RM 25.30
-0.5%
15.2%RM 32.15RM 19.20RM 26.007
Oct ’24RM 27.46
RM 25.30
-7.9%
15.2%RM 32.15RM 19.20RM 27.207
Sep ’24RM 28.36
RM 25.30
-10.8%
15.2%RM 32.15RM 19.20RM 29.607
Aug ’24RM 29.00
RM 23.97
-17.4%
19.4%RM 32.15RM 15.26RM 37.107
Jul ’24RM 27.82
RM 23.97
-13.9%
19.4%RM 32.15RM 15.26RM 38.827
Jun ’24RM 26.90
RM 23.62
-12.2%
17.2%RM 29.70RM 15.26RM 37.107
May ’24RM 28.30
RM 27.27
-3.7%
18.1%RM 33.51RM 20.00RM 30.307
Apr ’24RM 28.96
RM 27.27
-5.9%
18.1%RM 33.51RM 20.00RM 31.867
Mar ’24RM 29.90
RM 27.27
-8.8%
18.1%RM 33.51RM 20.00RM 29.007
Feb ’24RM 33.18
RM 29.46
-11.2%
13.5%RM 35.60RM 24.40RM 27.007
Jan ’24RM 28.76
RM 29.46
+2.4%
13.5%RM 35.60RM 24.40RM 28.207
Dec ’23RM 31.70
RM 29.51
-6.9%
16.4%RM 39.67RM 24.40RM 26.747
Nov ’23RM 24.72
RM 35.49
+43.6%
7.7%RM 40.20RM 32.00RM 25.427

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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