Malayan Cement Berhad

KLSE:MCEMENT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 6.3b

Malayan Cement Berhad Valutazione

MCEMENT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCEMENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MCEMENT ( MYR4.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR8.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCEMENT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCEMENT?

Metrica chiave: Poiché MCEMENT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCEMENT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCEMENT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCEMENT su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniRM 428.70m
Cap. di mercatoRM 6.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCEMENT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCEMENT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad
11x10.0%RM 2.3b
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
10.9x15.4%RM 1.3b
XIN Xin Synergy Group Berhad
72xn/aRM 98.2m
OKA OKA Corporation Bhd
16.4xn/aRM 155.8m
MCEMENT Malayan Cement Berhad
14.5x8.7%RM 6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCEMENT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCEMENT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCEMENT 14.5xMedia del settore 17.3xNo. of Companies40PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCEMENT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore MY Basic Materials ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCEMENT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCEMENT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCEMENT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCEMENT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 4.64
RM 6.93
+49.4%
4.9%RM 7.43RM 6.55n/a5
Nov ’25RM 4.62
RM 6.93
+50.0%
4.9%RM 7.43RM 6.55n/a5
Oct ’25RM 5.24
RM 6.93
+32.3%
4.9%RM 7.43RM 6.55n/a5
Sep ’25RM 5.43
RM 6.80
+25.3%
6.2%RM 7.43RM 6.15n/a6
Aug ’25RM 5.80
RM 6.52
+12.4%
5.9%RM 7.18RM 6.03n/a6
Jul ’25RM 5.00
RM 6.52
+30.4%
5.9%RM 7.18RM 6.03n/a6
Jun ’25RM 5.20
RM 6.60
+26.8%
5.8%RM 7.18RM 6.03n/a5
May ’25RM 5.00
RM 5.71
+14.2%
4.0%RM 6.00RM 5.33n/a5
Apr ’25RM 4.92
RM 5.71
+16.1%
4.0%RM 6.00RM 5.33n/a5
Mar ’25RM 5.18
RM 5.39
+4.1%
12.7%RM 6.00RM 4.10n/a5
Feb ’25RM 4.74
RM 4.94
+4.1%
12.3%RM 6.00RM 4.10n/a5
Jan ’25RM 4.23
RM 4.94
+16.7%
12.3%RM 6.00RM 4.10n/a5
Dec ’24RM 4.22
RM 4.94
+17.0%
12.3%RM 6.00RM 4.10n/a5
Nov ’24RM 3.67
RM 4.49
+22.2%
13.0%RM 5.55RM 3.85RM 4.625
Oct ’24RM 3.67
RM 4.49
+22.2%
13.0%RM 5.55RM 3.85RM 5.245
Sep ’24RM 3.76
RM 4.49
+19.3%
13.0%RM 5.55RM 3.85RM 5.435
Aug ’24RM 3.20
RM 3.84
+19.9%
19.2%RM 5.08RM 2.78RM 5.805
Jul ’24RM 3.07
RM 3.58
+16.6%
22.8%RM 5.08RM 2.78RM 5.005
Jun ’24RM 2.66
RM 3.13
+17.7%
15.3%RM 3.97RM 2.61RM 5.205
May ’24RM 2.46
RM 2.63
+6.9%
7.3%RM 2.90RM 2.36RM 5.005
Apr ’24RM 2.45
RM 2.63
+7.3%
7.3%RM 2.90RM 2.36RM 4.925
Mar ’24RM 2.25
RM 2.63
+16.9%
7.3%RM 2.90RM 2.36RM 5.185
Feb ’24RM 2.46
RM 2.50
+1.6%
8.9%RM 2.78RM 2.15RM 4.745
Jan ’24RM 2.12
RM 2.50
+17.9%
8.9%RM 2.78RM 2.15RM 4.235
Dec ’23RM 2.08
RM 2.50
+20.2%
8.9%RM 2.78RM 2.15RM 4.225
Nov ’23RM 2.11
RM 2.52
+19.4%
10.6%RM 2.88RM 2.20RM 3.675

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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