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Malayan Cement Berhad Valutazione

MCEMENT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCEMENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MCEMENT ( MYR5.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR11.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCEMENT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCEMENT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MCEMENT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCEMENT per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MCEMENT su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 7.18b

MCEMENT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	9.3x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCEMENT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCEMENT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	54x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad	10.3x	13.0%	RM 2.3b
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad	12.7x	15.8%	RM 1.3b
XIN Xin Synergy Group Berhad	174.9x	n/a	RM 93.5m
OKA OKA Corporation Bhd	18x	n/a	RM 166.9m
MCEMENT Malayan Cement Berhad	16.8x	8.7%	RM 7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCEMENT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCEMENT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCEMENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore Asian Basic Materials ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCEMENT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCEMENT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.8x
Rapporto equo PE	18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCEMENT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCEMENT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 5.38	RM 6.80 +26.4%	6.2%	RM 7.43	RM 6.15	n/a	6
Aug ’25	RM 5.80	RM 6.52 +12.4%	5.9%	RM 7.18	RM 6.03	n/a	6
Jul ’25	RM 5.00	RM 6.52 +30.4%	5.9%	RM 7.18	RM 6.03	n/a	6
Jun ’25	RM 5.20	RM 6.60 +26.8%	5.8%	RM 7.18	RM 6.03	n/a	5
May ’25	RM 5.00	RM 5.71 +14.2%	4.0%	RM 6.00	RM 5.33	n/a	5
Apr ’25	RM 4.92	RM 5.71 +16.1%	4.0%	RM 6.00	RM 5.33	n/a	5
Mar ’25	RM 5.18	RM 5.39 +4.1%	12.7%	RM 6.00	RM 4.10	n/a	5
Feb ’25	RM 4.74	RM 4.94 +4.1%	12.3%	RM 6.00	RM 4.10	n/a	5
Jan ’25	RM 4.23	RM 4.94 +16.7%	12.3%	RM 6.00	RM 4.10	n/a	5
Dec ’24	RM 4.22	RM 4.94 +17.0%	12.3%	RM 6.00	RM 4.10	n/a	5
Nov ’24	RM 3.67	RM 4.49 +22.2%	13.0%	RM 5.55	RM 3.85	n/a	5
Oct ’24	RM 3.67	RM 4.49 +22.2%	13.0%	RM 5.55	RM 3.85	n/a	5
Sep ’24	RM 3.76	RM 4.49 +19.3%	13.0%	RM 5.55	RM 3.85	n/a	5
Aug ’24	RM 3.20	RM 3.84 +19.9%	19.2%	RM 5.08	RM 2.78	RM 5.80	5
Jul ’24	RM 3.07	RM 3.58 +16.6%	22.8%	RM 5.08	RM 2.78	RM 5.00	5
Jun ’24	RM 2.66	RM 3.13 +17.7%	15.3%	RM 3.97	RM 2.61	RM 5.20	5
May ’24	RM 2.46	RM 2.63 +6.9%	7.3%	RM 2.90	RM 2.36	RM 5.00	5
Apr ’24	RM 2.45	RM 2.63 +7.3%	7.3%	RM 2.90	RM 2.36	RM 4.92	5
Mar ’24	RM 2.25	RM 2.63 +16.9%	7.3%	RM 2.90	RM 2.36	RM 5.18	5
Feb ’24	RM 2.46	RM 2.50 +1.6%	8.9%	RM 2.78	RM 2.15	RM 4.74	5
Jan ’24	RM 2.12	RM 2.50 +17.9%	8.9%	RM 2.78	RM 2.15	RM 4.23	5
Dec ’23	RM 2.08	RM 2.50 +20.2%	8.9%	RM 2.78	RM 2.15	RM 4.22	5
Nov ’23	RM 2.11	RM 2.52 +19.4%	10.6%	RM 2.88	RM 2.20	RM 3.67	5
Oct ’23	RM 1.88	RM 2.69 +43.1%	15.0%	RM 3.30	RM 2.20	RM 3.67	5
Sep ’23	RM 2.11	RM 2.69 +27.5%	15.0%	RM 3.30	RM 2.20	RM 3.76	5
Aug ’23	RM 2.16	RM 2.91 +34.9%	9.1%	RM 3.30	RM 2.50	RM 3.20	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.