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Thong Guan Industries Berhad Valutazione
TGUAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGUAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGUAN ( MYR1.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGUAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGUAN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TGUAN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 686.80m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGUAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.4x | ||
BPPLAS BP Plastics Holding Bhd | 10.3x | 12.8% | RM 357.5m |
SLP SLP Resources Berhad | 23x | 19.6% | RM 282.1m |
PPHB Public Packages Holdings Berhad | 4.6x | n/a | RM 233.4m |
MASTER Master-Pack Group Berhad | 7.8x | n/a | RM 211.9m |
TGUAN Thong Guan Industries Berhad | 9.2x | 12.8% | RM 686.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGUAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGUAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGUAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Asian Packaging ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGUAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 9.2x |
Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGUAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 1.71 | RM 2.77 +61.7% | 3.4% | RM 2.86 | RM 2.67 | n/a | 2 |
Aug ’25 | RM 1.84 | RM 2.77 +50.3% | 3.4% | RM 2.86 | RM 2.67 | n/a | 2 |
Jul ’25 | RM 1.95 | RM 2.76 +41.5% | 2.8% | RM 2.86 | RM 2.67 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 2.09 | RM 2.76 +32.1% | 2.8% | RM 2.86 | RM 2.67 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 2.06 | RM 2.78 +35.1% | 2.0% | RM 2.86 | RM 2.74 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 1.85 | RM 2.78 +50.5% | 2.0% | RM 2.86 | RM 2.74 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 1.88 | RM 2.78 +48.0% | 2.0% | RM 2.86 | RM 2.74 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 1.91 | RM 2.78 +45.7% | 2.0% | RM 2.86 | RM 2.74 | n/a | 3 |
Jan ’25 | RM 1.88 | RM 2.81 +49.2% | 2.0% | RM 2.86 | RM 2.75 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 2.04 | RM 3.14 +53.7% | 2.7% | RM 3.22 | RM 3.05 | RM 1.84 | 2 |
Jul ’24 | RM 2.14 | RM 3.14 +46.5% | 2.7% | RM 3.22 | RM 3.05 | RM 1.95 | 2 |
Jun ’24 | RM 2.24 | RM 3.14 +40.0% | 2.7% | RM 3.22 | RM 3.05 | RM 2.09 | 2 |
May ’24 | RM 2.28 | RM 3.17 +38.8% | 3.6% | RM 3.28 | RM 3.05 | RM 2.06 | 2 |
Apr ’24 | RM 2.30 | RM 3.17 +37.6% | 3.6% | RM 3.28 | RM 3.05 | RM 1.85 | 2 |
Mar ’24 | RM 2.24 | RM 3.17 +41.3% | 3.6% | RM 3.28 | RM 3.05 | RM 1.88 | 2 |
Dec ’23 | RM 2.46 | RM 4.27 +73.4% | 6.4% | RM 4.54 | RM 3.99 | RM 1.87 | 2 |
Nov ’23 | RM 2.70 | RM 4.27 +58.0% | 6.4% | RM 4.54 | RM 3.99 | RM 1.85 | 2 |
Oct ’23 | RM 2.60 | RM 4.27 +64.0% | 6.4% | RM 4.54 | RM 3.99 | RM 1.92 | 2 |
Sep ’23 | RM 2.56 | RM 4.27 +66.6% | 6.4% | RM 4.54 | RM 3.99 | RM 2.01 | 2 |
Aug ’23 | RM 2.43 | RM 4.22 +73.7% | 7.6% | RM 4.54 | RM 3.90 | RM 2.04 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.