Malaysian Pacific Industries Berhad

Report azionario KLSE:MPI

Capitalizzazione di mercato: RM 6.4b

Malaysian Pacific Industries Berhad Valutazione

MPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 21.39
Fair Value
50.1% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPI ( MYR32.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR21.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPI?

Metrica chiave: Poiché MPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MPI su PE?
Rapporto PE36.2x
UtiliRM 176.71m
Cap. di mercatoRM 6.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.5x
INARI Inari Amertron Berhad
28.7x11.25%RM 7.1b
UNISEM Unisem (M) Berhad
122.4x65.42%RM 5.3b
GTRONIC Globetronics Technology Bhd
73.3xn/aRM 222.4m
VITROX ViTrox Corporation Berhad
73.4x24.89%RM 8.0b
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
36.2x15.85%RM 6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 74.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MPI 36.2xMedia del settore 33.4xNo. of Companies62PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore MY Semiconductor ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.2x
Rapporto equo PE 35.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 32.10
RM 27.73
-13.60%
31.65%RM 35.00RM 13.00n/a7
Dec ’26RM 31.36
RM 27.73
-11.56%
31.65%RM 35.00RM 13.00n/a7
Nov ’26RM 30.00
RM 22.41
-25.30%
31.01%RM 35.00RM 13.00n/a7
Oct ’26RM 28.90
RM 22.41
-22.45%
31.01%RM 35.00RM 13.00n/a7
Sep ’26RM 26.86
RM 21.77
-18.96%
27.02%RM 30.50RM 13.00n/a7
Aug ’26RM 20.34
RM 20.62
+1.36%
24.85%RM 29.70RM 13.00n/a7
Jul ’26RM 21.40
RM 20.62
-3.66%
24.85%RM 29.70RM 13.00n/a7
Jun ’26RM 19.80
RM 21.01
+6.12%
25.18%RM 29.70RM 13.00n/a7
May ’26RM 18.74
RM 24.93
+33.02%
31.16%RM 37.74RM 13.00n/a7
Apr ’26RM 19.10
RM 27.54
+44.20%
23.22%RM 37.74RM 18.50n/a7
Mar ’26RM 18.40
RM 29.50
+60.32%
18.09%RM 37.74RM 19.50n/a7
Feb ’26RM 22.22
RM 34.63
+55.87%
14.25%RM 38.90RM 23.50n/a7
Jan ’26RM 25.90
RM 34.63
+33.72%
14.25%RM 38.90RM 23.50n/a7
Dec ’25RM 23.86
RM 35.36
+48.18%
14.22%RM 38.90RM 23.50RM 31.367
Nov ’25RM 26.00
RM 38.56
+48.30%
14.77%RM 48.50RM 27.40RM 30.007
Oct ’25RM 27.20
RM 40.65
+49.44%
17.54%RM 48.50RM 27.40RM 28.906
Sep ’25RM 29.60
RM 40.65
+37.33%
17.54%RM 48.50RM 27.40RM 26.866
Aug ’25RM 37.10
RM 41.18
+10.99%
17.49%RM 49.43RM 27.40RM 20.346
Jul ’25RM 38.82
RM 41.18
+6.08%
17.49%RM 49.43RM 27.40RM 21.406
Jun ’25RM 37.10
RM 41.18
+10.99%
17.49%RM 49.43RM 27.40RM 19.806
May ’25RM 30.30
RM 28.14
-7.12%
16.83%RM 35.90RM 22.40RM 18.746
Apr ’25RM 31.86
RM 28.14
-11.67%
16.83%RM 35.90RM 22.40RM 19.106
Mar ’25RM 29.00
RM 27.16
-6.35%
12.76%RM 32.35RM 22.40RM 18.406
Feb ’25RM 27.00
RM 25.79
-4.48%
20.04%RM 32.35RM 17.20RM 22.225
Jan ’25RM 28.20
RM 25.43
-9.81%
18.82%RM 32.35RM 17.20RM 25.906
Dec ’24RM 26.74
RM 24.83
-7.15%
16.07%RM 30.00RM 17.20RM 23.867
RM 27.73
Fair Value
15.7% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/08 02:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/08 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Malaysian Pacific Industries Berhad è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd