Duopharma Biotech Berhad

KLSE:DPHARMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.3b

Duopharma Biotech Berhad Valutazione

DPHARMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DPHARMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.69
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DPHARMA ( MYR1.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DPHARMA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPHARMA?

Metrica chiave: Poiché DPHARMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DPHARMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DPHARMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DPHARMA su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniRM 73.01m
Cap. di mercatoRM 1.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DPHARMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DPHARMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
21x11.39%RM 1.5b
KOTRA Kotra Industries Berhad
13.9x6.16%RM 628.9m
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
13.2xn/aRM 316.3m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
11.2xn/aRM 140.5m
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
17.9x12.60%RM 1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DPHARMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Pharmaceuticals settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DPHARMA 17.9xMedia del settore 25.0xNo. of Companies78PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore MY Pharmaceuticals ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DPHARMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DPHARMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DPHARMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.36
RM 1.59
+16.62%
6.64%RM 1.72RM 1.46n/a5
May ’26RM 1.21
RM 1.50
+24.13%
5.28%RM 1.62RM 1.39n/a5
Apr ’26RM 1.20
RM 1.50
+25.21%
5.90%RM 1.62RM 1.39n/a4
Mar ’26RM 1.22
RM 1.50
+23.16%
5.90%RM 1.62RM 1.39n/a4
Feb ’26RM 1.25
RM 1.48
+18.00%
7.74%RM 1.62RM 1.34n/a4
Jan ’26RM 1.25
RM 1.45
+15.60%
5.80%RM 1.55RM 1.34n/a4
Dec ’25RM 1.23
RM 1.45
+17.48%
5.80%RM 1.55RM 1.34n/a4
Nov ’25RM 1.27
RM 1.45
+13.78%
5.80%RM 1.55RM 1.34n/a4
Oct ’25RM 1.37
RM 1.45
+5.47%
5.80%RM 1.55RM 1.34n/a4
Sep ’25RM 1.21
RM 1.45
+19.42%
5.80%RM 1.55RM 1.34n/a4
Aug ’25RM 1.21
RM 1.46
+20.87%
3.97%RM 1.55RM 1.39n/a4
Jul ’25RM 1.25
RM 1.47
+17.92%
3.85%RM 1.55RM 1.39n/a5
Jun ’25RM 1.20
RM 1.45
+20.63%
3.54%RM 1.52RM 1.39n/a4
May ’25RM 1.18
RM 1.48
+25.00%
2.82%RM 1.52RM 1.41RM 1.214
Apr ’25RM 1.21
RM 1.48
+21.90%
2.82%RM 1.52RM 1.41RM 1.204
Mar ’25RM 1.21
RM 1.48
+21.90%
2.82%RM 1.52RM 1.41RM 1.224
Feb ’25RM 1.26
RM 1.48
+17.06%
2.82%RM 1.52RM 1.41RM 1.254
Jan ’25RM 1.26
RM 1.48
+17.06%
2.82%RM 1.52RM 1.41RM 1.254
Dec ’24RM 1.22
RM 1.48
+20.90%
2.82%RM 1.52RM 1.41RM 1.234
Nov ’24RM 1.18
RM 1.58
+34.18%
5.68%RM 1.69RM 1.47RM 1.273
Oct ’24RM 1.20
RM 1.58
+31.94%
5.68%RM 1.69RM 1.47RM 1.373
Sep ’24RM 1.18
RM 1.63
+37.97%
6.60%RM 1.78RM 1.47RM 1.215
Aug ’24RM 1.30
RM 1.78
+36.62%
11.82%RM 2.10RM 1.59RM 1.215
Jul ’24RM 1.30
RM 1.78
+36.62%
11.82%RM 2.10RM 1.59RM 1.255
Jun ’24RM 1.37
RM 1.78
+29.64%
11.82%RM 2.10RM 1.59RM 1.205
May ’24RM 1.43
RM 1.83
+28.11%
11.78%RM 2.10RM 1.59RM 1.185
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
RM 1.59
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 11:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Duopharma Biotech Berhad è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cheng Wei LewCGS International
Ping-Khoon ChooKenanga Research
Kenneth LeongMalacca Securities Sdn Bhd