Thong Guan Industries Berhad

KLSE:TGUAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 598.4m

Thong Guan Industries Berhad Valutazione

TGUAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TGUAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TGUAN ( MYR1.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TGUAN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGUAN?

Metrica chiave: Poiché TGUAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TGUAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TGUAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TGUAN su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniRM 68.08m
Cap. di mercatoRM 598.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TGUAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TGUAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
BPPLAS BP Plastics Holding Bhd
13.7x19.5%RM 343.4m
SLP SLP Resources Berhad
25.6x16.4%RM 285.3m
PPHB Public Packages Holdings Berhad
4.3xn/aRM 221.4m
MASTER Master-Pack Group Berhad
8xn/aRM 194.4m
TGUAN Thong Guan Industries Berhad
8.8x16.5%RM 598.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGUAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TGUAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Packaging settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TGUAN 8.8xMedia del settore 18.0xNo. of Companies34PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TGUAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore MY Packaging ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TGUAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TGUAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGUAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TGUAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.50
RM 2.63
+75.0%
1.7%RM 2.67RM 2.58n/a2
Dec ’25RM 1.52
RM 2.63
+72.7%
1.7%RM 2.67RM 2.58n/a2
Nov ’25RM 1.51
RM 2.74
+81.1%
2.4%RM 2.80RM 2.67n/a2
Oct ’25RM 1.61
RM 2.74
+69.9%
2.4%RM 2.80RM 2.67n/a2
Sep ’25RM 1.66
RM 2.74
+64.8%
2.4%RM 2.80RM 2.67n/a2
Aug ’25RM 1.84
RM 2.77
+50.3%
3.4%RM 2.86RM 2.67n/a2
Jul ’25RM 1.95
RM 2.76
+41.5%
2.8%RM 2.86RM 2.67n/a3
Jun ’25RM 2.09
RM 2.76
+32.1%
2.8%RM 2.86RM 2.67n/a3
May ’25RM 2.06
RM 2.78
+35.1%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Apr ’25RM 1.85
RM 2.78
+50.5%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Mar ’25RM 1.88
RM 2.78
+48.0%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Feb ’25RM 1.91
RM 2.78
+45.7%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Jan ’25RM 1.88
RM 2.81
+49.2%
2.0%RM 2.86RM 2.75n/a2
Aug ’24RM 2.04
RM 3.14
+53.7%
2.7%RM 3.22RM 3.05RM 1.842
Jul ’24RM 2.14
RM 3.14
+46.5%
2.7%RM 3.22RM 3.05RM 1.952
Jun ’24RM 2.24
RM 3.14
+40.0%
2.7%RM 3.22RM 3.05RM 2.092
May ’24RM 2.28
RM 3.17
+38.8%
3.6%RM 3.28RM 3.05RM 2.062
Apr ’24RM 2.30
RM 3.17
+37.6%
3.6%RM 3.28RM 3.05RM 1.852
Mar ’24RM 2.24
RM 3.17
+41.3%
3.6%RM 3.28RM 3.05RM 1.882
Dec ’23RM 2.46
RM 4.27
+73.4%
6.4%RM 4.54RM 3.99RM 1.872

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 11:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Thong Guan Industries Berhad è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shafiq KadirCGS International
Min-Tze ChuaKenanga Research
Hock Lon ChiaRHB Investment Bank