D&O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D&O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.97
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: D&O ( MYR1.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D&O viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D&O?
Metrica chiave: Poiché D&O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D&O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D&O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D&O su PE?
Rapporto PE
43x
Guadagni
RM 60.48m
Cap. di mercato
RM 2.60b
D&O metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.6x
Valore d'impresa/EBITDA
12.6x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D&O di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di D&O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: D&O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media del settore MY Semiconductor ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D&O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
D&O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
43x
Rapporto equo PE
49.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D&O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D&O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
RM 1.61
RM 2.30
+42.9%
9.0%
RM 2.55
RM 1.99
n/a
6
Feb ’26
RM 1.77
RM 2.30
+29.9%
9.0%
RM 2.55
RM 1.99
n/a
6
Jan ’26
RM 2.10
RM 2.75
+31.0%
37.4%
RM 5.00
RM 1.99
n/a
6
Dec ’25
RM 1.87
RM 2.75
+47.1%
37.4%
RM 5.00
RM 1.99
n/a
6
Nov ’25
RM 2.27
RM 3.66
+61.2%
19.4%
RM 5.00
RM 2.64
n/a
6
Oct ’25
RM 2.14
RM 3.82
+78.5%
14.5%
RM 5.00
RM 3.37
n/a
6
Sep ’25
RM 2.76
RM 3.82
+38.4%
14.5%
RM 5.00
RM 3.37
n/a
6
Aug ’25
RM 3.44
RM 3.95
+14.9%
13.3%
RM 5.00
RM 3.47
n/a
6
Jul ’25
RM 3.73
RM 3.78
+1.4%
6.6%
RM 4.20
RM 3.47
n/a
6
Jun ’25
RM 3.68
RM 3.78
+2.8%
6.6%
RM 4.20
RM 3.47
n/a
6
May ’25
RM 3.32
RM 3.68
+10.7%
8.8%
RM 4.20
RM 3.21
n/a
6
Apr ’25
RM 3.22
RM 3.68
+14.1%
8.8%
RM 4.20
RM 3.21
n/a
6
Mar ’25
RM 3.13
RM 3.70
+18.3%
10.1%
RM 4.37
RM 3.21
n/a
6
Feb ’25
RM 3.40
RM 3.62
+6.6%
18.2%
RM 4.37
RM 2.30
RM 1.77
6
Jan ’25
RM 3.62
RM 3.62
+0.09%
18.2%
RM 4.37
RM 2.30
RM 2.10
6
Dec ’24
RM 3.48
RM 3.60
+3.4%
18.1%
RM 4.37
RM 2.30
RM 1.87
6
Nov ’24
RM 3.23
RM 3.60
+11.5%
19.4%
RM 4.37
RM 2.30
RM 2.27
5
Oct ’24
RM 3.41
RM 3.60
+5.6%
19.4%
RM 4.37
RM 2.30
RM 2.14
5
Sep ’24
RM 3.58
RM 3.60
+0.6%
19.4%
RM 4.37
RM 2.30
RM 2.76
5
Aug ’24
RM 3.96
RM 3.97
+0.2%
20.5%
RM 5.10
RM 2.68
RM 3.44
5
Jul ’24
RM 3.68
RM 3.97
+7.8%
20.5%
RM 5.10
RM 2.68
RM 3.73
5
Jun ’24
RM 3.62
RM 4.08
+12.8%
19.3%
RM 5.10
RM 2.68
RM 3.68
5
May ’24
RM 4.10
RM 4.53
+10.5%
17.8%
RM 5.78
RM 3.51
RM 3.32
5
Apr ’24
RM 4.32
RM 4.53
+4.9%
17.8%
RM 5.78
RM 3.51
RM 3.22
5
Mar ’24
RM 4.69
RM 4.41
-6.1%
14.4%
RM 5.16
RM 3.51
RM 3.13
5
Feb ’24
RM 4.72
RM 4.32
-8.5%
15.9%
RM 5.16
RM 3.51
RM 3.40
5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
RM 2.30
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
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1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/16 05:30
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/14 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
D & O Green Technologies Berhad è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.