BP Plastics Holding Bhd.

KLSE:BPPLAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 306.8m

BP Plastics Holding Bhd Valutazione

BPPLAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPPLAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.27
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BPPLAS ( MYR1.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPPLAS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPPLAS?

Metrica chiave: Poiché BPPLAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPPLAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPPLAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPPLAS su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniRM 21.60m
Cap. di mercatoRM 306.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPPLAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPPLAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
SLP SLP Resources Berhad
20.3x8.9%RM 285.3m
MEGAFB Mega Fortris Berhad
19.1x36.5%RM 401.4m
TGUAN Thong Guan Industries Berhad
7x13.0%RM 494.0m
PPHB Public Packages Holdings Berhad
4.6xn/aRM 186.7m
BPPLAS BP Plastics Holding Bhd
14.2x28.4%RM 306.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPPLAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPPLAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Packaging settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BPPLAS 14.2xMedia del settore 15.4xNo. of Companies42PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPPLAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore MY Packaging ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPPLAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPPLAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPPLAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPPLAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.09
RM 1.22
+11.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Mar ’26RM 1.15
RM 1.22
+6.1%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Feb ’26RM 1.22
RM 1.41
+15.3%
9.9%RM 1.57RM 1.23n/a3
Jan ’26RM 1.30
RM 1.41
+8.2%
9.9%RM 1.57RM 1.23n/a3
Dec ’25RM 1.22
RM 1.41
+15.3%
9.9%RM 1.57RM 1.23n/a3
Nov ’25RM 1.25
RM 1.54
+22.9%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Oct ’25RM 1.28
RM 1.54
+20.1%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Sep ’25RM 1.27
RM 1.54
+21.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Aug ’25RM 1.35
RM 1.54
+13.8%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Jul ’25RM 1.36
RM 1.54
+13.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Jun ’25RM 1.36
RM 1.54
+13.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
May ’25RM 1.42
RM 1.42
+0.2%
2.0%RM 1.46RM 1.39n/a3
Apr ’25RM 1.32
RM 1.42
+7.8%
2.0%RM 1.46RM 1.39n/a3
Mar ’25RM 1.26
RM 1.36
+7.9%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.153
Feb ’25RM 1.23
RM 1.35
+9.3%
8.6%RM 1.46RM 1.23RM 1.222
Jan ’25RM 1.19
RM 1.36
+14.3%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.303
Dec ’24RM 1.21
RM 1.36
+12.4%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.223
Nov ’24RM 1.20
RM 1.36
+13.3%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.253
Oct ’24RM 1.23
RM 1.36
+10.6%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.283
Sep ’24RM 1.25
RM 1.36
+8.8%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.273
Aug ’24RM 1.21
RM 1.36
+12.4%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.353
Jul ’24RM 1.21
RM 1.36
+12.4%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.363
Jun ’24RM 1.20
RM 1.36
+13.3%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.363
May ’24RM 1.18
RM 1.35
+14.4%
6.3%RM 1.46RM 1.23RM 1.424
Apr ’24RM 1.18
RM 1.35
+14.4%
6.3%RM 1.46RM 1.23RM 1.324
Mar ’24RM 1.20
RM 1.35
+12.5%
6.3%RM 1.46RM 1.23RM 1.264
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.22
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 04:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BP Plastics Holding Bhd. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null RESEARCH DEPARTMENTHong Leong Investment Bank Berhad
Chris TongKenanga Research
Boon OhPublic Investment Bank Berhad