Kotra Industries Berhad

KLSE:KOTRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 648.1m

Kotra Industries Berhad Valutazione

KOTRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOTRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 6.63
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KOTRA ( MYR4.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR6.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOTRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOTRA?

Metrica chiave: Poiché KOTRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOTRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOTRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOTRA su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniRM 40.67m
Cap. di mercatoRM 648.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOTRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOTRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
21.6x23.0%RM 1.2b
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
11.2xn/aRM 322.0m
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
20.9x12.0%RM 1.7b
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
11.7x5.8%RM 146.0m
KOTRA Kotra Industries Berhad
15.9x15.5%RM 648.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOTRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Pharmaceuticals settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KOTRA 15.9xMedia del settore 23.6xNo. of Companies76PE020406080100+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore MY Pharmaceuticals ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOTRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOTRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOTRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 4.37
RM 4.81
+10.1%
16.6%RM 5.53RM 3.70n/a3
Jan ’26RM 4.44
RM 4.81
+8.3%
16.6%RM 5.53RM 3.70n/a3
Dec ’25RM 4.58
RM 4.64
+1.4%
16.1%RM 5.53RM 3.70n/a3
Nov ’25RM 4.30
RM 4.45
+3.5%
15.3%RM 5.35RM 3.70n/a3
Oct ’25RM 4.40
RM 4.45
+1.1%
15.3%RM 5.35RM 3.70n/a3
Sep ’25RM 4.19
RM 4.45
+6.2%
15.3%RM 5.35RM 3.70n/a3
Aug ’25RM 4.11
RM 4.82
+17.2%
16.4%RM 5.40RM 3.70n/a3
Jul ’25RM 4.24
RM 4.82
+13.6%
16.4%RM 5.40RM 3.70n/a3
Jun ’25RM 4.44
RM 5.31
+19.7%
1.7%RM 5.40RM 5.19n/a3
May ’25RM 4.75
RM 5.50
+15.7%
5.4%RM 5.90RM 5.19n/a3
Apr ’25RM 4.69
RM 5.50
+17.2%
5.4%RM 5.90RM 5.19n/a3
Mar ’25RM 4.80
RM 5.50
+14.5%
5.4%RM 5.90RM 5.19n/a3
Feb ’25RM 4.78
RM 5.54
+15.9%
6.4%RM 6.03RM 5.19n/a3
Jan ’25RM 4.83
RM 5.72
+18.5%
4.5%RM 6.03RM 5.40RM 4.443
Dec ’24RM 4.70
RM 5.79
+23.2%
3.1%RM 6.03RM 5.60RM 4.583
Nov ’24RM 5.19
RM 5.81
+12.0%
16.2%RM 7.00RM 4.70RM 4.303
Oct ’24RM 5.50
RM 5.81
+5.7%
16.2%RM 7.00RM 4.70RM 4.403
Sep ’24RM 5.23
RM 5.81
+11.2%
16.2%RM 7.00RM 4.70RM 4.193
Aug ’24RM 5.51
RM 5.88
+6.7%
14.7%RM 7.00RM 4.90RM 4.113
Jul ’24RM 5.12
RM 5.88
+14.8%
14.7%RM 7.00RM 4.90RM 4.243
Jun ’24RM 5.40
RM 5.88
+8.9%
14.7%RM 7.00RM 4.90RM 4.443
May ’24RM 5.52
RM 6.33
+14.7%
8.2%RM 7.00RM 5.74RM 4.753
Apr ’24RM 5.55
RM 6.33
+14.1%
8.2%RM 7.00RM 5.74RM 4.693
Mar ’24RM 6.08
RM 6.33
+4.2%
8.2%RM 7.00RM 5.74RM 4.803
Feb ’24RM 6.01
RM 6.44
+7.2%
13.0%RM 7.07RM 5.26RM 4.783
Jan ’24RM 6.60
RM 5.99
-9.2%
12.3%RM 7.00RM 5.26RM 4.833
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 4.81
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 02:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kotra Industries Berhad è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dharmini ThuraisingamCGS International
Cheng Wei LewCGS International
Ping-Khoon ChooKenanga Research