Cahya Mata Sarawak Berhad

Report azionario KLSE:CMSB

Capitalizzazione di mercato: RM 1.3b

Cahya Mata Sarawak Berhad Valutazione

CMSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.98
Fair Value
20.4% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMSB ( MYR1.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMSB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMSB?

Metrica chiave: Poiché CMSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMSB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CMSB su PE?
Rapporto PE11x
UtiliRM 115.28m
Cap. di mercatoRM 1.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad
10.7x1.55%RM 2.3b
MCEMENT Malayan Cement Berhad
11.8x0.13%RM 7.3b
OKA OKA Corporation Bhd
11.9xn/aRM 119.0m
DFCITY DFCITY Group Berhad
69xn/aRM 60.7m
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
11x13.48%RM 1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CMSB 11.0xMedia del settore 15.9xNo. of Companies53PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore MY Basic Materials ( 11 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.18
RM 1.62
+36.86%
2.79%RM 1.66RM 1.57n/a2
Aug ’26RM 1.23
RM 1.62
+31.30%
2.79%RM 1.66RM 1.57n/a2
Jul ’26RM 1.19
RM 1.50
+25.63%
11.04%RM 1.66RM 1.33n/a2
Jun ’26RM 1.24
RM 1.50
+20.56%
11.04%RM 1.66RM 1.33n/a2
May ’26RM 0.94
RM 1.39
+47.34%
19.86%RM 1.66RM 1.11n/a2
Apr ’26RM 0.93
RM 1.60
+72.04%
2.65%RM 1.66RM 1.57n/a3
Mar ’26RM 1.06
RM 1.60
+50.94%
2.65%RM 1.66RM 1.57n/a3
Feb ’26RM 1.06
RM 1.57
+47.80%
1.83%RM 1.60RM 1.53n/a3
Jan ’26RM 1.20
RM 1.57
+30.56%
1.83%RM 1.60RM 1.53n/a3
Dec ’25RM 1.20
RM 1.57
+30.56%
1.83%RM 1.60RM 1.53n/a3
Nov ’25RM 1.36
RM 1.57
+15.20%
1.83%RM 1.60RM 1.53n/a3
Oct ’25RM 1.41
RM 1.57
+11.11%
1.83%RM 1.60RM 1.53n/a3
Sep ’25RM 1.35
RM 1.57
+16.05%
1.83%RM 1.60RM 1.53n/a3
Aug ’25RM 1.47
RM 1.27
-13.78%
9.09%RM 1.38RM 1.12RM 1.234
Jul ’25RM 1.39
RM 1.27
-8.81%
9.09%RM 1.38RM 1.12RM 1.194
Jun ’25RM 1.15
RM 1.27
+10.22%
9.09%RM 1.38RM 1.12RM 1.244
May ’25RM 1.10
RM 1.19
+8.41%
9.21%RM 1.32RM 1.06RM 0.944
Apr ’25RM 1.01
RM 1.19
+18.07%
9.21%RM 1.32RM 1.06RM 0.934
Mar ’25RM 0.94
RM 1.19
+27.54%
9.21%RM 1.32RM 1.06RM 1.064
Feb ’25RM 1.05
RM 1.22
+15.95%
7.67%RM 1.32RM 1.11RM 1.064
Jan ’25RM 1.08
RM 1.26
+16.67%
9.46%RM 1.43RM 1.11RM 1.205
Dec ’24RM 1.05
RM 1.27
+20.57%
8.85%RM 1.43RM 1.14RM 1.205
Nov ’24RM 1.10
RM 1.35
+22.73%
10.84%RM 1.50RM 1.14RM 1.365
Oct ’24RM 1.14
RM 1.36
+19.15%
9.93%RM 1.50RM 1.14RM 1.416
Sep ’24RM 1.12
RM 1.37
+22.47%
8.39%RM 1.50RM 1.21RM 1.356
Aug ’24RM 1.05
RM 1.42
+35.08%
6.69%RM 1.50RM 1.22RM 1.476
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.62
Fair Value
26.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/08 07:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/08 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cahya Mata Sarawak Berhad è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Woo TohAlliance Research Sdn. Bhd.
Sharizan RoselyCGS International
Peter KongCLSA