Duopharma Biotech Berhad

KLSE:DPHARMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Duopharma Biotech Berhad Valutazione

DPHARMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DPHARMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DPHARMA ( MYR1.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DPHARMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPHARMA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DPHARMA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2x
Valore d'impresa/EBITDA12.4x
Rapporto PEG1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DPHARMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DPHARMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
5x-48.8%RM 2.0b
KOTRA Kotra Industries Berhad
14.3x7.7%RM 637.8m
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
11xn/aRM 343.3m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
12.8x6.0%RM 158.2m
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
23.9x23.1%RM 1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DPHARMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore Asian Pharmaceuticals ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DPHARMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DPHARMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DPHARMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.23
RM 1.47
+19.5%
4.1%RM 1.55RM 1.39n/a4
Aug ’25RM 1.21
RM 1.46
+20.9%
4.0%RM 1.55RM 1.39n/a4
Jul ’25RM 1.25
RM 1.47
+17.9%
3.9%RM 1.55RM 1.39n/a5
Jun ’25RM 1.20
RM 1.45
+20.6%
3.5%RM 1.52RM 1.39n/a4
May ’25RM 1.18
RM 1.48
+25.0%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Apr ’25RM 1.21
RM 1.48
+21.9%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Mar ’25RM 1.21
RM 1.48
+21.9%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Feb ’25RM 1.26
RM 1.48
+17.1%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Jan ’25RM 1.26
RM 1.48
+17.1%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Dec ’24RM 1.22
RM 1.48
+20.9%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Nov ’24RM 1.18
RM 1.58
+34.2%
5.7%RM 1.69RM 1.47n/a3
Oct ’24RM 1.20
RM 1.58
+31.9%
5.7%RM 1.69RM 1.47n/a3
Sep ’24RM 1.18
RM 1.63
+38.0%
6.6%RM 1.78RM 1.47n/a5
Aug ’24RM 1.30
RM 1.78
+36.6%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.215
Jul ’24RM 1.30
RM 1.78
+36.6%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.255
Jun ’24RM 1.37
RM 1.78
+29.6%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.205
May ’24RM 1.43
RM 1.83
+28.1%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.185
Apr ’24RM 1.56
RM 1.83
+17.4%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.215
Mar ’24RM 1.58
RM 1.92
+21.3%
9.0%RM 2.10RM 1.61RM 1.215
Feb ’24RM 1.64
RM 1.82
+11.0%
11.4%RM 2.05RM 1.43RM 1.265
Jan ’24RM 1.61
RM 1.81
+12.5%
11.3%RM 2.05RM 1.43RM 1.265
Dec ’23RM 1.55
RM 1.81
+16.9%
11.3%RM 2.05RM 1.43RM 1.225
Nov ’23RM 1.41
RM 1.68
+19.1%
15.2%RM 2.05RM 1.33RM 1.184
Oct ’23RM 1.30
RM 1.68
+29.2%
15.2%RM 2.05RM 1.33RM 1.204
Sep ’23RM 1.25
RM 1.77
+41.6%
13.7%RM 2.05RM 1.41RM 1.184
Aug ’23RM 1.47
RM 1.70
+15.8%
9.8%RM 1.92RM 1.49RM 1.304

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y