Hume Cement Industries Berhad Valutazione
HUMEIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUMEIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUMEIND ( MYR3.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR16.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUMEIND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUMEIND?
Metrica chiave: Poiché HUMEIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUMEIND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | RM 210.03m |
| Cap. di mercato | RM 2.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUMEIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.7x | ||
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad | 11.8x | 15.4% | RM 1.4b |
MCEMENT Malayan Cement Berhad | 14.8x | 8.7% | RM 6.5b |
OKA OKA Corporation Bhd | 16.3x | n/a | RM 157.1m |
XIN Xin Synergy Group Berhad | 188.1x | n/a | RM 100.6m |
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad | 11.4x | 10.0% | RM 2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUMEIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 57.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUMEIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUMEIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore MY Basic Materials ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUMEIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUMEIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
L&P Global Berhad
RM 168.2m
Offers integrated industrial packaging solutions in Malaysia and Vietnam.
L&PBHD
RM 0.29
7D
-9.2%
1Y
-37.2%
Kia Lim Berhad
RM 35.0m
An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.
KIALIM
RM 0.56
7D
6.6%
1Y
39.5%
PETRONAS Chemicals Group Berhad
RM 36.4b
An investment holding company, engages in production and sale of chemicals.
PCHEM
RM 4.57
7D
-1.5%
1Y
-38.1%