Malayan Cement Berhad Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di MCEMENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

MCEMENT (MYR4.7) is trading below our estimate of [[fair value]] (MYR8.02)

MCEMENT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCEMENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MCEMENT (MYR4.7) is trading below our estimate of fair value (MYR8.02)

Significativamente al di sotto del valore equo: MCEMENT is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCEMENT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MCEMENT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCEMENT per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MCEMENT su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 6.28b

MCEMENT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	8.4x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCEMENT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCEMENT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	56.1x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad	11.4x	9.4%	RM 2.4b
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad	12.4x	15.4%	RM 1.5b
XIN Xin Synergy Group Berhad	183.6x	n/a	RM 98.2m
OKA OKA Corporation Bhd	17.2x	n/a	RM 165.6m
MCEMENT Malayan Cement Berhad	14.7x	8.7%	RM 6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCEMENT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the peer average (56.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCEMENT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCEMENT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the Asian Basic Materials industry average (17.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCEMENT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCEMENT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.7x
Rapporto equo PE	16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCEMENT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.5x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCEMENT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 4.70	RM 6.93 +47.5%	4.9%	RM 7.43	RM 6.55	n/a	5
Oct ’25	RM 5.24	RM 6.93 +32.3%	4.9%	RM 7.43	RM 6.55	n/a	5
Sep ’25	RM 5.43	RM 6.80 +25.3%	6.2%	RM 7.43	RM 6.15	n/a	6
Aug ’25	RM 5.80	RM 6.52 +12.4%	5.9%	RM 7.18	RM 6.03	n/a	6
Jul ’25	RM 5.00	RM 6.52 +30.4%	5.9%	RM 7.18	RM 6.03	n/a	6
Jun ’25	RM 5.20	RM 6.60 +26.8%	5.8%	RM 7.18	RM 6.03	n/a	5
May ’25	RM 5.00	RM 5.71 +14.2%	4.0%	RM 6.00	RM 5.33	n/a	5
Apr ’25	RM 4.92	RM 5.71 +16.1%	4.0%	RM 6.00	RM 5.33	n/a	5
Mar ’25	RM 5.18	RM 5.39 +4.1%	12.7%	RM 6.00	RM 4.10	n/a	5
Feb ’25	RM 4.74	RM 4.94 +4.1%	12.3%	RM 6.00	RM 4.10	n/a	5
Jan ’25	RM 4.23	RM 4.94 +16.7%	12.3%	RM 6.00	RM 4.10	n/a	5
Dec ’24	RM 4.22	RM 4.94 +17.0%	12.3%	RM 6.00	RM 4.10	n/a	5
Nov ’24	RM 3.67	RM 4.49 +22.2%	13.0%	RM 5.55	RM 3.85	RM 4.62	5
Oct ’24	RM 3.67	RM 4.49 +22.2%	13.0%	RM 5.55	RM 3.85	RM 5.24	5
Sep ’24	RM 3.76	RM 4.49 +19.3%	13.0%	RM 5.55	RM 3.85	RM 5.43	5
Aug ’24	RM 3.20	RM 3.84 +19.9%	19.2%	RM 5.08	RM 2.78	RM 5.80	5
Jul ’24	RM 3.07	RM 3.58 +16.6%	22.8%	RM 5.08	RM 2.78	RM 5.00	5
Jun ’24	RM 2.66	RM 3.13 +17.7%	15.3%	RM 3.97	RM 2.61	RM 5.20	5
May ’24	RM 2.46	RM 2.63 +6.9%	7.3%	RM 2.90	RM 2.36	RM 5.00	5
Apr ’24	RM 2.45	RM 2.63 +7.3%	7.3%	RM 2.90	RM 2.36	RM 4.92	5
Mar ’24	RM 2.25	RM 2.63 +16.9%	7.3%	RM 2.90	RM 2.36	RM 5.18	5
Feb ’24	RM 2.46	RM 2.50 +1.6%	8.9%	RM 2.78	RM 2.15	RM 4.74	5
Jan ’24	RM 2.12	RM 2.50 +17.9%	8.9%	RM 2.78	RM 2.15	RM 4.23	5
Dec ’23	RM 2.08	RM 2.50 +20.2%	8.9%	RM 2.78	RM 2.15	RM 4.22	5
Nov ’23	RM 2.11	RM 2.52 +19.4%	10.6%	RM 2.88	RM 2.20	RM 3.67	5

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.