Malayan Cement Berhad

Report azionario KLSE:MCEMENT

Capitalizzazione di mercato: RM 9.4b

Malayan Cement Berhad Valutazione

MCEMENT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCEMENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 11.71
Fair Value
40.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCEMENT ( MYR6.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR11.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCEMENT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCEMENT?

Metrica chiave: Poiché MCEMENT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCEMENT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCEMENT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MCEMENT su PE?
Rapporto PE14x
UtiliRM 672.39m
Cap. di mercatoRM 9.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCEMENT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCEMENT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad
11.1x2.63%RM 2.5b
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
18.1x26.32%RM 1.3b
OKA OKA Corporation Bhd
12.7xn/aRM 117.8m
SCIENTX Scientex Berhad
10.6x6.24%RM 5.6b
MCEMENT Malayan Cement Berhad
14x1.75%RM 9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCEMENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCEMENT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MCEMENT 14.0xMedia del settore 15.7xNo. of Companies49PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCEMENT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore MY Basic Materials ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCEMENT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCEMENT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCEMENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCEMENT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 6.94
RM 7.15
+3.08%
7.93%RM 7.60RM 6.05n/a5
Sep ’26RM 5.85
RM 7.15
+22.29%
7.93%RM 7.60RM 6.05n/a5
Aug ’26RM 5.55
RM 6.96
+25.33%
7.64%RM 7.49RM 6.05n/a5
Jul ’26RM 5.09
RM 6.96
+36.66%
7.64%RM 7.49RM 6.05n/a5
Jun ’26RM 5.06
RM 6.96
+37.47%
7.64%RM 7.49RM 6.05n/a5
May ’26RM 5.00
RM 6.95
+39.04%
4.29%RM 7.40RM 6.55n/a5
Apr ’26RM 4.85
RM 6.95
+43.34%
4.29%RM 7.40RM 6.55n/a5
Mar ’26RM 4.96
RM 6.95
+40.16%
4.29%RM 7.40RM 6.55n/a5
Feb ’26RM 4.61
RM 6.87
+49.11%
4.62%RM 7.42RM 6.55n/a5
Jan ’26RM 4.90
RM 6.87
+40.29%
4.62%RM 7.42RM 6.55n/a5
Dec ’25RM 4.80
RM 6.87
+43.21%
4.62%RM 7.42RM 6.55n/a5
Nov ’25RM 4.62
RM 6.93
+50.04%
4.86%RM 7.43RM 6.55n/a5
Oct ’25RM 5.24
RM 6.93
+32.29%
4.86%RM 7.43RM 6.55RM 6.935
Sep ’25RM 5.43
RM 6.80
+25.26%
6.23%RM 7.43RM 6.15RM 5.856
Aug ’25RM 5.80
RM 6.52
+12.44%
5.94%RM 7.18RM 6.03RM 5.556
Jul ’25RM 5.00
RM 6.52
+30.43%
5.94%RM 7.18RM 6.03RM 5.096
Jun ’25RM 5.20
RM 6.60
+26.85%
5.82%RM 7.18RM 6.03RM 5.065
May ’25RM 5.00
RM 5.71
+14.24%
4.00%RM 6.00RM 5.33RM 5.005
Apr ’25RM 4.92
RM 5.71
+16.10%
4.00%RM 6.00RM 5.33RM 4.855
Mar ’25RM 5.18
RM 5.39
+4.09%
12.71%RM 6.00RM 4.10RM 4.965
Feb ’25RM 4.74
RM 4.94
+4.14%
12.34%RM 6.00RM 4.10RM 4.615
Jan ’25RM 4.23
RM 4.94
+16.69%
12.34%RM 6.00RM 4.10RM 4.905
Dec ’24RM 4.22
RM 4.94
+16.97%
12.34%RM 6.00RM 4.10RM 4.805
Nov ’24RM 3.67
RM 4.49
+22.23%
12.96%RM 5.55RM 3.85RM 4.625
Oct ’24RM 3.67
RM 4.49
+22.23%
12.96%RM 5.55RM 3.85RM 5.245
RM 7.15
Fair Value
3.0% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 04:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Malayan Cement Berhad è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad