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D & O Green Technologies Berhad Valutazione

D&O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D&O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: D&O ( MYR3.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D&O è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D&O?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per D&O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D&O per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di D&O su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 5.33b

D&O metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.2x
Valore d'impresa/EBITDA	23.5x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D&O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D&O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	61.5x
UNISEM Unisem (M) Berhad	76.2x	37.8%	RM 5.7b
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad	80.8x	48.5%	RM 7.2b
INARI Inari Amertron Berhad	42.6x	17.9%	RM 13.1b
OPPSTAR Oppstar Berhad	46.6x	27.4%	RM 723.9m
D&O D & O Green Technologies Berhad	98.9x	51.3%	RM 5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D&O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.8 x) rispetto alla media dei peer ( 62 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D&O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D&O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.8 x) rispetto alla media del settore Asian Semiconductor ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D&O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D&O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	98.9x
Rapporto equo PE	87.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D&O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 87.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D&O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 3.27	RM 3.95 +20.9%	13.3%	RM 5.00	RM 3.47	n/a	6
Aug ’25	RM 3.44	RM 3.95 +14.9%	13.3%	RM 5.00	RM 3.47	n/a	6
Jul ’25	RM 3.73	RM 3.78 +1.4%	6.6%	RM 4.20	RM 3.47	n/a	6
Jun ’25	RM 3.68	RM 3.78 +2.8%	6.6%	RM 4.20	RM 3.47	n/a	6
May ’25	RM 3.32	RM 3.68 +10.7%	8.8%	RM 4.20	RM 3.21	n/a	6
Apr ’25	RM 3.22	RM 3.68 +14.1%	8.8%	RM 4.20	RM 3.21	n/a	6
Mar ’25	RM 3.13	RM 3.70 +18.3%	10.1%	RM 4.37	RM 3.21	n/a	6
Feb ’25	RM 3.40	RM 3.62 +6.6%	18.2%	RM 4.37	RM 2.30	n/a	6
Jan ’25	RM 3.62	RM 3.62 +0.09%	18.2%	RM 4.37	RM 2.30	n/a	6
Dec ’24	RM 3.48	RM 3.60 +3.4%	18.1%	RM 4.37	RM 2.30	n/a	6
Nov ’24	RM 3.23	RM 3.60 +11.5%	19.4%	RM 4.37	RM 2.30	n/a	5
Oct ’24	RM 3.41	RM 3.60 +5.6%	19.4%	RM 4.37	RM 2.30	n/a	5
Sep ’24	RM 3.58	RM 3.60 +0.6%	19.4%	RM 4.37	RM 2.30	n/a	5
Aug ’24	RM 3.96	RM 3.97 +0.2%	20.5%	RM 5.10	RM 2.68	RM 3.44	5
Jul ’24	RM 3.68	RM 3.97 +7.8%	20.5%	RM 5.10	RM 2.68	RM 3.73	5
Jun ’24	RM 3.62	RM 4.08 +12.8%	19.3%	RM 5.10	RM 2.68	RM 3.68	5
May ’24	RM 4.10	RM 4.53 +10.5%	17.8%	RM 5.78	RM 3.51	RM 3.32	5
Apr ’24	RM 4.32	RM 4.53 +4.9%	17.8%	RM 5.78	RM 3.51	RM 3.22	5
Mar ’24	RM 4.69	RM 4.41 -6.1%	14.4%	RM 5.16	RM 3.51	RM 3.13	5
Feb ’24	RM 4.72	RM 4.32 -8.5%	15.9%	RM 5.16	RM 3.51	RM 3.40	5
Jan ’24	RM 4.28	RM 4.21 -1.5%	14.1%	RM 5.16	RM 3.51	RM 3.62	5
Dec ’23	RM 4.39	RM 4.21 -4.0%	14.1%	RM 5.16	RM 3.51	RM 3.48	5
Nov ’23	RM 3.86	RM 4.58 +18.6%	7.2%	RM 5.16	RM 4.15	RM 3.23	5
Oct ’23	RM 4.03	RM 4.59 +13.8%	8.0%	RM 5.16	RM 4.15	RM 3.41	4
Sep ’23	RM 3.91	RM 4.59 +17.3%	8.0%	RM 5.16	RM 4.15	RM 3.58	4
Aug ’23	RM 4.10	RM 4.96 +20.9%	9.5%	RM 5.46	RM 4.48	RM 3.96	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.