Apex Healthcare Berhad

KLSE:AHEALTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.5b

Apex Healthcare Berhad Valutazione

AHEALTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AHEALTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.28
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AHEALTH ( MYR2.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AHEALTH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHEALTH?

Metrica chiave: Poiché AHEALTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AHEALTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AHEALTH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AHEALTH su PE?
Rapporto PE21x
GuadagniRM 72.92m
Cap. di mercatoRM 1.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AHEALTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AHEALTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
18.4x12.60%RM 1.3b
KOTRA Kotra Industries Berhad
13.7x6.16%RM 620.0m
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
13.3xn/aRM 319.2m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
11.1xn/aRM 139.4m
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
21x11.39%RM 1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AHEALTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Pharmaceuticals settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AHEALTH 21.0xMedia del settore 25.7xNo. of Companies77PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AHEALTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore MY Pharmaceuticals ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AHEALTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AHEALTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AHEALTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.13
RM 2.36
+10.80%
12.88%RM 2.79RM 2.14n/a3
May ’26RM 2.29
RM 2.47
+7.86%
12.96%RM 2.79RM 2.15n/a2
Apr ’26RM 2.12
RM 2.70
+27.12%
3.53%RM 2.79RM 2.60n/a2
Mar ’26RM 2.30
RM 2.70
+17.17%
3.53%RM 2.79RM 2.60n/a2
Feb ’26RM 2.43
RM 2.89
+18.79%
5.74%RM 3.12RM 2.75n/a3
Jan ’26RM 2.47
RM 2.89
+16.87%
5.74%RM 3.12RM 2.75n/a3
Dec ’25RM 2.48
RM 2.77
+11.69%
8.95%RM 3.12RM 2.42n/a4
Nov ’25RM 2.68
RM 2.85
+6.34%
7.68%RM 3.12RM 2.51n/a4
Oct ’25RM 2.75
RM 2.85
+3.64%
7.68%RM 3.12RM 2.51n/a4
Sep ’25RM 2.72
RM 2.85
+4.78%
7.68%RM 3.12RM 2.51n/a4
Aug ’25RM 2.82
RM 2.78
-1.33%
7.80%RM 2.95RM 2.41n/a4
Jul ’25RM 2.83
RM 2.71
-4.38%
9.13%RM 2.95RM 2.40n/a5
Jun ’25RM 2.84
RM 2.71
-4.72%
9.13%RM 2.95RM 2.40RM 2.135
May ’25RM 3.30
RM 2.64
-19.88%
8.13%RM 2.90RM 2.40RM 2.295
Apr ’25RM 3.05
RM 2.64
-13.31%
8.13%RM 2.90RM 2.40RM 2.125
Mar ’25RM 2.90
RM 2.64
-8.83%
8.13%RM 2.90RM 2.40RM 2.305
Feb ’25RM 2.85
RM 2.55
-10.46%
7.68%RM 2.90RM 2.40RM 2.435
Jan ’25RM 2.49
RM 2.55
+2.49%
7.68%RM 2.90RM 2.40RM 2.475
Dec ’24RM 2.44
RM 2.47
+1.02%
4.10%RM 2.64RM 2.40RM 2.484
Nov ’24RM 2.44
RM 2.55
+4.51%
5.89%RM 2.75RM 2.40RM 2.684
Oct ’24RM 2.50
RM 2.55
+2.00%
5.89%RM 2.75RM 2.40RM 2.754
Sep ’24RM 2.55
RM 2.55
0%
5.89%RM 2.75RM 2.40RM 2.724
Aug ’24RM 2.47
RM 2.75
+11.40%
7.07%RM 3.05RM 2.54RM 2.824
Jul ’24RM 2.37
RM 2.75
+16.10%
7.07%RM 3.05RM 2.54RM 2.834
Jun ’24RM 2.57
RM 2.75
+6.93%
7.07%RM 3.05RM 2.54RM 2.844
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 2.36
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 14:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Apex Healthcare Berhad è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd