Cahya Mata Sarawak Berhad

KLSE:CMSB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.2b

Cahya Mata Sarawak Berhad Valutazione

CMSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.59
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMSB ( MYR1.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMSB?

Metrica chiave: Poiché CMSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMSB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMSB su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniRM 128.19m
Cap. di mercatoRM 1.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad
9.9x10.0%RM 2.1b
OKA OKA Corporation Bhd
14.6xn/aRM 164.4m
MCEMENT Malayan Cement Berhad
12.2x3.9%RM 6.6b
XIN Xin Synergy Group Berhad
94.8xn/aRM 129.3m
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
9.4x13.9%RM 1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CMSB 9.4xMedia del settore 16.1xNo. of Companies37PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore MY Basic Materials ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.12
RM 1.56
+39.6%
0.6%RM 1.57RM 1.55n/a3
Feb ’26RM 1.06
RM 1.57
+47.8%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Jan ’26RM 1.20
RM 1.57
+30.6%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Dec ’25RM 1.20
RM 1.57
+30.6%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Nov ’25RM 1.36
RM 1.57
+15.2%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Oct ’25RM 1.41
RM 1.57
+11.1%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Sep ’25RM 1.35
RM 1.57
+16.0%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Aug ’25RM 1.47
RM 1.27
-13.8%
9.1%RM 1.38RM 1.12n/a4
Jul ’25RM 1.39
RM 1.27
-8.8%
9.1%RM 1.38RM 1.12n/a4
Jun ’25RM 1.15
RM 1.27
+10.2%
9.1%RM 1.38RM 1.12n/a4
May ’25RM 1.10
RM 1.19
+8.4%
9.2%RM 1.32RM 1.06n/a4
Apr ’25RM 1.01
RM 1.19
+18.1%
9.2%RM 1.32RM 1.06n/a4
Mar ’25RM 0.94
RM 1.19
+27.5%
9.2%RM 1.32RM 1.06n/a4
Feb ’25RM 1.05
RM 1.22
+16.0%
7.7%RM 1.32RM 1.11RM 1.064
Jan ’25RM 1.08
RM 1.26
+16.7%
9.5%RM 1.43RM 1.11RM 1.205
Dec ’24RM 1.05
RM 1.27
+20.6%
8.8%RM 1.43RM 1.14RM 1.205
Nov ’24RM 1.10
RM 1.35
+22.7%
10.8%RM 1.50RM 1.14RM 1.365
Oct ’24RM 1.14
RM 1.36
+19.2%
9.9%RM 1.50RM 1.14RM 1.416
Sep ’24RM 1.12
RM 1.37
+22.5%
8.4%RM 1.50RM 1.21RM 1.356
Aug ’24RM 1.05
RM 1.42
+35.1%
6.7%RM 1.50RM 1.22RM 1.476
Jul ’24RM 0.95
RM 1.42
+48.5%
6.7%RM 1.50RM 1.22RM 1.396
Jun ’24RM 1.07
RM 1.42
+32.6%
6.7%RM 1.50RM 1.22RM 1.156
May ’24RM 1.12
RM 1.48
+32.3%
4.8%RM 1.60RM 1.40RM 1.106
Apr ’24RM 1.14
RM 1.50
+31.4%
4.5%RM 1.60RM 1.43RM 1.015
Mar ’24RM 1.21
RM 1.52
+25.3%
4.1%RM 1.60RM 1.43RM 0.945
Feb ’24RM 1.21
RM 1.48
+22.1%
3.9%RM 1.57RM 1.41RM 1.055
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 1.56
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 21:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cahya Mata Sarawak Berhad è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Woo Kim TohAlliance Research Sdn. Bhd.
Sharizan RoselyCGS International
Peter KongCLSA