Thong Guan Industries Berhad

KLSE:TGUAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 610.5m

Thong Guan Industries Berhad Valutazione

TGUAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TGUAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TGUAN ( MYR1.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TGUAN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGUAN?

Metrica chiave: Poiché TGUAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TGUAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TGUAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TGUAN su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniRM 68.08m
Cap. di mercatoRM 610.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TGUAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TGUAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
BPPLAS BP Plastics Holding Bhd
10.2x15.1%RM 340.6m
SLP SLP Resources Berhad
25.6x21.3%RM 285.3m
PPHB Public Packages Holdings Berhad
4xn/aRM 210.7m
MASTER Master-Pack Group Berhad
7.2xn/aRM 193.9m
TGUAN Thong Guan Industries Berhad
9x16.5%RM 610.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGUAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TGUAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Packaging settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TGUAN 9.0xMedia del settore 17.2xNo. of Companies37PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TGUAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore MY Packaging ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TGUAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TGUAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGUAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TGUAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.52
RM 2.63
+72.7%
1.7%RM 2.67RM 2.58n/a2
Nov ’25RM 1.51
RM 2.74
+81.1%
2.4%RM 2.80RM 2.67n/a2
Oct ’25RM 1.61
RM 2.74
+69.9%
2.4%RM 2.80RM 2.67n/a2
Sep ’25RM 1.66
RM 2.74
+64.8%
2.4%RM 2.80RM 2.67n/a2
Aug ’25RM 1.84
RM 2.77
+50.3%
3.4%RM 2.86RM 2.67n/a2
Jul ’25RM 1.95
RM 2.76
+41.5%
2.8%RM 2.86RM 2.67n/a3
Jun ’25RM 2.09
RM 2.76
+32.1%
2.8%RM 2.86RM 2.67n/a3
May ’25RM 2.06
RM 2.78
+35.1%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Apr ’25RM 1.85
RM 2.78
+50.5%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Mar ’25RM 1.88
RM 2.78
+48.0%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Feb ’25RM 1.91
RM 2.78
+45.7%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Jan ’25RM 1.88
RM 2.81
+49.2%
2.0%RM 2.86RM 2.75n/a2
Aug ’24RM 2.04
RM 3.14
+53.7%
2.7%RM 3.22RM 3.05RM 1.842
Jul ’24RM 2.14
RM 3.14
+46.5%
2.7%RM 3.22RM 3.05RM 1.952
Jun ’24RM 2.24
RM 3.14
+40.0%
2.7%RM 3.22RM 3.05RM 2.092
May ’24RM 2.28
RM 3.17
+38.8%
3.6%RM 3.28RM 3.05RM 2.062
Apr ’24RM 2.30
RM 3.17
+37.6%
3.6%RM 3.28RM 3.05RM 1.852
Mar ’24RM 2.24
RM 3.17
+41.3%
3.6%RM 3.28RM 3.05RM 1.882
Dec ’23RM 2.46
RM 4.27
+73.4%
6.4%RM 4.54RM 3.99RM 1.872
Nov ’23RM 2.70
RM 4.27
+58.0%
6.4%RM 4.54RM 3.99RM 1.852

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pantech Group Holdings Berhad

RM 801.1m

An investment holding company, manufactures and sells steel pipes, fittings, flanges, valves, and other related products in Malaysia, the Republic of Singapore, the United Kingdom.

PANTECH

RM 0.96

7D

-1.0%

1Y

6.1%

Kia Lim Berhad

RM 36.2m

An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.

KIALIM

RM 0.58

7D

6.4%

1Y

51.9%

Scientex Berhad

RM 6.9b

An investment holding company, manufactures, markets, and sells stretch films and various flexible plastic packaging (FPP) products.

SCIENTX

RM 4.43

7D

-2.9%

1Y

22.4%