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Thong Guan Industries Berhad Valutazione

TGUAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TGUAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TGUAN ( MYR1.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TGUAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGUAN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TGUAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TGUAN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TGUAN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 686.80m

TGUAN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	4x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TGUAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TGUAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.4x
BPPLAS BP Plastics Holding Bhd	10.3x	12.8%	RM 357.5m
SLP SLP Resources Berhad	23x	19.6%	RM 282.1m
PPHB Public Packages Holdings Berhad	4.6x	n/a	RM 233.4m
MASTER Master-Pack Group Berhad	7.8x	n/a	RM 211.9m
TGUAN Thong Guan Industries Berhad	9.2x	12.8%	RM 686.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGUAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TGUAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Packaging settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TGUAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Asian Packaging ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TGUAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TGUAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.2x
Rapporto equo PE	14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGUAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TGUAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 1.71	RM 2.77 +61.7%	3.4%	RM 2.86	RM 2.67	n/a	2
Aug ’25	RM 1.84	RM 2.77 +50.3%	3.4%	RM 2.86	RM 2.67	n/a	2
Jul ’25	RM 1.95	RM 2.76 +41.5%	2.8%	RM 2.86	RM 2.67	n/a	3
Jun ’25	RM 2.09	RM 2.76 +32.1%	2.8%	RM 2.86	RM 2.67	n/a	3
May ’25	RM 2.06	RM 2.78 +35.1%	2.0%	RM 2.86	RM 2.74	n/a	3
Apr ’25	RM 1.85	RM 2.78 +50.5%	2.0%	RM 2.86	RM 2.74	n/a	3
Mar ’25	RM 1.88	RM 2.78 +48.0%	2.0%	RM 2.86	RM 2.74	n/a	3
Feb ’25	RM 1.91	RM 2.78 +45.7%	2.0%	RM 2.86	RM 2.74	n/a	3
Jan ’25	RM 1.88	RM 2.81 +49.2%	2.0%	RM 2.86	RM 2.75	n/a	2
Aug ’24	RM 2.04	RM 3.14 +53.7%	2.7%	RM 3.22	RM 3.05	RM 1.84	2
Jul ’24	RM 2.14	RM 3.14 +46.5%	2.7%	RM 3.22	RM 3.05	RM 1.95	2
Jun ’24	RM 2.24	RM 3.14 +40.0%	2.7%	RM 3.22	RM 3.05	RM 2.09	2
May ’24	RM 2.28	RM 3.17 +38.8%	3.6%	RM 3.28	RM 3.05	RM 2.06	2
Apr ’24	RM 2.30	RM 3.17 +37.6%	3.6%	RM 3.28	RM 3.05	RM 1.85	2
Mar ’24	RM 2.24	RM 3.17 +41.3%	3.6%	RM 3.28	RM 3.05	RM 1.88	2
Dec ’23	RM 2.46	RM 4.27 +73.4%	6.4%	RM 4.54	RM 3.99	RM 1.87	2
Nov ’23	RM 2.70	RM 4.27 +58.0%	6.4%	RM 4.54	RM 3.99	RM 1.85	2
Oct ’23	RM 2.60	RM 4.27 +64.0%	6.4%	RM 4.54	RM 3.99	RM 1.92	2
Sep ’23	RM 2.56	RM 4.27 +66.6%	6.4%	RM 4.54	RM 3.99	RM 2.01	2
Aug ’23	RM 2.43	RM 4.22 +73.7%	7.6%	RM 4.54	RM 3.90	RM 2.04	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.