Kotra Industries Berhad Valutazione
KOTRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOTRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOTRA ( MYR4.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR6.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOTRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOTRA?
Metrica chiave: Poiché KOTRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOTRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | RM 44.60m |
| Cap. di mercato | RM 660.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOTRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad | 11.2x | n/a | RM 320.6m |
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad | 21.3x | 23.0% | RM 1.2b |
AHEALTH Apex Healthcare Berhad | 20.8x | 9.4% | RM 1.9b |
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad | 12x | 5.8% | RM 150.4m |
KOTRA Kotra Industries Berhad | 14.4x | 8.1% | RM 660.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOTRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Pharmaceuticals settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore MY Pharmaceuticals ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOTRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 4.33 | RM 4.45 +2.8% | 15.3% | RM 5.35 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | RM 4.30 | RM 4.45 +3.5% | 15.3% | RM 5.35 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | RM 4.40 | RM 4.45 +1.1% | 15.3% | RM 5.35 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | RM 4.19 | RM 4.45 +6.2% | 15.3% | RM 5.35 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | RM 4.11 | RM 4.82 +17.2% | 16.4% | RM 5.40 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | RM 4.24 | RM 4.82 +13.6% | 16.4% | RM 5.40 | RM 3.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | RM 4.44 | RM 5.31 +19.7% | 1.7% | RM 5.40 | RM 5.19 | n/a | 3 |
| May ’25 | RM 4.75 | RM 5.50 +15.7% | 5.4% | RM 5.90 | RM 5.19 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | RM 4.69 | RM 5.50 +17.2% | 5.4% | RM 5.90 | RM 5.19 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | RM 4.80 | RM 5.50 +14.5% | 5.4% | RM 5.90 | RM 5.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | RM 4.78 | RM 5.54 +15.9% | 6.4% | RM 6.03 | RM 5.19 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | RM 4.83 | RM 5.72 +18.5% | 4.5% | RM 6.03 | RM 5.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | RM 4.70 | RM 5.79 +23.2% | 3.1% | RM 6.03 | RM 5.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | RM 5.19 | RM 5.81 +12.0% | 16.2% | RM 7.00 | RM 4.70 | RM 4.30 | 3 |
| Oct ’24 | RM 5.50 | RM 5.81 +5.7% | 16.2% | RM 7.00 | RM 4.70 | RM 4.40 | 3 |
| Sep ’24 | RM 5.23 | RM 5.81 +11.2% | 16.2% | RM 7.00 | RM 4.70 | RM 4.19 | 3 |
| Aug ’24 | RM 5.51 | RM 5.88 +6.7% | 14.7% | RM 7.00 | RM 4.90 | RM 4.11 | 3 |
| Jul ’24 | RM 5.12 | RM 5.88 +14.8% | 14.7% | RM 7.00 | RM 4.90 | RM 4.24 | 3 |
| Jun ’24 | RM 5.40 | RM 5.88 +8.9% | 14.7% | RM 7.00 | RM 4.90 | RM 4.44 | 3 |
| May ’24 | RM 5.52 | RM 6.33 +14.7% | 8.2% | RM 7.00 | RM 5.74 | RM 4.75 | 3 |
| Apr ’24 | RM 5.55 | RM 6.33 +14.1% | 8.2% | RM 7.00 | RM 5.74 | RM 4.69 | 3 |
| Mar ’24 | RM 6.08 | RM 6.33 +4.2% | 8.2% | RM 7.00 | RM 5.74 | RM 4.80 | 3 |
| Feb ’24 | RM 6.01 | RM 6.44 +7.2% | 13.0% | RM 7.07 | RM 5.26 | RM 4.78 | 3 |
| Jan ’24 | RM 6.60 | RM 5.99 -9.2% | 12.3% | RM 7.00 | RM 5.26 | RM 4.83 | 3 |
| Dec ’23 | RM 5.73 | RM 5.49 -4.2% | 4.2% | RM 5.72 | RM 5.26 | RM 4.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.