Apex Healthcare Berhad

KLSE:AHEALTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.8b

Apex Healthcare Berhad Valutazione

AHEALTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AHEALTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.30
Fair Value
6.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AHEALTH ( MYR2.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR2.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AHEALTH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHEALTH?

Metrica chiave: Poiché AHEALTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AHEALTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AHEALTH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AHEALTH su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniRM 83.14m
Cap. di mercatoRM 1.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AHEALTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AHEALTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
21.8x23.0%RM 1.2b
KOTRA Kotra Industries Berhad
16.4xn/aRM 667.4m
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
11.3xn/aRM 323.4m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
11.7x5.8%RM 146.0m
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
21.1x11.1%RM 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AHEALTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Pharmaceuticals settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AHEALTH 21.1xMedia del settore 23.0xNo. of Companies61PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AHEALTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore MY Pharmaceuticals ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AHEALTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AHEALTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AHEALTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.44
RM 2.77
+13.5%
0.7%RM 2.79RM 2.75n/a2
Feb ’26RM 2.43
RM 2.89
+18.8%
5.7%RM 3.12RM 2.75n/a3
Jan ’26RM 2.47
RM 2.89
+16.9%
5.7%RM 3.12RM 2.75n/a3
Dec ’25RM 2.48
RM 2.77
+11.7%
8.9%RM 3.12RM 2.42n/a4
Nov ’25RM 2.68
RM 2.85
+6.3%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Oct ’25RM 2.75
RM 2.85
+3.6%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Sep ’25RM 2.72
RM 2.85
+4.8%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Aug ’25RM 2.82
RM 2.78
-1.3%
7.8%RM 2.95RM 2.41n/a4
Jul ’25RM 2.83
RM 2.71
-4.4%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
Jun ’25RM 2.84
RM 2.71
-4.7%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
May ’25RM 3.30
RM 2.64
-19.9%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Apr ’25RM 3.05
RM 2.64
-13.3%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Mar ’25RM 2.90
RM 2.64
-8.8%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Feb ’25RM 2.85
RM 2.55
-10.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40RM 2.435
Jan ’25RM 2.49
RM 2.55
+2.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40RM 2.475
Dec ’24RM 2.44
RM 2.47
+1.0%
4.1%RM 2.64RM 2.40RM 2.484
Nov ’24RM 2.44
RM 2.55
+4.5%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.684
Oct ’24RM 2.50
RM 2.55
+2.0%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.754
Sep ’24RM 2.55
RM 2.55
0%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.724
Aug ’24RM 2.47
RM 2.75
+11.4%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.824
Jul ’24RM 2.37
RM 2.75
+16.1%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.834
Jun ’24RM 2.57
RM 2.75
+6.9%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.844
May ’24RM 2.71
RM 2.80
+3.3%
6.2%RM 3.05RM 2.55RM 3.304
Apr ’24RM 2.72
RM 2.72
+0.0%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 3.053
Mar ’24RM 2.61
RM 2.72
+4.3%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 2.903
Feb ’24RM 2.25
RM 2.43
+7.9%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.853
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 2.77
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 22:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Apex Healthcare Berhad è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd