Chin Teck Plantations Berhad

KLSE:CHINTEK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 721.8m

Chin Teck Plantations Berhad Valutazione

CHINTEK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHINTEK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHINTEK ( MYR7.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR16.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHINTEK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHINTEK?

Metrica chiave: Poiché CHINTEK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHINTEK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHINTEK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHINTEK su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniRM 87.35m
Cap. di mercatoRM 721.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHINTEK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHINTEK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
10.3xn/aRM 650.5m
INNO Innoprise Plantations Berhad
11.5xn/aRM 756.6m
THPLANT TH Plantations Berhad
14.8x11.4%RM 583.3m
UMCCA United Malacca Berhad
13.7x-3.8%RM 1.1b
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
8.3x5.8%RM 721.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHINTEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHINTEK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CHINTEK 8.3xMedia del settore 11.6xNo. of Companies11PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHINTEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHINTEK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHINTEK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHINTEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHINTEK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 7.92
RM 8.55
+8.0%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Dec ’25RM 8.30
RM 8.55
+3.0%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Nov ’25RM 7.85
RM 8.55
+8.9%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Oct ’25RM 7.68
RM 8.48
+10.4%
1.4%RM 8.60RM 8.36n/a2
Sep ’25RM 7.78
RM 8.48
+9.0%
1.4%RM 8.60RM 8.36n/a2
Aug ’25RM 8.09
RM 8.48
+4.8%
1.4%RM 8.60RM 8.36n/a2
Jul ’25RM 7.32
RM 8.37
+14.3%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
Jun ’25RM 7.50
RM 8.37
+11.6%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
May ’25RM 7.58
RM 8.37
+10.4%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
Apr ’25RM 7.68
RM 8.07
+5.1%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Mar ’25RM 7.55
RM 8.07
+6.9%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Feb ’25RM 7.46
RM 8.07
+8.2%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Jan ’25RM 7.60
RM 7.63
+0.3%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Dec ’24RM 7.64
RM 7.63
-0.2%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 8.302
Nov ’24RM 7.60
RM 7.63
+0.3%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 7.852
Oct ’24RM 7.66
RM 7.63
-0.5%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 7.682
Sep ’24RM 7.67
RM 7.63
-0.6%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 7.782
Aug ’24RM 7.85
RM 7.63
-2.9%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 8.092
Jul ’24RM 7.92
RM 8.21
+3.7%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.322
Jun ’24RM 7.98
RM 8.21
+2.9%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.502
May ’24RM 8.17
RM 8.21
+0.5%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.582
Apr ’24RM 8.43
RM 8.21
-2.6%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.682
Mar ’24RM 8.49
RM 8.21
-3.3%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.552
Feb ’24RM 8.29
RM 8.21
-1.0%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.462
Jan ’24RM 8.56
RM 7.69
-10.2%
1.8%RM 7.83RM 7.55RM 7.602
Dec ’23RM 8.53
RM 7.69
-9.8%
1.8%RM 7.83RM 7.55RM 7.642

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 11:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Chin Teck Plantations Berhad è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Vince NgKAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn. Bhd.
Hoe-Leong ChongPublic Investment Bank Berhad